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Allegheny Financial Group

Allegheny Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 942 Mio. $ Umschlag 12,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+92,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
942 Mio. $
AUM-Wachstum
+200 Mio. $
Kapitalfluss
+131 Mio. $
Kapitalfluss %
13,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,75 %
Position
317
Neu
27
Aufgestockt
178
Reduziert
69
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IMCG-Symbol
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
+36,3 Mio. $
2
DHLX-Symbol
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF
DHLX
+17,3 Mio. $
3
PVAL-Symbol
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
+16,3 Mio. $
4
B-Symbol
Barrick Mining
B
+7,29 Mio. $
5
CDIG-Symbol
City Different Investments Global Equity ETF
CDIG
+5,95 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AFL-Symbol
Aflac
AFL
+1,24 Mio. $
2
NKE-Symbol
Nike
NKE
+410.807 $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+338.951 $
4
AA-Symbol
Alcoa
AA
+321.596 $
5
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+307.405 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,7 %
2 Technologie 6,28 %
3 Finanzwesen 5,28 %
4 Gesundheitswesen 3,33 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PVAL-Symbol
1
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
133 Mio. $ 14,11 %
2.609.319
+327.444
+14 % +16,3 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
IMCG-Symbol
2
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,01 Mrd. $
61,2 Mio. $ 6,49 %
622.184
+401.770
+182 % +36,3 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
DHLX-Symbol
3
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF
DHLX
72,8 Mio. $
55,8 Mio. $ 5,92 %
4.309.052
+1.316.490
+44 % +17,3 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CDIG-Symbol
4
City Different Investments Global Equity ETF
CDIG
49,9 Mio. $
36,7 Mio. $ 3,9 %
1.432.307
+229.310
+19 % +5,95 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
JFLX-Symbol
5
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
1,52 Mrd. $
35,4 Mio. $ 3,76 %
702.054
+4.193
+0,6 % +209.996 $
2025 Q3
3 Quartale
MFSG-Symbol
6
MFS Active Growth ETF
MFSG
391 Mio. $
25,6 Mio. $ 2,72 %
845.444
+192.031
+29 % +5,62 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
DGRO-Symbol
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
24,5 Mio. $ 2,6 %
323.740
+2.672
+0,8 % +197.124 $
2020 Q4
22 Quartale
SCHG-Symbol
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
23 Mio. $ 2,44 %
678.496
+10.435
+2 % +345.788 $
2021 Q2
20 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
22,9 Mio. $ 2,43 %
79.111
+1.742
+2 % +498.275 $
2020 Q4
22 Quartale
JGRO-Symbol
10
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,7 Mrd. $
22,4 Mio. $ 2,38 %
227.274
+55.047
+32 % +5,21 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
NVR-Symbol
11
NVR
NVR
15,8 Mrd. $
20,1 Mio. $ 2,13 %
2.950
-21
-0,7 % -133.407 $
2021 Q2
20 Quartale
QLTY-Symbol
12
GMO US Quality ETF
QLTY
5,38 Mrd. $
20 Mio. $ 2,12 %
480.698
+80.150
+20 % +3,21 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
KMID-Symbol
13
Virtus KAR Mid-Cap ETF
KMID
52,5 Mio. $
18,2 Mio. $ 1,93 %
726.233
+105.859
+17 % +2,63 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
RSP-Symbol
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
17,6 Mio. $ 1,87 %
82.666
+7.823
+10 % +1,6 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
XOM-Symbol
15
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
17,2 Mio. $ 1,82 %
125.593
-518
-0,4 % -77.528 $
2020 Q4
22 Quartale
ERIE-Symbol
16
Erie Indemnity
ERIE
12,7 Mrd. $
15,7 Mio. $ 1,67 %
65.647
– –
2020 Q4
22 Quartale
BRK.B-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
12,9 Mio. $ 1,37 %
25.747
+641
+3 % +308.161 $
2020 Q4
22 Quartale
FPAG-Symbol
18
FPA Global Equity ETF
FPAG
657 Mio. $
11,7 Mio. $ 1,25 %
292.639
+147.145
+101 % +5,76 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
HELO-Symbol
19
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,85 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,21 %
169.329
+51.651
+44 % +3,47 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
IJH-Symbol
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
11 Mio. $ 1,17 %
142.761
+4.418
+3 % +324.167 $
2020 Q4
22 Quartale
FTRB-Symbol
21
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
687 Mio. $
9,9 Mio. $ 1,05 %
395.812
+30.878
+8 % +776.857 $
2025 Q1
5 Quartale
LLY-Symbol
22
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
9,7 Mio. $ 1,03 %
8.119
+122
+2 % +124.652 $
2020 Q4
22 Quartale
PPG-Symbol
23
PPG Industries
PPG
23,9 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,02 %
79.420
+174
+0,2 % +19.378 $
2021 Q2
20 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,89 Mio. $ 0,94 %
23.828
+373
+2 % +150.916 $
2020 Q4
22 Quartale
SPY-Symbol
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
7,04 Mio. $ 0,75 %
9.430
+51
+0,5 % +36.975 $
2021 Q2
20 Quartale
1
2 3 4 5

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OWIM
Old West Investment Management Los Angeles, California 944 Mio. $ AUM 90,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth High Governance Asset Management
Wealth High Governance Asset Management Sao Paulo 940 Mio. $ AUM
Sylebra Capital
Sylebra Capital Palo Alto, California 945 Mio. $ AUM 22,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Oarsman Capital
Oarsman Capital Milwaukee, Wisconsin 945 Mio. $ AUM 24,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FSM Wealth Advisors
FSM Wealth Advisors Cleveland, Ohio 939 Mio. $ AUM 22,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Allegheny Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Allegheny Financial Group 317 Positionen im Wert von 942 Mio. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 742 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Allegheny Financial Group investierte 131 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 27 neue Positionen und stockte 178 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Barrick Mining: 177.847 Aktien im Wert von 6,53 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Aflac; sie wurde auf 1,24 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Allegheny Financial Group im Q2 2026 war Barrick Mining: 177.847 Aktien im Wert von 6,53 Mio. $.
  • Allegheny Financial Group hat seine Position in iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Allegheny Financial Group im Q2 2026 entfiel auf Aflac und belief sich schätzungsweise auf 1,24 Mio. $.
  • Allegheny Financial Group hat seine Position in Nike im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 410.807 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Allegheny Financial Group machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 942 Mio. $ aus.
  • Allegheny Financial Group eröffnete 27 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Allegheny Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 942 Mio. $.

Auf Grundlage der von Allegheny Financial Group für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .