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Cabot Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.8억
회전율
15.13%
1년 추정 수익률
21.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.51%
1년 예상 수익률
+21.85%
3년 예상 수익률
+69.26%
5년 예상 수익률
+82.26%
10년 예상 수익률
+369.64%
AUM
US$9.8억
AUM 성장
+US$1.13억
(+13%)
자금 흐름
+US$2248만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.5%
보유액
152
신규
13
증가
39
축소
61
청산됨
10
평균 보유 기간
5.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$2438만 |
| 2 |
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 3-10 Year ETF
BBIB
|
+US$2297만 |
| 3 |
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
|
+US$1355만 |
| 4 |
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year ETF
BBSB
|
+US$1300만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1057만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$2132만 |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$2022만 |
| 3 |
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
|
+US$1527만 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$1138만 |
| 5 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$1123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.84% |
| 2 | 정보기술 | 20.03% |
| 3 | 금융 | 9.11% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.81% |
| 5 | 산업재 | 6.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$4314만 | 4.39% |
90,332
-3,792
| -4% | -US$154만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4132만 | 4.21% |
142,794
-4,773
| -3% | -US$137만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3757만 | 3.83% |
106,339
-4,103
| -4% | -US$147만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$3058만 | 3.11% |
579,556
+25,728
| +5% | +US$135만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2757만 | 2.81% |
55,103
+35
| +0.1% | +US$1.68만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
Amphenol
APH
US$1957억
| US$2511만 | 2.56% |
284,856
-3,742
| -1% | -US$27만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
7
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
US$67.1억
| US$2437만 | 2.48% |
+480,901
| 신규 | +US$2438만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2393만 | 2.44% |
73,122
-364
| -0.5% | -US$11.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$2308만 | 2.35% |
46,611
-196
| -0.4% | -US$8.53만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
|
10
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 3-10 Year ETF
BBIB
US$7571만
| US$2293만 | 2.33% |
+234,462
| 신규 | +US$2297만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$2268만 | 2.31% |
729,227
-4,909
| -0.7% | -US$14.8만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$1981만 | 2.02% |
90,297
+35,002
| +63% | +US$734만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
13
FedEx
FDX
US$695억
| US$1788만 | 1.82% |
57,090
-892
| -2% | -US$32.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1729만 | 1.76% |
14,418
+6,218
| +76% | +US$635만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
15
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$41.9억
| US$1722만 | 1.75% |
322,958
+7,764
| +2% | +US$40.5만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
16
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$1717만 | 1.75% |
113,301
-827
| -0.7% | -US$13.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
Sony
SONY
US$1453억
| US$1713만 | 1.74% |
854,132
+23,223
| +3% | +US$49만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
18
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$1665만 | 1.7% |
9,812
-523
| -5% | -US$89.3만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
19
Visa
V
US$7558억
| US$1651만 | 1.68% |
48,107
-505
| -1% | -US$16.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
20
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$1636만 | 1.67% |
157,363
+63,464
| +68% | +US$642만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1584만 | 1.61% |
79,167
+26,724
| +51% | +US$549만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$1556만 | 1.58% |
171,433
+42,559
| +33% | +US$375만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
23
John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF
JHMB
US$2.09억
| US$1511만 | 1.54% |
688,349
-6,095
| -0.9% | -US$13.4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
24
Bank OZK
OZK
US$50.3억
| US$1507만 | 1.53% |
289,305
-5,538
| -2% | -US$27만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
25
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$26.6억
| US$1475만 | 1.5% |
+172,574
| 신규 | +US$1355만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
IAM
HIGP
Cabot Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cabot Wealth Management는 US$9.8억 상당의 152개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.69억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Cabot Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 39개 증가, 61개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF으로, 480,901주를 보유했으며 가치는 US$2437만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MBS ETF으로, 추정 금액은 US$2132만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 44%로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Cabot Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF으로, US$2437만 상당의 480,901주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cabot Wealth Management로, 추정 증가액은 US$1057만 규모예요.
- Cabot Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MBS ETF이며, 추정 감소액은 US$2132만예요.
- Cabot Wealth Management는 2026년 2분기에 Sysco 보유분을 전량 매도해 추정 US$1138만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cabot Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.8억 중 31%를 차지해요.
- Cabot Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Cabot Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$9.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Cabot Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.