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Moisand Fitzgerald Tamayo 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
25.75%
1년 추정 수익률
13.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.4%
1년 예상 수익률
+13.19%
3년 예상 수익률
+51.11%
5년 예상 수익률
+42.51%
10년 예상 수익률
+132.21%
AUM
US$10억
AUM 성장
-US$2862만
(-2.8%)
자금 흐름
-US$1171만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.9%
보유액
699
신규
159
증가
152
축소
81
청산됨
21
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.5
년
평균 보유 기간 주식만
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$866만 |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$794만 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$335만 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$222만 |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$179만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$3808만 |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$241만 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$87.1만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$65만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$62.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.67% |
| 2 | 정보기술 | 1.74% |
| 3 | 산업재 | 0.55% |
| 4 | 금융 | 0.44% |
| 5 | 임의소비재 | 0.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$178억
| US$1.56억 | 15.7% |
3,772,461
+79,154
| +2% | +US$335만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
2
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$219억
| US$1.24억 | 12.49% |
1,374,353
+17,679
| +1% | +US$164만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
|
3
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156억
| US$1.05억 | 10.58% |
4,412,615
+330,269
| +8% | +US$794만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
|
4
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$135억
| US$1.05억 | 10.55% |
4,430,741
+356,427
| +9% | +US$866만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
5
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151억
| US$7701만 | 7.74% |
994,747
+15,124
| +2% | +US$123만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$316억
| US$7536만 | 7.57% |
639,896
+8,301
| +1% | +US$104만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$196억
| US$4381만 | 4.4% |
400,502
+16,494
| +4% | +US$179만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
8
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
US$7.9억
| US$3597만 | 3.61% |
471,184
+17,699
| +4% | +US$143만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
9
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$155억
| US$2858만 | 2.87% |
519,604
-15,497
| -3% | -US$87.1만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
10
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$93.7억
| US$2377만 | 2.39% |
604,724
+14,585
| +2% | +US$56.9만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8739억
| US$1653만 | 1.66% |
21,587
-852
| -4% | -US$65만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1400만 | 1.41% |
19,974
-679
| -3% | -US$47.4만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
13
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$142억
| US$1212만 | 1.22% |
182,458
-4,680
| -3% | -US$33만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
14
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120억
| US$1043만 | 1.05% |
281,788
-9,329
| -3% | -US$34.9만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$873만 | 0.88% |
256,510
-3,421
| -1% | -US$12.1만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
16
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$745만 | 0.75% |
62,964
+9,794
| +18% | +US$115만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
17
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$217억
| US$703만 | 0.71% |
125,775
+38,905
| +45% | +US$222만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$636만 | 0.64% |
17,003
-464
| -3% | -US$17.4만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1816억
| US$624만 | 0.63% |
69,477
-395
| -0.6% | -US$3.53만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
20
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484억
| US$525만 | 0.53% |
12,620
-86
| -0.7% | -US$3.57만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
21
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$150억
| US$481만 | 0.48% |
127,871
-1,791
| -1% | -US$6.88만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
22
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$442만 | 0.44% |
49,007
-655
| -1% | -US$6.02만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$424만 | 0.43% |
19,642
-133
| -0.7% | -US$2.96만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$394만 | 0.4% |
50,203
-1,531
| -3% | -US$12.5만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
25
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$211억
| US$391만 | 0.39% |
47,111
+6,123
| +15% | +US$50.8만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
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PAI
Moisand Fitzgerald Tamayo의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Moisand Fitzgerald Tamayo의 보유 포지션은 699개, 총액은 US$10억였으며 전 분기 US$10.2억보다 2.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78% 비중을 차지해요.
Moisand Fitzgerald Tamayo의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 159개, 152개 증가, 81개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core High Dividend ETF 주식으로, 2,955주를 보유했으며 가치는 US$8.26만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 추정 금액은 US$3808만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 96%에서 96% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Moisand Fitzgerald Tamayo의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core High Dividend ETF 주식으로, US$8.26만 상당의 2,955주를 매수했어요.
- Moisand Fitzgerald Tamayo 측이 2026년 3분기에 Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$866만 규모예요.
- Moisand Fitzgerald Tamayo의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF이며, 추정 감소액은 US$87.1만예요.
- Moisand Fitzgerald Tamayo 측은 2026년 3분기에 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$3808만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Moisand Fitzgerald Tamayo의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 78% 비중을 차지해요.
- Moisand Fitzgerald Tamayo 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 159개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Moisand Fitzgerald Tamayo의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.8% 하락해 US$10억 규모가 됐어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Moisand Fitzgerald Tamayo의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.