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Evermay Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 971 M
Rotación
20.86%
Rendimiento estimado a 1 año
17.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+63.04%
Rendimiento estimado a 10 años
+226.77%
AUM
USD 971 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68.9 M
(+7.6%)
Flujo de capital
-USD 12.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.78%
Posición
695
Nuevas
101
Aumentadas
148
Reducidas
145
Cerradas
44
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+USD 7.47 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 4.63 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 4.52 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 3.75 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 2.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
|
+USD 11.6 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 8.66 M |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 6.68 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 4.29 M |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 2.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.67% |
| 2 | Tecnología | 5.08% |
| 3 | Finanzas | 3.47% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.27% |
| 5 | Industriales | 2.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.6 mil M
| USD 144 M | 14.85% |
5,078,669
+162,697
| +3% | +USD 4.63 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 122 M | 12.53% |
4,135,021
-233,947
| -5% | -USD 6.68 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7151 M
| USD 97.4 M | 10.03% |
3,358,171
+257,061
| +8% | +USD 7.47 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 72.4 M | 7.45% |
105,353
-12,991
| -11% | -USD 8.66 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 41.1 M | 4.24% |
533,317
-58,476
| -10% | -USD 4.29 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 38.3 M | 3.94% |
51,102
-1,891
| -4% | -USD 1.37 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 30.3 M | 3.12% |
40,432
+1,169
| +3% | +USD 851 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 28.8 M | 2.96% |
327,357
+43,911
| +15% | +USD 3.75 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 25 M | 2.58% |
370,105
+38,911
| +12% | +USD 2.5 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 20.2 M | 2.08% |
349,702
+28,004
| +9% | +USD 1.5 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 19.1 M | 1.97% |
66,044
-3,748
| -5% | -USD 1.07 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
12
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 19.1 M | 1.97% |
462,789
+26,600
| +6% | +USD 1.09 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 18 M | 1.85% |
217,119
+10,523
| +5% | +USD 839 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 12.7 M | 1.31% |
53,479
+1,971
| +4% | +USD 495 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 12.3 M | 1.27% |
83,114
-7,612
| -8% | -USD 1.04 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 11.9 M | 1.22% |
75,035
-5,588
| -7% | -USD 873 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 11.1 M | 1.14% |
31,013
-2,432
| -7% | -USD 875 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 10.1 M | 1.04% |
27,401
-3,390
| -11% | -USD 1.21 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 9.21 M | 0.95% |
114,318
-7,302
| -6% | -USD 566 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
20
John Marshall Bancorp
JMSB
USD 323 M
| USD 7.66 M | 0.79% |
351,149
+1,180
| +0.3% | +USD 25 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.33 M | 0.65% |
16,981
-376
| -2% | -USD 152 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 6.03 M | 0.62% |
18,432
+411
| +2% | +USD 128 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 5.52 M | 0.57% |
93,651
+76,435
| +444% | +USD 4.52 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 4.53 M | 0.47% |
3,773
-90
| -2% | -USD 92 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
25
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
USD 1948 M
| USD 4.37 M | 0.45% |
88,858
-39,216
| -31% | -USD 1.82 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
Fondos similares
RIA
Revisión del portafolio de Evermay Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evermay Wealth Management mantenía 695 posiciones por un valor de USD 971 M, un aumento de 7.6% frente a los USD 902 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Evermay Wealth Management muestra 101 nuevos, Aumentaron 148, 145 reducidas y 44 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Russell 1000 Value ETF: 2,512 acciones con un valor de USD 267 k. La mayor venta fue Burke & Herbert Financial Services Corp, por un valor estimado de USD 11.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Evermay Wealth Management en T2 2026 fue Vanguard Russell 1000 Value ETF: 2,512 acciones por un valor de USD 267 k.
- Evermay Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.47 M.
- La mayor reducción de Evermay Wealth Management durante T2 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 8.66 M.
- Evermay Wealth Management cerró por completo su posición en Burke & Herbert Financial Services Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 11.6 M.
- Las diez principales posiciones de Evermay Wealth Management representan 64% de su cartera de USD 971 M en T2 2026.
- Evermay Wealth Management abrió 101 posiciones nuevas y cerró 44 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evermay Wealth Management aumentó 7.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 971 M.
Según el Informe 13F de Evermay Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.