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Cabot Wealth Management

Cabot Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 982 Mio. $ Umschlag 15,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+369,64 %
AUM
982 Mio. $
AUM-Wachstum
+113 Mio. $
Kapitalfluss
+22,5 Mio. $
Kapitalfluss %
2,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,5 %
Position
152
Neu
13
Aufgestockt
39
Reduziert
61
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
5,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JMTG-Symbol
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
+24,4 Mio. $
2
BBIB-Symbol
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 3-10 Year ETF
BBIB
+23 Mio. $
3
JMOM-Symbol
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
+13,5 Mio. $
4
BBSB-Symbol
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year ETF
BBSB
+13 Mio. $
5
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+10,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+21,3 Mio. $
2
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+20,2 Mio. $
3
VFMO-Symbol
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
+15,3 Mio. $
4
SYY-Symbol
Sysco
SYY
+11,4 Mio. $
5
HDB-Symbol
HDFC Bank
HDB
+11,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 43,84 %
2 Technologie 20,03 %
3 Finanzwesen 9,11 %
4 Kommunikationsdienste 7,81 %
5 Industrie 6,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TSM-Symbol
1
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
43,1 Mio. $ 4,39 %
90.332
-3.792
-4 % -1,54 Mio. $
2018 Q3
31 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
41,3 Mio. $ 4,21 %
142.794
-4.773
-3 % -1,37 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
37,6 Mio. $ 3,83 %
106.339
-4.103
-4 % -1,47 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
FNDF-Symbol
4
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
30,6 Mio. $ 3,11 %
579.556
+25.728
+5 % +1,35 Mio. $
2015 Q1
45 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
27,6 Mio. $ 2,81 %
55.103
+35
+0,1 % +16.826 $
2013 Q2
52 Quartale
APH-Symbol
6
Amphenol
APH
196 Mrd. $
25,1 Mio. $ 2,56 %
284.856
-3.742
-1 % -269.736 $
2023 Q2
12 Quartale
JMTG-Symbol
7
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
6,71 Mrd. $
24,4 Mio. $ 2,48 %
+480.901
Neu +24,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
23,9 Mio. $ 2,44 %
73.122
-364
-0,5 % -113.040 $
2013 Q2
52 Quartale
ROK-Symbol
9
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
23,1 Mio. $ 2,35 %
46.611
-196
-0,4 % -85.267 $
2016 Q2
40 Quartale
BBIB-Symbol
10
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 3-10 Year ETF
BBIB
75,7 Mio. $
22,9 Mio. $ 2,33 %
+234.462
Neu +23 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FNDX-Symbol
11
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
22,7 Mio. $ 2,31 %
729.227
-4.909
-0,7 % -148.149 $
2014 Q4
46 Quartale
QUAL-Symbol
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
19,8 Mio. $ 2,02 %
90.297
+35.002
+63 % +7,34 Mio. $
2016 Q1
41 Quartale
FDX-Symbol
13
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
17,9 Mio. $ 1,82 %
57.090
-892
-2 % -324.101 $
2019 Q4
26 Quartale
LLY-Symbol
14
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
17,3 Mio. $ 1,76 %
14.418
+6.218
+76 % +6,35 Mio. $
2018 Q3
31 Quartale
IMTM-Symbol
15
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
4,19 Mrd. $
17,2 Mio. $ 1,75 %
322.958
+7.764
+2 % +405.268 $
2020 Q3
23 Quartale
TJX-Symbol
16
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
17,2 Mio. $ 1,75 %
113.301
-827
-0,7 % -130.756 $
2013 Q2
52 Quartale
SONY-Symbol
17
Sony
SONY
145 Mrd. $
17,1 Mio. $ 1,74 %
854.132
+23.223
+3 % +489.506 $
2015 Q1
45 Quartale
MELI-Symbol
18
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
16,7 Mio. $ 1,7 %
9.812
-523
-5 % -893.155 $
2015 Q4
42 Quartale
V-Symbol
19
Visa
V
756 Mrd. $
16,5 Mio. $ 1,68 %
48.107
-505
-1 % -162.128 $
2013 Q2
52 Quartale
MOAT-Symbol
20
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
16,4 Mio. $ 1,67 %
157.363
+63.464
+68 % +6,42 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
15,8 Mio. $ 1,61 %
79.167
+26.724
+51 % +5,49 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
SPTM-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
15,6 Mio. $ 1,58 %
171.433
+42.559
+33 % +3,75 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
JHMB-Symbol
23
John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF
JHMB
209 Mio. $
15,1 Mio. $ 1,54 %
688.349
-6.095
-0,9 % -133.978 $
2022 Q2
16 Quartale
OZK-Symbol
24
Bank OZK
OZK
5,03 Mrd. $
15,1 Mio. $ 1,53 %
289.305
-5.538
-2 % -269.656 $
2020 Q1
25 Quartale
JMOM-Symbol
25
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
2,66 Mrd. $
14,7 Mio. $ 1,5 %
+172.574
Neu +13,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Infinitum Asset Management Fort Lauderdale, Florida 983 Mio. $ AUM 26,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Van Cleef Asset Management
Van Cleef Asset Management Beachwood, Ohio 981 Mio. $ AUM 15,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
James Investment Research
James Investment Research Alpha, Ohio 984 Mio. $ AUM 36,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stillwater Capital Advisors
Stillwater Capital Advisors Devon, Pennsylvania 981 Mio. $ AUM 31,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIGP
Hill Investment Group Partners St. Louis, Missouri 980 Mio. $ AUM 22,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Marble Harbor Investment Counsel
Marble Harbor Investment Counsel Boston, Massachusetts 984 Mio. $ AUM 19,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cabot Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cabot Wealth Management 152 Positionen im Wert von 982 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 869 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cabot Wealth Management für Q2 2026 weist 13 neu, 39 erhöht, 61 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF: 480.901 Aktien im Wert von 24,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MBS ETF mit einem geschätzten Wert von 21,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Cabot Wealth Management im Q2 2026 war JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF: 480.901 Aktien im Wert von 24,4 Mio. $.
  • Cabot Wealth Management hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cabot Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares MBS ETF und belief sich schätzungsweise auf 21,3 Mio. $.
  • Cabot Wealth Management hat seine Position in Sysco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cabot Wealth Management machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 982 Mio. $ aus.
  • Cabot Wealth Management eröffnete 13 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cabot Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 982 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cabot Wealth Management für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .