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J.W. Burns & Co Portfolio-Positionen

AUM 959 Mio. $ Umschlag 9,23 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+394,19 %
AUM
959 Mio. $
AUM-Wachstum
+86,7 Mio. $
Kapitalfluss
-2,36 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,16 %
Position
195
Neu
12
Aufgestockt
52
Reduziert
92
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
7,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,55 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,47 Mio. $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,07 Mio. $
4
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+969.917 $
5
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+923.213 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+2,23 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,04 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+905.628 $
4
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+891.079 $
5
PAYX-Symbol
Paychex
PAYX
+729.213 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,98 %
2 Technologie 22,72 %
3 Finanzwesen 11,24 %
4 Kommunikationsdienste 8,39 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
86,4 Mio. $ 9,01 %
298.613
-3.631
-1 % -1,04 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GOOG-Symbol
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
47,4 Mio. $ 4,94 %
134.085
-2.534
-2 % -905.628 $
2013 Q2
52 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
44,3 Mio. $ 4,61 %
118.654
-1.668
-1 % -674.874 $
2013 Q2
52 Quartale
VTI-Symbol
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
37,5 Mio. $ 3,91 %
101.396
+4.336
+4 % +1,55 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
V-Symbol
5
Visa
V
756 Mrd. $
35,4 Mio. $ 3,69 %
103.140
-998
-1 % -320.403 $
2013 Q2
52 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
33,2 Mio. $ 3,46 %
139.338
-539
-0,4 % -135.293 $
2013 Q4
50 Quartale
QQQ-Symbol
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
33 Mio. $ 3,44 %
44.862
-218
-0,5 % -149.988 $
2013 Q2
52 Quartale
VYMI-Symbol
8
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
32,9 Mio. $ 3,43 %
334.655
+809
+0,2 % +79.968 $
2023 Q3
11 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
29 Mio. $ 3,02 %
145.017
+7.161
+5 % +1,47 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
25,4 Mio. $ 2,65 %
77.579
-1.579
-2 % -490.356 $
2013 Q2
52 Quartale
VIG-Symbol
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
25,3 Mio. $ 2,64 %
106.884
+1.506
+1 % +345.808 $
2013 Q2
52 Quartale
IJH-Symbol
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
23,5 Mio. $ 2,45 %
304.712
+1.156
+0,4 % +84.821 $
2014 Q1
49 Quartale
BRK.B-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
20,5 Mio. $ 2,14 %
40.953
-762
-2 % -366.332 $
2013 Q2
52 Quartale
RTX-Symbol
14
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
14,4 Mio. $ 1,51 %
76.121
-614
-0,8 % -112.605 $
2013 Q2
52 Quartale
MS-Symbol
15
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,42 %
65.104
-864
-1 % -171.094 $
2016 Q2
40 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,42 %
53.495
-709
-1 % -165.239 $
2013 Q2
52 Quartale
IJR-Symbol
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
13,4 Mio. $ 1,39 %
90.166
+3.503
+4 % +480.736 $
2022 Q4
14 Quartale
COST-Symbol
18
Costco
COST
438 Mrd. $
13,3 Mio. $ 1,39 %
14.230
-266
-2 % -265.034 $
2013 Q2
52 Quartale
PANW-Symbol
19
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,32 %
37.210
+2.148
+6 % +491.671 $
2023 Q1
13 Quartale
MCD-Symbol
20
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,29 %
45.870
+1.214
+3 % +348.110 $
2013 Q2
52 Quartale
VYM-Symbol
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,28 %
77.678
+6.206
+9 % +969.917 $
2014 Q2
48 Quartale
NFLX-Symbol
22
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,21 %
162.575
+10.483
+7 % +923.213 $
2015 Q3
43 Quartale
CVX-Symbol
23
Chevron
CVX
441 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,14 %
66.032
-1.291
-2 % -240.288 $
2013 Q2
52 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
10,7 Mio. $ 1,11 %
18.929
+61
+0,3 % +37.300 $
2015 Q3
43 Quartale
VXUS-Symbol
25
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,09 %
122.042
+6.006
+5 % +502.945 $
2023 Q3
11 Quartale
1
2 3 4 5

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Leonard Green & Partners
Leonard Green & Partners Los Angeles, California 962 Mio. $ AUM 35,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Buck Wealth Strategies Denver, Colorado 956 Mio. $ AUM 13,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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L2 Asset Management Wayland, Massachusetts 963 Mio. $ AUM 38,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von J.W. Burns & Co für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt J.W. Burns & Co 195 Positionen im Wert von 959 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 873 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von J.W. Burns & Co für Q2 2026 weist 12 neu, 52 erhöht, 92 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 646 Aktien im Wert von 745.671 $. Der größte Verkauf betraf Danaher mit einem geschätzten Wert von 2,23 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von J.W. Burns & Co im Q2 2026 war Micron Technology: 646 Aktien im Wert von 745.671 $.
  • J.W. Burns & Co hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,55 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von J.W. Burns & Co im Q2 2026 entfiel auf Danaher und belief sich schätzungsweise auf 2,23 Mio. $.
  • J.W. Burns & Co hat seine Position in Zoetis im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 891.079 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von J.W. Burns & Co machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 959 Mio. $ aus.
  • J.W. Burns & Co eröffnete 12 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von J.W. Burns & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 959 Mio. $.

Auf Grundlage der von J.W. Burns & Co für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .