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Denali Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.9億
売買回転率
19.88%
推定1年リターン
34.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.04%
1年予想リターン
+34.77%
3年間の予想リターン
+106.35%
5年予想リターン
+136.03%
10年間の推定リターン
+360.12%
AUM
$9.9億
運用資産残高の伸び率
+$9333万
(+10%)
資金フロー
+$25.9万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.62%
保有額
347
新規
40
買い増し
97
減少
142
解消
29
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Riley Exploration Permian
REPX
|
+$763万 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$757万 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+$611万 |
| 4 |
StoneX
SNEX
|
+$534万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$490万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Oil and Gas
NOG
|
+$834万 |
| 2 |
S&T Bancorp
STBA
|
+$635万 |
| 3 |
SM Energy
SM
|
+$632万 |
| 4 |
First Financial Bancorp
FFBC
|
+$535万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$500万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 22.79% |
| 2 | 情報技術 | 22.06% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 8.82% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $4390万 | 4.42% |
219,391
+825
| +0.4% | +$17万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $3745万 | 3.77% |
105,988
+13,700
| +15% | +$490万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2932万 | 2.95% |
101,322
-17,218
| -15% | -$492万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2140万 | 2.16% |
57,369
-12,346
| -18% | -$500万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1642万 | 1.65% |
68,888
-12,698
| -16% | -$319万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
6
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1549万 | 1.56% |
12,917
+3,625
| +39% | +$370万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
7
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1548万 | 1.56% |
40,971
-13
| -0% | -$5,212 |
2024 Q3
7四半期
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1279万 | 1.29% |
22,697
-1,125
| -5% | -$68.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
9
Caterpillar
CAT
$3359億
| $1175万 | 1.18% |
11,035
+1,338
| +14% | +$118万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $1073万 | 1.08% |
+18,468
| 新規 | +$757万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
11
Flex
FLEX
$334億
| $1072万 | 1.08% |
66,146
-1,340
| -2% | -$16.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $1059万 | 1.07% |
14,650
+10,101
| +222% | +$466万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
13
M/I Homes
MHO
$31.5億
| $988万 | 0.99% |
61,445
+2,100
| +4% | +$28.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
14
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $941万 | 0.95% |
83,102
+139
| +0.2% | +$1.73万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
15
Cardinal Health
CAH
$588億
| $935万 | 0.94% |
39,366
+150
| +0.4% | +$3.12万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $926万 | 0.93% |
22,027
+37
| +0.2% | +$1.47万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
17
Forestar Group
FOR
$13.1億
| $926万 | 0.93% |
292,662
-1,329
| -0.5% | -$3.65万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
18
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
$21.7億
| $890万 | 0.9% |
135,100
-5,700
| -4% | -$34.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
19
Consensus Cloud Solutions
CCSI
$6.48億
| $881万 | 0.89% |
230,924
-36,260
| -14% | -$109万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
20
Willis Lease Finance
WLFC
$7.95億
| $880万 | 0.89% |
115,350
-7,506
| -6% | -$49万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
21
Merchants Bancorp
MBIN
$22.4億
| $873万 | 0.88% |
174,576
-20,134
| -10% | -$95.6万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
22
Lam Research
LRCX
$3303億
| $873万 | 0.88% |
+20,139
| 新規 | +$611万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
Green Brick Partners
GRBK
$26.3億
| $871万 | 0.88% |
108,874
-5,800
| -5% | -$40.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
24
Cathay General Bancorp
CATY
$40億
| $870万 | 0.88% |
140,297
-18,765
| -12% | -$106万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
Mercury Insurance
MCY
$56.9億
| $869万 | 0.88% |
81,535
+43,321
| +113% | +$427万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
PAI
Denali Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Denali Advisorsは347銘柄を保有し、保有額は$9.9億でした。前四半期の$9億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Denali Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 40件、97件増加しました、142件減少、29件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAdvanced Micro Devicesで、保有株数は18,468株、評価額は$1073万でした。 最も大きな売却はNorthern Oil and Gasで、推定額は$834万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占める金融に最も集中しており、前四半期の24%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Denali Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAdvanced Micro Devicesで、株数は18,468株、評価額は$1073万でした。
- Denali Advisorsは2026年第2四半期にRiley Exploration Permianの保有額を最も増やし、増加額は推定$763万でした。
- Denali Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Financial Bancorpで、推定$535万相当を減らしました。
- Denali Advisorsは2026年第2四半期にNorthern Oil and Gasの保有株をすべて売却し、売却額は推定$834万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Denali Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$9.9億のポートフォリオの22%を占めています。
- Denali Advisorsは2026年第2四半期に新たに40件のポジションを取り、29件のポジションを解消しました。
- Denali Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$9.9億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のDenali Advisorsの 13F報告書 に基づいています。