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Genus Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.2억
회전율
28.38%
1년 추정 수익률
88.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+34.76%
1년 예상 수익률
+88.73%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.2억
AUM 성장
+US$1.43억
(+16%)
자금 흐름
-US$3284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.91%
보유액
229
신규
40
증가
54
축소
84
청산됨
25
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+US$1273만 |
| 2 |
Steel Dynamics
STLD
|
+US$970만 |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$795만 |
| 4 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+US$764만 |
| 5 |
Magna International
MGA
|
+US$733만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$1222만 |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$1018만 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$940만 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$938만 |
| 5 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$806만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.42% |
| 2 | 금융 | 18.38% |
| 3 | 기타 | 8.52% |
| 4 | 임의소비재 | 8.22% |
| 5 | 건강관리 | 7.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4383만 | 4.31% |
219,041
-11,165
| -5% | -US$230만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966억
| US$3502만 | 3.45% |
288,093
+27,665
| +11% | +US$303만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3
Royal Bank of Canada
RY
US$2738억
| US$3224만 | 3.17% |
155,728
+7,268
| +5% | +US$135만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4
Bank of Montreal
BMO
US$1161억
| US$2590만 | 2.55% |
146,609
+34,161
| +30% | +US$537만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$2509만 | 2.47% |
213,573
-19,321
| -8% | -US$202만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$2477만 | 2.44% |
1,087,346
+154,419
| +17% | +US$352만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2320만 | 2.28% |
80,184
+13,702
| +21% | +US$392만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
8
Magna International
MGA
US$177억
| US$1827만 | 1.8% |
277,986
+117,239
| +73% | +US$733만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$1789만 | 1.76% |
30,800
-8,920
| -22% | -US$366만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
10
Verizon
VZ
US$1861억
| US$1703만 | 1.68% |
402,112
+26,990
| +7% | +US$127만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1657만 | 1.63% |
167,450
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
12
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$1581만 | 1.56% |
53,056
+15,725
| +42% | +US$436만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
US Bancorp
USB
US$915억
| US$1510만 | 1.49% |
250,039
+92,579
| +59% | +US$519만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
KLA
KLAC
US$2163억
| US$1499만 | 1.48% |
49,670
-15,610
| -24% | -US$310만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$1488만 | 1.46% |
34,333
-7,225
| -17% | -US$219만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
16
Corning
GLW
US$1137억
| US$1485만 | 1.46% |
58,153
-55,953
| -49% | -US$1018만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
17
Seagate
STX
US$1453억
| US$1470만 | 1.45% |
15,228
-4,297
| -22% | -US$328만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1454만 | 1.43% |
12,600
-8,921
| -41% | -US$669만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
19
eBay
EBAY
US$535억
| US$1392만 | 1.37% |
124,595
+119,275
| +2,242% | +US$1273만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
20
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$1337만 | 1.32% |
92,441
-14,236
| -13% | -US$195만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
21
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$1312만 | 1.29% |
36,237
-8,190
| -18% | -US$280만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
22
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$1297만 | 1.28% |
32,651
+1,325
| +4% | +US$52.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1241만 | 1.22% |
48,853
-7,082
| -13% | -US$165만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1021억
| US$1192만 | 1.17% |
103,589
-4,302
| -4% | -US$47.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$1168만 | 1.15% |
127,429
+51,206
| +67% | +US$469만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
AH
DPC
HP
Genus Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Genus Capital Management는 US$10.2억 상당의 229개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.73억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.
Genus Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$3284만을 회수했으며, 25개 포지션을 청산하고 84개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Ciena으로, 추정 US$544만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Genus Capital Management는 Cardinal Health에 US$909만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Genus Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Cardinal Health으로, US$909만 상당의 38,270주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 eBay 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Genus Capital Management로, 추정 증가액은 US$1273만 규모예요.
- Genus Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 IBM이며, 추정 감소액은 US$1222만예요.
- Genus Capital Management는 2026년 2분기에 Ciena 보유분을 전량 매도해 추정 US$544만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Genus Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.2억 중 26%를 차지해요.
- Genus Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Genus Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$10.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Genus Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.