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Allegheny Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.42億
売買回転率
12.3%
推定1年リターン
20.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.45%
1年予想リターン
+20.23%
3年間の予想リターン
+71.06%
5年予想リターン
+92.38%
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.42億
運用資産残高の伸び率
+$2億
(+27%)
資金フロー
+$1.31億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.75%
保有額
317
新規
27
買い増し
178
減少
69
解消
12
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
|
+$3625万 |
| 2 |
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF
DHLX
|
+$1734万 |
| 3 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+$1628万 |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+$729万 |
| 5 |
City Different Investments Global Equity ETF
CDIG
|
+$595万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Aflac
AFL
|
+$124万 |
| 2 |
Nike
NKE
|
+$41.1万 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+$33.9万 |
| 4 |
Alcoa
AA
|
+$32.2万 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$30.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.7% |
| 2 | 情報技術 | 6.28% |
| 3 | 金融 | 5.28% |
| 4 | ヘルスケア | 3.33% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
$148億
| $1.33億 | 14.11% |
2,609,319
+327,444
| +14% | +$1628万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
2
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
$40.1億
| $6116万 | 6.49% |
622,184
+401,770
| +182% | +$3625万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
3
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF
DHLX
$7280万
| $5576万 | 5.92% |
4,309,052
+1,316,490
| +44% | +$1734万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
4
City Different Investments Global Equity ETF
CDIG
$4992万
| $3673万 | 3.9% |
1,432,307
+229,310
| +19% | +$595万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
$15.2億
| $3538万 | 3.76% |
702,054
+4,193
| +0.6% | +$21万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
6
MFS Active Growth ETF
MFSG
$3.91億
| $2559万 | 2.72% |
845,444
+192,031
| +29% | +$562万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $2454万 | 2.6% |
323,740
+2,672
| +0.8% | +$19.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$630億
| $2296万 | 2.44% |
678,496
+10,435
| +2% | +$34.6万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2289万 | 2.43% |
79,111
+1,742
| +2% | +$49.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
10
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
$97.3億
| $2241万 | 2.38% |
227,274
+55,047
| +32% | +$521万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
11
NVR
NVR
$158億
| $2010万 | 2.13% |
2,950
-21
| -0.7% | -$13.3万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
12
GMO US Quality ETF
QLTY
$53.8億
| $2001万 | 2.12% |
480,698
+80,150
| +20% | +$321万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
13
Virtus KAR Mid-Cap ETF
KMID
$5251万
| $1822万 | 1.93% |
726,233
+105,859
| +17% | +$263万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$989億
| $1759万 | 1.87% |
82,666
+7,823
| +10% | +$160万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
15
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1717万 | 1.82% |
125,593
-518
| -0.4% | -$7.75万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
16
Erie Indemnity
ERIE
$127億
| $1574万 | 1.67% |
65,647
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1288万 | 1.37% |
25,747
+641
| +3% | +$30.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
18
FPA Global Equity ETF
FPAG
$6.57億
| $1175万 | 1.25% |
292,639
+147,145
| +101% | +$576万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
$48.5億
| $1144万 | 1.21% |
169,329
+51,651
| +44% | +$347万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1101万 | 1.17% |
142,761
+4,418
| +3% | +$32.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
21
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
$6.87億
| $993万 | 1.05% |
395,812
+30,878
| +8% | +$77.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
22
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $974万 | 1.03% |
8,119
+122
| +2% | +$12.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
23
PPG Industries
PPG
$239億
| $963万 | 1.02% |
79,420
+174
| +0.2% | +$1.94万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $889万 | 0.94% |
23,828
+373
| +2% | +$15.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8140億
| $704万 | 0.75% |
9,430
+51
| +0.5% | +$3.7万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
類似するファンド
OWIM
Allegheny Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Allegheny Financial Groupは317銘柄を保有し、保有額は$9.42億でした。前四半期の$7.42億から27%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Allegheny Financial Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$1.31億を投じ、新たに27銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち178銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBarrick Miningで、保有株数は177,847株、評価額は$653万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち71%を占めています。前四半期の67%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAflacで、推定$124万相当を売却しました。
- Allegheny Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBarrick Miningで、株数は177,847株、評価額は$653万でした。
- Allegheny Financial Groupは2026年第2四半期にiShares Morningstar Mid-Cap Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3625万でした。
- Allegheny Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAflacで、推定$124万相当を減らしました。
- Allegheny Financial Groupは2026年第2四半期にNikeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$41.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Allegheny Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$9.42億のポートフォリオの47%を占めています。
- Allegheny Financial Groupは2026年第2四半期に新たに27件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Allegheny Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で27%増加し、$9.42億となりました。
2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のAllegheny Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。