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Evermay Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$9.7億
週轉率
20.86%
1年估算報酬率
17.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.34%
1年估算報酬率
+17.81%
3年估算報酬率
+56.24%
5年估算報酬率
+63.04%
10年估算報酬率
+226.77%
AUM
US$9.7億
AUM 成長
+US$6886萬
(+7.6%)
資金流向
-US$1275萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.78%
持股
695
新
101
增持
148
減碼
145
已平倉
44
平均持有時間
4
年
前10名平均持有時間
6.3
年
前20名平均持有期間
6.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$747萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$463萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$452萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$375萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$250萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
|
+US$1157萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$866萬 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$668萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$429萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$280萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.67% |
| 2 | 科技 | 5.08% |
| 3 | 金融 | 3.47% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.27% |
| 5 | 工業 | 2.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106億
| US$1.44億 | 14.85% |
5,078,669
+162,697
| +3% | +US$463萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$1.22億 | 12.53% |
4,135,021
-233,947
| -5% | -US$668萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5億
| US$9742萬 | 10.03% |
3,358,171
+257,061
| +8% | +US$747萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$7236萬 | 7.45% |
105,353
-12,991
| -11% | -US$866萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$4112萬 | 4.24% |
533,317
-58,476
| -10% | -US$429萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3825萬 | 3.94% |
51,102
-1,891
| -4% | -US$137萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3028萬 | 3.12% |
40,432
+1,169
| +3% | +US$85.1萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$2877萬 | 2.96% |
327,357
+43,911
| +15% | +US$375萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$2500萬 | 2.58% |
370,105
+38,911
| +12% | +US$250萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$2017萬 | 2.08% |
349,702
+28,004
| +9% | +US$150萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1911萬 | 1.97% |
66,044
-3,748
| -5% | -US$107萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
12
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$1909萬 | 1.97% |
462,789
+26,600
| +6% | +US$109萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1799萬 | 1.85% |
217,119
+10,523
| +5% | +US$83.9萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1275萬 | 1.31% |
53,479
+1,971
| +4% | +US$49.5萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1233萬 | 1.27% |
83,114
-7,612
| -8% | -US$104萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$1186萬 | 1.22% |
75,035
-5,588
| -7% | -US$87.3萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1108萬 | 1.14% |
31,013
-2,432
| -7% | -US$87.5萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1014萬 | 1.04% |
27,401
-3,390
| -11% | -US$121萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$921萬 | 0.95% |
114,318
-7,302
| -6% | -US$56.6萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
20
John Marshall Bancorp
JMSB
US$3.23億
| US$766萬 | 0.79% |
351,149
+1,180
| +0.3% | +US$2.5萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$633萬 | 0.65% |
16,981
-376
| -2% | -US$15.2萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$603萬 | 0.62% |
18,432
+411
| +2% | +US$12.8萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$552萬 | 0.57% |
93,651
+76,435
| +444% | +US$452萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$453萬 | 0.47% |
3,773
-90
| -2% | -US$9.2萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
25
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$19.5億
| US$437萬 | 0.45% |
88,858
-39,216
| -31% | -US$182萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
相似基金
RIA
Evermay Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evermay Wealth Management持有695個部位，價值US$9.7億，較前一季的US$9.02億增加7.6%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Evermay Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增101項、增加148檔、減碼145檔持股和已平倉44筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Russell 1000 Value ETF：共2,512股，價值US$26.7萬。 最大的一筆賣出是Burke & Herbert Financial Services Corp，估計金額為US$1157萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的81%，較前一季的80%上升，其次為科技和金融。
- Evermay Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Russell 1000 Value ETF：共買進2,512股，價值US$26.7萬。
- Evermay Wealth Management在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$747萬。
- Evermay Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$866萬。
- Evermay Wealth Management於2026年第2季完全出清Burke & Herbert Financial Services Corp，估計賣出金額為US$1157萬。
- 在2026年第2季，Evermay Wealth Management的投資組合規模為US$9.7億，前十大持股占64%。
- Evermay Wealth Management在2026年第2季新增了101個部位，並平倉44個部位。
- Evermay Wealth Management的投資組合價值較前一季上升7.6%，達到US$9.7億。
根據Evermay Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。