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JWBC
J.W. Burns & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.6億
売買回転率
9.23%
推定1年リターン
25.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.24%
1年予想リターン
+25.08%
3年間の予想リターン
+78.47%
5年予想リターン
+103.81%
10年間の推定リターン
+394.19%
AUM
$9.6億
運用資産残高の伸び率
+$8670万
(+9.9%)
資金フロー
-$236万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.16%
保有額
195
新規
12
買い増し
52
減少
92
解消
6
平均保有期間
7.7
年
トップ10の平均保有期間
6.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$155万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$147万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$107万 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$97万 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+$92.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+$223万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$104万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$90.6万 |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+$89.1万 |
| 5 |
Paychex
PAYX
|
+$72.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.98% |
| 2 | 情報技術 | 22.72% |
| 3 | 金融 | 11.24% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.39% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $8641万 | 9.01% |
298,613
-3,631
| -1% | -$104万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $4738万 | 4.94% |
134,085
-2,534
| -2% | -$90.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $4426万 | 4.61% |
118,654
-1,668
| -1% | -$67.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $3752万 | 3.91% |
101,396
+4,336
| +4% | +$155万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
Visa
V
$7558億
| $3539万 | 3.69% |
103,140
-998
| -1% | -$32万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3321万 | 3.46% |
139,338
-539
| -0.4% | -$13.5万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $3304万 | 3.44% |
44,862
-218
| -0.5% | -$15万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$216億
| $3286万 | 3.43% |
334,655
+809
| +0.2% | +$8万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2902万 | 3.02% |
145,017
+7,161
| +5% | +$147万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2539万 | 2.65% |
77,579
-1,579
| -2% | -$49万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $2529万 | 2.64% |
106,884
+1,506
| +1% | +$34.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $2350万 | 2.45% |
304,712
+1,156
| +0.4% | +$8.48万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $2049万 | 2.14% |
40,953
-762
| -2% | -$36.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
RTX Corp
RTX
$2614億
| $1444万 | 1.51% |
76,121
-614
| -0.8% | -$11.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $1361万 | 1.42% |
65,104
-864
| -1% | -$17.1万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1359万 | 1.42% |
53,495
-709
| -1% | -$16.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1337万 | 1.39% |
90,166
+3,503
| +4% | +$48.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
18
Costco
COST
$4383億
| $1331万 | 1.39% |
14,230
-266
| -2% | -$26.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $1269万 | 1.32% |
37,210
+2,148
| +6% | +$49.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
20
McDonald's
MCD
$1719億
| $1240万 | 1.29% |
45,870
+1,214
| +3% | +$34.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $1228万 | 1.28% |
77,678
+6,206
| +9% | +$97万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
|
22
Netflix
NFLX
$2937億
| $1161万 | 1.21% |
162,575
+10,483
| +7% | +$92.3万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
23
Chevron
CVX
$4413億
| $1095万 | 1.14% |
66,032
-1,291
| -2% | -$24万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1066万 | 1.11% |
18,929
+61
| +0.3% | +$3.73万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
25
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $1043万 | 1.09% |
122,042
+6,006
| +5% | +$50.3万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
J.W. Burns & Coの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、J.W. Burns & Coは195銘柄を保有し、保有額は$9.6億でした。前四半期の$8.73億から9.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
J.W. Burns & Coの2026年第2四半期の報告書には、新規 12件、52件増加しました、92件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は646株、評価額は$74.6万でした。 最も大きな売却はDanaherで、推定額は$223万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち30%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- J.W. Burns & Coが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は646株、評価額は$74.6万でした。
- J.W. Burns & Coは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$155万でした。
- J.W. Burns & Coが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDanaherで、推定$223万相当を減らしました。
- J.W. Burns & Coは2026年第2四半期にZoetisの保有株をすべて売却し、売却額は推定$89.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、J.W. Burns & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$9.6億のポートフォリオの42%を占めています。
- J.W. Burns & Coは2026年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- J.W. Burns & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.9%増加し、$9.6億となりました。
2026年7月15日に提出された、2026年第2四半期分のJ.W. Burns & Coの 13F報告書 に基づいています。