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JWBC
J.W. Burns & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 959 mi
Giro
9,23%
Retorno est. (1 ano)
25,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,24%
Retorno est. (1 ano)
+25,08%
Retorno est. (3 anos)
+78,47%
Retorno est. (5 anos)
+103,81%
Retorno est. (10 anos)
+394,19%
AUM
US$ 959 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,7 mi
(+9,9%)
Fluxo de capital
-US$ 2,36 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,16%
Posição
195
Nova
12
Aumentada
52
Reduzida
92
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
7,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,55 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,47 mi |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,07 mi |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 970 mil |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 923 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+US$ 2,23 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,04 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 906 mil |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 891 mil |
| 5 |
Paychex
PAYX
|
+US$ 729 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,98% |
| 2 | Tecnologia | 22,72% |
| 3 | Financeiro | 11,24% |
| 4 | Serviços de comunicação | 8,39% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 86,4 mi | 9,01% |
298.613
-3.631
| -1% | -US$ 1,04 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 47,4 mi | 4,94% |
134.085
-2.534
| -2% | -US$ 906 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 44,3 mi | 4,61% |
118.654
-1.668
| -1% | -US$ 675 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 37,5 mi | 3,91% |
101.396
+4.336
| +4% | +US$ 1,55 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 35,4 mi | 3,69% |
103.140
-998
| -1% | -US$ 320 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 33,2 mi | 3,46% |
139.338
-539
| -0,4% | -US$ 135 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 33 mi | 3,44% |
44.862
-218
| -0,5% | -US$ 150 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 32,9 mi | 3,43% |
334.655
+809
| +0,2% | +US$ 80 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 29 mi | 3,02% |
145.017
+7.161
| +5% | +US$ 1,47 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 25,4 mi | 2,65% |
77.579
-1.579
| -2% | -US$ 490 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 25,3 mi | 2,64% |
106.884
+1.506
| +1% | +US$ 346 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 23,5 mi | 2,45% |
304.712
+1.156
| +0,4% | +US$ 84,8 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 20,5 mi | 2,14% |
40.953
-762
| -2% | -US$ 366 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 14,4 mi | 1,51% |
76.121
-614
| -0,8% | -US$ 113 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 13,6 mi | 1,42% |
65.104
-864
| -1% | -US$ 171 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 13,6 mi | 1,42% |
53.495
-709
| -1% | -US$ 165 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 13,4 mi | 1,39% |
90.166
+3.503
| +4% | +US$ 481 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 13,3 mi | 1,39% |
14.230
-266
| -2% | -US$ 265 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 12,7 mi | 1,32% |
37.210
+2.148
| +6% | +US$ 492 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 12,4 mi | 1,29% |
45.870
+1.214
| +3% | +US$ 348 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 12,3 mi | 1,28% |
77.678
+6.206
| +9% | +US$ 970 mil |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
|
22
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 11,6 mi | 1,21% |
162.575
+10.483
| +7% | +US$ 923 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
23
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 10,9 mi | 1,14% |
66.032
-1.291
| -2% | -US$ 240 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 10,7 mi | 1,11% |
18.929
+61
| +0,3% | +US$ 37,3 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
25
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 10,4 mi | 1,09% |
122.042
+6.006
| +5% | +US$ 503 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de J.W. Burns & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, J.W. Burns & Co detinha 195 posições avaliadas em US$ 959 mi, alta de 9,9% em relação a US$ 873 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T2 2026 de J.W. Burns & Co mostra 12 novas, 52 aumentaram, 92 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 646 ações no valor de US$ 746 mil. A maior venda foi de Danaher, estimada em US$ 2,23 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 30% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de J.W. Burns & Co no T2 2026 foi Micron Technology: 646 ações no valor de US$ 746 mil.
- J.W. Burns & Co foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,55 mi.
- A maior redução de J.W. Burns & Co em T2 2026 foi em Danaher, com um corte estimado de US$ 2,23 mi.
- J.W. Burns & Co encerrou totalmente sua posição em Zoetis no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 891 mil.
- As dez maiores posições de J.W. Burns & Co representam 42% de sua carteira de US$ 959 mi no T2 2026.
- J.W. Burns & Co abriu 12 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de J.W. Burns & Co subiu 9,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 959 mi.
Com base no formulário declaração 13F de J.W. Burns & Co referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.