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JWBC
J.W. Burns & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.6억
회전율
9.23%
1년 추정 수익률
25.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.24%
1년 예상 수익률
+25.08%
3년 예상 수익률
+78.47%
5년 예상 수익률
+103.81%
10년 예상 수익률
+394.19%
AUM
US$9.6억
AUM 성장
+US$8670만
(+9.9%)
자금 흐름
-US$236만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.16%
보유액
195
신규
12
증가
52
축소
92
청산됨
6
평균 보유 기간
7.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$155만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$147만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$107만 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$97만 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$92.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+US$223만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$104만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$90.6만 |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+US$89.1만 |
| 5 |
Paychex
PAYX
|
+US$72.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.98% |
| 2 | 정보기술 | 22.72% |
| 3 | 금융 | 11.24% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.39% |
| 5 | 임의소비재 | 7.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$8641만 | 9.01% |
298,613
-3,631
| -1% | -US$104만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$4738만 | 4.94% |
134,085
-2,534
| -2% | -US$90.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4426만 | 4.61% |
118,654
-1,668
| -1% | -US$67.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$3752만 | 3.91% |
101,396
+4,336
| +4% | +US$155만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
Visa
V
US$7558억
| US$3539만 | 3.69% |
103,140
-998
| -1% | -US$32만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3321만 | 3.46% |
139,338
-539
| -0.4% | -US$13.5만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$3304만 | 3.44% |
44,862
-218
| -0.5% | -US$15만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$3286만 | 3.43% |
334,655
+809
| +0.2% | +US$8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2902만 | 3.02% |
145,017
+7,161
| +5% | +US$147만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2539만 | 2.65% |
77,579
-1,579
| -2% | -US$49만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$2529만 | 2.64% |
106,884
+1,506
| +1% | +US$34.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$2350만 | 2.45% |
304,712
+1,156
| +0.4% | +US$8.48만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2049만 | 2.14% |
40,953
-762
| -2% | -US$36.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$1444만 | 1.51% |
76,121
-614
| -0.8% | -US$11.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$1361만 | 1.42% |
65,104
-864
| -1% | -US$17.1만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1359만 | 1.42% |
53,495
-709
| -1% | -US$16.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1337만 | 1.39% |
90,166
+3,503
| +4% | +US$48.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
18
Costco
COST
US$4383억
| US$1331만 | 1.39% |
14,230
-266
| -2% | -US$26.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$1269만 | 1.32% |
37,210
+2,148
| +6% | +US$49.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
20
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$1240만 | 1.29% |
45,870
+1,214
| +3% | +US$34.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$1228만 | 1.28% |
77,678
+6,206
| +9% | +US$97만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
|
22
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$1161만 | 1.21% |
162,575
+10,483
| +7% | +US$92.3만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
23
Chevron
CVX
US$4413억
| US$1095만 | 1.14% |
66,032
-1,291
| -2% | -US$24만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1066만 | 1.11% |
18,929
+61
| +0.3% | +US$3.73만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
25
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$1043만 | 1.09% |
122,042
+6,006
| +5% | +US$50.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
J.W. Burns & Co의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, J.W. Burns & Co는 US$9.6억 상당의 195개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.73억에서 9.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
J.W. Burns & Co의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 52개 증가, 92개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 646주를 보유했으며 가치는 US$74.6만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Danaher으로, 추정 금액은 US$223만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- J.W. Burns & Co의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$74.6만 상당의 646주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 J.W. Burns & Co로, 추정 증가액은 US$155만 규모예요.
- J.W. Burns & Co의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Danaher이며, 추정 감소액은 US$223만예요.
- J.W. Burns & Co는 2026년 2분기에 Zoetis 보유분을 전량 매도해 추정 US$89.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- J.W. Burns & Co의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.6억 중 42%를 차지해요.
- J.W. Burns & Co는 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- J.W. Burns & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.9% 상승해 US$9.6억에 이르렀어요.
2026년 7월 15일에 제출된 J.W. Burns & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.