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Evermay Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 971 mi
Giro
20,86%
Retorno est. (1 ano)
17,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,34%
Retorno est. (1 ano)
+17,81%
Retorno est. (3 anos)
+56,24%
Retorno est. (5 anos)
+63,04%
Retorno est. (10 anos)
+226,77%
AUM
US$ 971 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,9 mi
(+7,6%)
Fluxo de capital
-US$ 12,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,78%
Posição
695
Nova
101
Aumentada
148
Reduzida
145
Encerrada
44
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$ 7,47 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 4,63 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 4,52 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 3,75 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 2,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
|
+US$ 11,6 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 8,66 mi |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 6,68 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 4,29 mi |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 2,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,67% |
| 2 | Tecnologia | 5,08% |
| 3 | Financeiro | 3,47% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,27% |
| 5 | Industriais | 2,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,6 bi
| US$ 144 mi | 14,85% |
5.078.669
+162.697
| +3% | +US$ 4,63 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 122 mi | 12,53% |
4.135.021
-233.947
| -5% | -US$ 6,68 mi |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,15 bi
| US$ 97,4 mi | 10,03% |
3.358.171
+257.061
| +8% | +US$ 7,47 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 72,4 mi | 7,45% |
105.353
-12.991
| -11% | -US$ 8,66 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 41,1 mi | 4,24% |
533.317
-58.476
| -10% | -US$ 4,29 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 38,3 mi | 3,94% |
51.102
-1.891
| -4% | -US$ 1,37 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 30,3 mi | 3,12% |
40.432
+1.169
| +3% | +US$ 851 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 28,8 mi | 2,96% |
327.357
+43.911
| +15% | +US$ 3,75 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 25 mi | 2,58% |
370.105
+38.911
| +12% | +US$ 2,5 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 20,2 mi | 2,08% |
349.702
+28.004
| +9% | +US$ 1,5 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 19,1 mi | 1,97% |
66.044
-3.748
| -5% | -US$ 1,07 mi |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
12
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 19,1 mi | 1,97% |
462.789
+26.600
| +6% | +US$ 1,09 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 18 mi | 1,85% |
217.119
+10.523
| +5% | +US$ 839 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 12,7 mi | 1,31% |
53.479
+1.971
| +4% | +US$ 495 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 12,3 mi | 1,27% |
83.114
-7.612
| -8% | -US$ 1,04 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 11,9 mi | 1,22% |
75.035
-5.588
| -7% | -US$ 873 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 11,1 mi | 1,14% |
31.013
-2.432
| -7% | -US$ 875 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 10,1 mi | 1,04% |
27.401
-3.390
| -11% | -US$ 1,21 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 9,21 mi | 0,95% |
114.318
-7.302
| -6% | -US$ 566 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
20
John Marshall Bancorp
JMSB
US$ 323 mi
| US$ 7,66 mi | 0,79% |
351.149
+1.180
| +0,3% | +US$ 25 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,33 mi | 0,65% |
16.981
-376
| -2% | -US$ 152 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 6,03 mi | 0,62% |
18.432
+411
| +2% | +US$ 128 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 5,52 mi | 0,57% |
93.651
+76.435
| +444% | +US$ 4,52 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 4,53 mi | 0,47% |
3.773
-90
| -2% | -US$ 92 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
25
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$ 1,95 bi
| US$ 4,37 mi | 0,45% |
88.858
-39.216
| -31% | -US$ 1,82 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
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RIA
Revisão da carteira de Evermay Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Evermay Wealth Management detinha 695 posições avaliadas em US$ 971 mi, alta de 7,6% em relação a US$ 902 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Evermay Wealth Management mostra 101 novas, 148 aumentaram, 145 reduções e 44 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Russell 1000 Value ETF: 2.512 ações no valor de US$ 267 mil. A maior venda foi de Burke & Herbert Financial Services Corp, estimada em US$ 11,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Evermay Wealth Management no T2 2026 foi Vanguard Russell 1000 Value ETF: 2.512 ações no valor de US$ 267 mil.
- Evermay Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,47 mi.
- A maior redução de Evermay Wealth Management em T2 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 8,66 mi.
- Evermay Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Burke & Herbert Financial Services Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,6 mi.
- As dez maiores posições de Evermay Wealth Management representam 64% de sua carteira de US$ 971 mi no T2 2026.
- Evermay Wealth Management abriu 101 novas posições e encerrou 44 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evermay Wealth Management subiu 7,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 971 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Evermay Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.