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Evermay Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
971 Mio. $
Umschlag
20,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+226,77 %
AUM
971 Mio. $
AUM-Wachstum
+68,9 Mio. $
(+7,6 %)
Kapitalfluss
-12,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,78 %
Position
695
Neu
101
Aufgestockt
148
Reduziert
145
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+7,47 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+4,63 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+4,52 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+3,75 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+2,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
|
+11,6 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+8,66 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+6,68 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+4,29 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+2,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,67 % |
| 2 | Technologie | 5,08 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,47 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,27 % |
| 5 | Industrie | 2,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
| 144 Mio. $ | 14,85 % |
5.078.669
+162.697
| +3 % | +4,63 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 122 Mio. $ | 12,53 % |
4.135.021
-233.947
| -5 % | -6,68 Mio. $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
| 97,4 Mio. $ | 10,03 % |
3.358.171
+257.061
| +8 % | +7,47 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 72,4 Mio. $ | 7,45 % |
105.353
-12.991
| -11 % | -8,66 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 41,1 Mio. $ | 4,24 % |
533.317
-58.476
| -10 % | -4,29 Mio. $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 38,3 Mio. $ | 3,94 % |
51.102
-1.891
| -4 % | -1,37 Mio. $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 30,3 Mio. $ | 3,12 % |
40.432
+1.169
| +3 % | +851.262 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 2,96 % |
327.357
+43.911
| +15 % | +3,75 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 2,58 % |
370.105
+38.911
| +12 % | +2,5 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 2,08 % |
349.702
+28.004
| +9 % | +1,5 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 19,1 Mio. $ | 1,97 % |
66.044
-3.748
| -5 % | -1,07 Mio. $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
12
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 1,97 % |
462.789
+26.600
| +6 % | +1,09 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 1,85 % |
217.119
+10.523
| +5 % | +838.778 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 12,7 Mio. $ | 1,31 % |
53.479
+1.971
| +4 % | +494.737 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 1,27 % |
83.114
-7.612
| -8 % | -1,04 Mio. $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 1,22 % |
75.035
-5.588
| -7 % | -873.331 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 11,1 Mio. $ | 1,14 % |
31.013
-2.432
| -7 % | -875.435 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 1,04 % |
27.401
-3.390
| -11 % | -1,21 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 9,21 Mio. $ | 0,95 % |
114.318
-7.302
| -6 % | -566.096 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
20
John Marshall Bancorp
JMSB
323 Mio. $
| 7,66 Mio. $ | 0,79 % |
351.149
+1.180
| +0,3 % | +25.009 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 6,33 Mio. $ | 0,65 % |
16.981
-376
| -2 % | -152.130 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 6,03 Mio. $ | 0,62 % |
18.432
+411
| +2 % | +127.635 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
| 5,52 Mio. $ | 0,57 % |
93.651
+76.435
| +444 % | +4,52 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
24
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 4,53 Mio. $ | 0,47 % |
3.773
-90
| -2 % | -91.956 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
25
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,95 Mrd. $
| 4,37 Mio. $ | 0,45 % |
88.858
-39.216
| -31 % | -1,82 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RIA
Portfolio-Rückblick von Evermay Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evermay Wealth Management 695 Positionen im Wert von 971 Mio. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 902 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Evermay Wealth Management für Q2 2026 weist 101 neu, 148 erhöht, 145 reduziert und 44 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 Value ETF: 2.512 Aktien im Wert von 267.051 $. Der größte Verkauf betraf Burke & Herbert Financial Services Corp mit einem geschätzten Wert von 11,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Evermay Wealth Management im Q2 2026 war Vanguard Russell 1000 Value ETF: 2.512 Aktien im Wert von 267.051 $.
- Evermay Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,47 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evermay Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,66 Mio. $.
- Evermay Wealth Management hat seine Position in Burke & Herbert Financial Services Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evermay Wealth Management machen im Q2 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 971 Mio. $ aus.
- Evermay Wealth Management eröffnete 101 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evermay Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 971 Mio. $.
Auf Grundlage der von Evermay Wealth Management für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .