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Toth Financial Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
30.19%
1년 추정 수익률
19.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.03%
1년 예상 수익률
+19.18%
3년 예상 수익률
+90.41%
5년 예상 수익률
+112.88%
10년 예상 수익률
+433.51%
AUM
US$10억
AUM 성장
-US$2319만
(-2.3%)
자금 흐름
-US$421만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.79%
보유액
1,123
신규
244
증가
260
축소
174
청산됨
95
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$266만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$204만 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$164만 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$151만 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$107만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$229만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$177만 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$172만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$162만 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$144만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.86% |
| 2 | 정보기술 | 15.88% |
| 3 | 건강관리 | 14.29% |
| 4 | 금융 | 9.02% |
| 5 | 산업재 | 8.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3015만 | 3.01% |
58,789
+2,159
| +4% | +US$100만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2993만 | 2.99% |
89,869
-488
| -0.5% | -US$15.7만 |
2014 Q3
48개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2783만 | 2.78% |
80,894
-126
| -0.2% | -US$4.37만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
4
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$139억
| US$2228만 | 2.23% |
232,929
-6,673
| -3% | -US$60.1만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
5
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$2226만 | 2.22% |
206,832
-1,691
| -0.8% | -US$19.1만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
6
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$16.9억
| US$1990만 | 1.99% |
230,058
-3,223
| -1% | -US$29.8만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
7
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
| US$1983만 | 1.98% |
34,874
-1,029
| -3% | -US$55.1만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$1897만 | 1.89% |
96,910
+763
| +0.8% | +US$14.1만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
9
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
| US$1867만 | 1.87% |
345,128
-1,706
| -0.5% | -US$9.7만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
10
Visa
V
US$7558억
| US$1838만 | 1.84% |
51,146
-50
| -0.1% | -US$1.83만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
|
11
Mastercard
MA
US$5409억
| US$1691만 | 1.69% |
30,655
+2,909
| +10% | +US$164만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1671만 | 1.67% |
63,883
+4,178
| +7% | +US$107만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1623만 | 1.62% |
61,298
-2,196
| -3% | -US$57.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
14
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$87.4억
| US$1590만 | 1.59% |
229,281
+663
| +0.3% | +US$4.59만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
15
W.W. Grainger
GWW
US$627억
| US$1513만 | 1.51% |
12,145
-218
| -2% | -US$28.8만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
16
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$1409만 | 1.41% |
13,312
+477
| +4% | +US$52.1만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
17
McKesson
MCK
US$1172억
| US$1401만 | 1.4% |
16,409
+162
| +1% | +US$13.9만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
18
Stryker
SYK
US$1130억
| US$1341만 | 1.34% |
48,709
-2,101
| -4% | -US$66.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1325만 | 1.32% |
127,544
-1,685
| -1% | -US$18.5만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
20
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
US$6.57억
| US$1318만 | 1.32% |
183,739
-3,958
| -2% | -US$30.3만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$1268만 | 1.27% |
237,449
+11,465
| +5% | +US$65만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1261만 | 1.26% |
35,914
+1,871
| +5% | +US$70.4만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
23
Ecolab
ECL
US$810억
| US$1196만 | 1.19% |
43,540
+1,107
| +3% | +US$30.7만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
24
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$1179만 | 1.18% |
137,551
+8,867
| +7% | +US$86.8만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
25
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$1164만 | 1.16% |
27,608
-813
| -3% | -US$32.4만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
유사한 펀드
KL
Toth Financial Advisory의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Toth Financial Advisory의 보유 포지션은 1,123개, 총액은 US$10억였으며 전 분기 US$10.2억보다 2.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
Toth Financial Advisory의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 244개, 260개 증가, 174개 감소 및 95개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FIVE9으로, 29,040주를 보유했으며 가치는 US$98.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF으로, 추정 금액은 US$229만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 32%에서 32%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Toth Financial Advisory의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 FIVE9으로, US$98.8만 상당의 29,040주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Janus Henderson AAA CLO ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Toth Financial Advisory로, 추정 증가액은 US$266만 규모예요.
- Toth Financial Advisory의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$229만예요.
- Toth Financial Advisory는 2026년 3분기에 DaVita 보유분을 전량 매도해 추정 US$71.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Toth Financial Advisory의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 23%를 차지해요.
- Toth Financial Advisory는 2026년 3분기에 신규 포지션 244개를 편입하고 95개를 청산했어요.
- Toth Financial Advisory의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.3% 하락해 US$10억가 됐어요.
2026년 10월 8일에 제출된 Toth Financial Advisory의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.