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JWBC
J.W. Burns & Co 投資組合持股
AUM
US$9.6億
週轉率
9.23%
1年估算報酬率
25.08%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.24%
1年估算報酬率
+25.08%
3年估算報酬率
+78.47%
5年估算報酬率
+103.81%
10年估算報酬率
+394.19%
AUM
US$9.6億
AUM 成長
+US$8670萬
(+9.9%)
資金流向
-US$236萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.16%
持股
195
新
12
增持
52
減碼
92
已平倉
6
平均持有時間
7.7
年
前10名平均持有時間
6.2
年
前20名平均持有期間
6.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$155萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$147萬 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$107萬 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$97萬 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$92.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+US$223萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$104萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$90.6萬 |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+US$89.1萬 |
| 5 |
Paychex
PAYX
|
+US$72.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 29.98% |
| 2 | 資訊科技 | 22.72% |
| 3 | 金融 | 11.24% |
| 4 | 通訊服務 | 8.39% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$4.97兆
| US$8641萬 | 9.01% |
298,613
-3,631
| -1% | -US$104萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.13兆
| US$4738萬 | 4.94% |
134,085
-2,534
| -2% | -US$90.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$4426萬 | 4.61% |
118,654
-1,668
| -1% | -US$67.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6942億
| US$3752萬 | 3.91% |
101,396
+4,336
| +4% | +US$155萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Visa
V
US$7647億
| US$3539萬 | 3.69% |
103,140
-998
| -1% | -US$32萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.84兆
| US$3321萬 | 3.46% |
139,338
-539
| -0.4% | -US$13.5萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4847億
| US$3304萬 | 3.44% |
44,862
-218
| -0.5% | -US$15萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
| US$3286萬 | 3.43% |
334,655
+809
| +0.2% | +US$8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$2902萬 | 3.02% |
145,017
+7,161
| +5% | +US$147萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$8920億
| US$2539萬 | 2.65% |
77,579
-1,579
| -2% | -US$49萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1137億
| US$2529萬 | 2.64% |
106,884
+1,506
| +1% | +US$34.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1222億
| US$2350萬 | 2.45% |
304,712
+1,156
| +0.4% | +US$8.48萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15兆
| US$2049萬 | 2.14% |
40,953
-762
| -2% | -US$36.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
RTX Corp
RTX
US$2573億
| US$1444萬 | 1.51% |
76,121
-614
| -0.8% | -US$11.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
Morgan Stanley
MS
US$2834億
| US$1361萬 | 1.42% |
65,104
-864
| -1% | -US$17.1萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250億
| US$1359萬 | 1.42% |
53,495
-709
| -1% | -US$16.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1030億
| US$1337萬 | 1.39% |
90,166
+3,503
| +4% | +US$48.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
Costco
COST
US$4411億
| US$1331萬 | 1.39% |
14,230
-266
| -2% | -US$26.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
Palo Alto Networks
PANW
US$2783億
| US$1269萬 | 1.32% |
37,210
+2,148
| +6% | +US$49.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
20
McDonald's
MCD
US$1741億
| US$1240萬 | 1.29% |
45,870
+1,214
| +3% | +US$34.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$818億
| US$1228萬 | 1.28% |
77,678
+6,206
| +9% | +US$97萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
|
22
Netflix
NFLX
US$2901億
| US$1161萬 | 1.21% |
162,575
+10,483
| +7% | +US$92.3萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
23
Chevron
CVX
US$4384億
| US$1095萬 | 1.14% |
66,032
-1,291
| -2% | -US$24萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.76兆
| US$1066萬 | 1.11% |
18,929
+61
| +0.3% | +US$3.73萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
25
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1610億
| US$1043萬 | 1.09% |
122,042
+6,006
| +5% | +US$50.3萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
J.W. Burns & Co的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，J.W. Burns & Co持有195個部位，價值US$9.6億，較前一季的US$8.73億增加9.9%。 其前十大持股占投資組合的42%。
J.W. Burns & Co的2026年第2季申報資料顯示有新增12項、增加52檔、減碼92檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共646股，價值US$74.6萬。 最大的一筆賣出是Danaher，估計金額為US$223萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的30%，較前一季的29%上升，其次為資訊科技和金融。
- J.W. Burns & Co在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進646股，價值US$74.6萬。
- J.W. Burns & Co在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$155萬。
- J.W. Burns & Co在2026年第2季最大幅度減持的標的是Danaher，估計減持了US$223萬。
- J.W. Burns & Co於2026年第2季完全出清Zoetis，估計賣出金額為US$89.1萬。
- 在2026年第2季，J.W. Burns & Co的投資組合規模為US$9.6億，前十大持股占42%。
- J.W. Burns & Co在2026年第2季新增了12個部位，並平倉6個部位。
- J.W. Burns & Co的投資組合價值較前一季上升9.9%，達到US$9.6億。
根據J.W. Burns & Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月15日提交。