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Toth Financial Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 1001 M
Rotación
30.19%
Rendimiento estimado a 1 año
19.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+112.88%
Rendimiento estimado a 10 años
+433.51%
AUM
USD 1001 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 23.2 M
(-2.3%)
Flujo de capital
-USD 4.21 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.79%
Posición
1,123
Nuevas
244
Aumentadas
260
Reducidas
174
Cerradas
95
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 2.66 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 2.04 M |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+USD 1.64 M |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 1.51 M |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 1.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 2.29 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 1.77 M |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 1.72 M |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 1.62 M |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+USD 1.44 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.86% |
| 2 | Tecnología | 15.88% |
| 3 | Atención médica | 14.29% |
| 4 | Finanzas | 9.02% |
| 5 | Industriales | 8.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 30.2 M | 3.01% |
58,789
+2,159
| +4% | +USD 998 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 29.9 M | 2.99% |
89,869
-488
| -0.5% | -USD 157 k |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 27.8 M | 2.78% |
80,894
-126
| -0.2% | -USD 43.7 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
4
ProShares Ultra QQQ
QLD
USD 13.9 mil M
| USD 22.3 M | 2.23% |
232,929
-6,673
| -3% | -USD 601 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
5
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 22.3 M | 2.22% |
206,832
-1,691
| -0.8% | -USD 191 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
6
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
USD 1693 M
| USD 19.9 M | 1.99% |
230,058
-3,223
| -1% | -USD 298 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
7
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
| USD 19.8 M | 1.98% |
34,874
-1,029
| -3% | -USD 551 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 19 M | 1.89% |
96,910
+763
| +0.8% | +USD 141 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
9
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 18.7 M | 1.87% |
345,128
-1,706
| -0.5% | -USD 97.5 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
10
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 18.4 M | 1.84% |
51,146
-50
| -0.1% | -USD 18.3 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
|
11
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 16.9 M | 1.69% |
30,655
+2,909
| +10% | +USD 1.64 M |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
|
12
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 16.7 M | 1.67% |
63,883
+4,178
| +7% | +USD 1.07 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 16.2 M | 1.62% |
61,298
-2,196
| -3% | -USD 579 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
14
ProShares Ultra S&P500
SSO
USD 8739 M
| USD 15.9 M | 1.59% |
229,281
+663
| +0.3% | +USD 45.9 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
15
W.W. Grainger
GWW
USD 62.7 mil M
| USD 15.1 M | 1.51% |
12,145
-218
| -2% | -USD 288 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
16
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 14.1 M | 1.41% |
13,312
+477
| +4% | +USD 521 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
17
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 14 M | 1.4% |
16,409
+162
| +1% | +USD 139 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
18
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 13.4 M | 1.34% |
48,709
-2,101
| -4% | -USD 662 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
19
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 13.3 M | 1.32% |
127,544
-1,685
| -1% | -USD 185 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
20
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
USD 657 M
| USD 13.2 M | 1.32% |
183,739
-3,958
| -2% | -USD 303 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 12.7 M | 1.27% |
237,449
+11,465
| +5% | +USD 650 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 12.6 M | 1.26% |
35,914
+1,871
| +5% | +USD 704 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
23
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 12 M | 1.19% |
43,540
+1,107
| +3% | +USD 307 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
24
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 11.8 M | 1.18% |
137,551
+8,867
| +7% | +USD 868 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
25
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 11.6 M | 1.16% |
27,608
-813
| -3% | -USD 324 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
Fondos similares
KL
Revisión del portafolio de Toth Financial Advisory en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Toth Financial Advisory mantenía 1,123 posiciones valuadas en USD 1001 M, un 2.3% menos que los USD 1024 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Toth Financial Advisory muestra 244 nuevos, Aumentaron 260, 174 reducidas y 95 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FIVE9: 29,040 acciones con un valor de USD 988 k. La mayor venta fue State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 2.29 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 32% de los activos, por debajo del 32% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Toth Financial Advisory en T3 2026 fue FIVE9: 29,040 acciones por un valor de USD 988 k.
- Toth Financial Advisory fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.66 M.
- La mayor reducción de Toth Financial Advisory durante T3 2026 fue en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 2.29 M.
- Toth Financial Advisory cerró por completo su posición en DaVita en T3 2026, con una venta estimada de USD 713 k.
- Las diez principales posiciones de Toth Financial Advisory representan 23% de su cartera de USD 1001 M en T3 2026.
- Toth Financial Advisory abrió 244 posiciones nuevas y cerró 95 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Toth Financial Advisory cayó 2.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 1001 M.
Según el Informe 13F de Toth Financial Advisory correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.