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Genus Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1016 M
Rotación
28.38%
Rendimiento estimado a 1 año
88.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+34.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+88.73%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1016 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 143 M
(+16%)
Flujo de capital
-USD 32.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.91%
Posición
229
Nuevas
40
Aumentadas
54
Reducidas
84
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+USD 12.7 M |
| 2 |
Steel Dynamics
STLD
|
+USD 9.7 M |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+USD 7.95 M |
| 4 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+USD 7.64 M |
| 5 |
Magna International
MGA
|
+USD 7.33 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+USD 12.2 M |
| 2 |
Corning
GLW
|
+USD 10.2 M |
| 3 |
Merck
MRK
|
+USD 9.4 M |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 9.38 M |
| 5 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+USD 8.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 31.42% |
| 2 | Finanzas | 18.38% |
| 3 | Varios | 8.52% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.22% |
| 5 | Atención médica | 7.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 43.8 M | 4.31% |
219,041
-11,165
| -5% | -USD 2.3 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2
Toronto Dominion Bank
TD
USD 197 mil M
| USD 35 M | 3.45% |
288,093
+27,665
| +11% | +USD 3.03 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3
Royal Bank of Canada
RY
USD 274 mil M
| USD 32.2 M | 3.17% |
155,728
+7,268
| +5% | +USD 1.35 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
Bank of Montreal
BMO
USD 116 mil M
| USD 25.9 M | 2.55% |
146,609
+34,161
| +30% | +USD 5.37 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 25.1 M | 2.47% |
213,573
-19,321
| -8% | -USD 2.02 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 24.8 M | 2.44% |
1,087,346
+154,419
| +17% | +USD 3.52 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 23.2 M | 2.28% |
80,184
+13,702
| +21% | +USD 3.92 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
8
Magna International
MGA
USD 17.7 mil M
| USD 18.3 M | 1.8% |
277,986
+117,239
| +73% | +USD 7.33 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 17.9 M | 1.76% |
30,800
-8,920
| -22% | -USD 3.66 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 17 M | 1.68% |
402,112
+26,990
| +7% | +USD 1.27 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 16.6 M | 1.63% |
167,450
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 15.8 M | 1.56% |
53,056
+15,725
| +42% | +USD 4.36 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 15.1 M | 1.49% |
250,039
+92,579
| +59% | +USD 5.19 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 15 M | 1.48% |
49,670
-15,610
| -24% | -USD 3.1 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 14.9 M | 1.46% |
34,333
-7,225
| -17% | -USD 2.19 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
16
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 14.9 M | 1.46% |
58,153
-55,953
| -49% | -USD 10.2 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
Seagate
STX
USD 145 mil M
| USD 14.7 M | 1.45% |
15,228
-4,297
| -22% | -USD 3.28 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 14.5 M | 1.43% |
12,600
-8,921
| -41% | -USD 6.69 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
eBay
EBAY
USD 53.5 mil M
| USD 13.9 M | 1.37% |
124,595
+119,275
| +2,242% | +USD 12.7 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 13.4 M | 1.32% |
92,441
-14,236
| -13% | -USD 1.95 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 13.1 M | 1.29% |
36,237
-8,190
| -18% | -USD 2.8 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 13 M | 1.28% |
32,651
+1,325
| +4% | +USD 524 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 12.4 M | 1.22% |
48,853
-7,082
| -13% | -USD 1.65 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 102 mil M
| USD 11.9 M | 1.17% |
103,589
-4,302
| -4% | -USD 472 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 11.7 M | 1.15% |
127,429
+51,206
| +67% | +USD 4.69 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
AH
DPC
HP
Revisión del portafolio de Genus Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Genus Capital Management mantenía 229 posiciones por un valor de USD 1016 M, un aumento de 16% frente a los USD 873 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
Genus Capital Management registró retiros netos por USD 32.8 M en T2 2026, cerró 25 posiciones y redujo 84 tenencias. Su salida más destacada fue Ciena, una posición estimada en USD 5.44 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 31% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, Genus Capital Management abrió una nueva posición en Cardinal Health por valor de USD 9.09 M.
- La mayor compra de Genus Capital Management en T2 2026 fue Cardinal Health: 38,270 acciones por un valor de USD 9.09 M.
- Genus Capital Management fue quien más aumentó su posición en eBay durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de Genus Capital Management durante T2 2026 fue en IBM, con un recorte estimado de USD 12.2 M.
- Genus Capital Management cerró por completo su posición en Ciena en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.44 M.
- Las diez principales posiciones de Genus Capital Management representan 26% de su cartera de USD 1016 M en T2 2026.
- Genus Capital Management abrió 40 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Genus Capital Management aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1016 M.
Según el Informe 13F de Genus Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.