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Allegheny Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.42억
회전율
12.3%
1년 추정 수익률
20.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.45%
1년 예상 수익률
+20.23%
3년 예상 수익률
+71.06%
5년 예상 수익률
+92.38%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.42억
AUM 성장
+US$2억
(+27%)
자금 흐름
+US$1.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.75%
보유액
317
신규
27
증가
178
축소
69
청산됨
12
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
|
+US$3625만 |
| 2 |
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF
DHLX
|
+US$1734만 |
| 3 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$1628만 |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+US$729만 |
| 5 |
City Different Investments Global Equity ETF
CDIG
|
+US$595만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Aflac
AFL
|
+US$124만 |
| 2 |
Nike
NKE
|
+US$41.1만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$33.9만 |
| 4 |
Alcoa
AA
|
+US$32.2만 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$30.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.7% |
| 2 | 정보기술 | 6.28% |
| 3 | 금융 | 5.28% |
| 4 | 건강관리 | 3.33% |
| 5 | 임의소비재 | 3.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148억
| US$1.33억 | 14.11% |
2,609,319
+327,444
| +14% | +US$1628만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
2
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.1억
| US$6116만 | 6.49% |
622,184
+401,770
| +182% | +US$3625만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
3
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF
DHLX
US$7280만
| US$5576만 | 5.92% |
4,309,052
+1,316,490
| +44% | +US$1734만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
City Different Investments Global Equity ETF
CDIG
US$4992만
| US$3673만 | 3.9% |
1,432,307
+229,310
| +19% | +US$595만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
US$15.2억
| US$3538만 | 3.76% |
702,054
+4,193
| +0.6% | +US$21만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6
MFS Active Growth ETF
MFSG
US$3.91억
| US$2559만 | 2.72% |
845,444
+192,031
| +29% | +US$562만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$2454만 | 2.6% |
323,740
+2,672
| +0.8% | +US$19.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$2296만 | 2.44% |
678,496
+10,435
| +2% | +US$34.6만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2289만 | 2.43% |
79,111
+1,742
| +2% | +US$49.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
10
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$97.3억
| US$2241만 | 2.38% |
227,274
+55,047
| +32% | +US$521만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
11
NVR
NVR
US$158억
| US$2010만 | 2.13% |
2,950
-21
| -0.7% | -US$13.3만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
12
GMO US Quality ETF
QLTY
US$53.8억
| US$2001만 | 2.12% |
480,698
+80,150
| +20% | +US$321만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
13
Virtus KAR Mid-Cap ETF
KMID
US$5251만
| US$1822만 | 1.93% |
726,233
+105,859
| +17% | +US$263만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$1759만 | 1.87% |
82,666
+7,823
| +10% | +US$160만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1717만 | 1.82% |
125,593
-518
| -0.4% | -US$7.75만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
16
Erie Indemnity
ERIE
US$127억
| US$1574만 | 1.67% |
65,647
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1288만 | 1.37% |
25,747
+641
| +3% | +US$30.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
18
FPA Global Equity ETF
FPAG
US$6.57억
| US$1175만 | 1.25% |
292,639
+147,145
| +101% | +US$576만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.5억
| US$1144만 | 1.21% |
169,329
+51,651
| +44% | +US$347만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1101만 | 1.17% |
142,761
+4,418
| +3% | +US$32.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
21
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
US$6.87억
| US$993만 | 1.05% |
395,812
+30,878
| +8% | +US$77.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$974만 | 1.03% |
8,119
+122
| +2% | +US$12.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
23
PPG Industries
PPG
US$239억
| US$963만 | 1.02% |
79,420
+174
| +0.2% | +US$1.94만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$889만 | 0.94% |
23,828
+373
| +2% | +US$15.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$704만 | 0.75% |
9,430
+51
| +0.5% | +US$3.7만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
OWIM
Allegheny Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Allegheny Financial Group는 US$9.42억 상당의 317개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.42억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
Allegheny Financial Group는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.31억을 투입해 신규 포지션 27개를 개설하고 기존 보유 종목 178개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Barrick Mining으로, 177,847주를 보유했으며 가치는 US$653만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 71%로 가장 높아요. 한 분기 전 67%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Aflac으로, 보유분을 추정 US$124만 규모 줄였습니다.
- Allegheny Financial Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Barrick Mining으로, US$653만 상당의 177,847주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Allegheny Financial Group로, 추정 증가액은 US$3625만 규모예요.
- Allegheny Financial Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Aflac이며, 추정 감소액은 US$124만예요.
- Allegheny Financial Group는 2026년 2분기에 Nike 보유분을 전량 매도해 추정 US$41.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Allegheny Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.42억 중 47%를 차지해요.
- Allegheny Financial Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Allegheny Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$9.42억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Allegheny Financial Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.