で公開中です！
詳しく見る
Cabot Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.8億
売買回転率
15.13%
推定1年リターン
21.85%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.51%
1年予想リターン
+21.85%
3年間の予想リターン
+69.26%
5年予想リターン
+82.26%
10年間の推定リターン
+369.64%
AUM
$9.8億
運用資産残高の伸び率
+$1.13億
(+13%)
資金フロー
+$2248万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.29%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.5%
保有額
152
新規
13
買い増し
39
減少
61
解消
10
平均保有期間
5.9
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+$2438万 |
| 2 |
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 3-10 Year ETF
BBIB
|
+$2297万 |
| 3 |
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
|
+$1355万 |
| 4 |
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year ETF
BBSB
|
+$1300万 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$1057万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$2132万 |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$2022万 |
| 3 |
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
|
+$1527万 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+$1138万 |
| 5 |
HDFC Bank
HDB
|
+$1123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 43.84% |
| 2 | 情報技術 | 20.03% |
| 3 | 金融 | 9.11% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 7.81% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 6.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TSMC
TSM
$2.14兆
| $4314万 | 4.39% |
90,332
-3,792
| -4% | -$154万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4132万 | 4.21% |
142,794
-4,773
| -3% | -$137万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $3757万 | 3.83% |
106,339
-4,103
| -4% | -$147万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $3058万 | 3.11% |
579,556
+25,728
| +5% | +$135万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $2757万 | 2.81% |
55,103
+35
| +0.1% | +$1.68万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
Amphenol
APH
$1957億
| $2511万 | 2.56% |
284,856
-3,742
| -1% | -$27万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
7
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
$67.1億
| $2437万 | 2.48% |
+480,901
| 新規 | +$2438万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2393万 | 2.44% |
73,122
-364
| -0.5% | -$11.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
Rockwell Automation
ROK
$473億
| $2308万 | 2.35% |
46,611
-196
| -0.4% | -$8.53万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
|
10
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 3-10 Year ETF
BBIB
$7571万
| $2293万 | 2.33% |
+234,462
| 新規 | +$2297万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
11
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$281億
| $2268万 | 2.31% |
729,227
-4,909
| -0.7% | -$14.8万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $1981万 | 2.02% |
90,297
+35,002
| +63% | +$734万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
13
FedEx
FDX
$695億
| $1788万 | 1.82% |
57,090
-892
| -2% | -$32.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
14
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1729万 | 1.76% |
14,418
+6,218
| +76% | +$635万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
15
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
$41.9億
| $1722万 | 1.75% |
322,958
+7,764
| +2% | +$40.5万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
16
TJX Companies
TJX
$1621億
| $1717万 | 1.75% |
113,301
-827
| -0.7% | -$13.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
Sony
SONY
$1453億
| $1713万 | 1.74% |
854,132
+23,223
| +3% | +$49万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
18
Mercado Libre
MELI
$930億
| $1665万 | 1.7% |
9,812
-523
| -5% | -$89.3万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
19
Visa
V
$7558億
| $1651万 | 1.68% |
48,107
-505
| -1% | -$16.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
20
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$117億
| $1636万 | 1.67% |
157,363
+63,464
| +68% | +$642万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
21
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1584万 | 1.61% |
79,167
+26,724
| +51% | +$549万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $1556万 | 1.58% |
171,433
+42,559
| +33% | +$375万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
23
John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF
JHMB
$2.09億
| $1511万 | 1.54% |
688,349
-6,095
| -0.9% | -$13.4万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
24
Bank OZK
OZK
$50.3億
| $1507万 | 1.53% |
289,305
-5,538
| -2% | -$27万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
25
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
$26.6億
| $1475万 | 1.5% |
+172,574
| 新規 | +$1355万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
IAM
HIGP
Cabot Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cabot Wealth Managementは152銘柄を保有し、保有額は$9.8億でした。前四半期の$8.69億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Cabot Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 13件、39件増加しました、61件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Mortgage-Backed Securities ETFで、保有株数は480,901株、評価額は$2437万でした。 最も大きな売却はiShares MBS ETFで、推定額は$2132万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち44%を占めています。前四半期の40%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Cabot Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Mortgage-Backed Securities ETFで、株数は480,901株、評価額は$2437万でした。
- Cabot Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Core MSCI Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1057万でした。
- Cabot Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MBS ETFで、推定$2132万相当を減らしました。
- Cabot Wealth Managementは2026年第2四半期にSyscoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1138万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cabot Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9.8億のポートフォリオの31%を占めています。
- Cabot Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Cabot Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$9.8億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のCabot Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。