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Souders Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.9억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
18.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.8%
1년 예상 수익률
+18.44%
3년 예상 수익률
+54.93%
5년 예상 수익률
+64.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.9억
AUM 성장
+US$1.18억
(+13%)
자금 흐름
+US$3279만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.67%
보유액
240
신규
24
증가
112
축소
80
청산됨
16
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2047만 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$1490만 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$1414만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$744만 |
| 5 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$477만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2028만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$853만 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+US$568만 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$557만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$521만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.35% |
| 2 | 정보기술 | 7.95% |
| 3 | 금융 | 3.7% |
| 4 | 필수소비재 | 3.03% |
| 5 | 산업재 | 2.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84.3억
| US$7666만 | 7.71% |
3,439,135
+213,145
| +7% | +US$477만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$383억
| US$5096만 | 5.13% |
1,034,001
+14,405
| +1% | +US$67.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
3
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$119억
| US$4686만 | 4.71% |
1,053,533
+57,476
| +6% | +US$246만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1588억
| US$4457만 | 4.48% |
521,383
+7,992
| +2% | +US$66.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$4067만 | 4.09% |
59,215
-30,424
| -34% | -US$2028만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
6
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90.1억
| US$3329만 | 3.35% |
810,097
+32,903
| +4% | +US$130만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$284억
| US$3245만 | 3.26% |
713,409
+41,695
| +6% | +US$190만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180억
| US$2814만 | 2.83% |
887,309
-175,529
| -17% | -US$557만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623억
| US$2770만 | 2.79% |
818,488
+131,870
| +19% | +US$437만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$2307만 | 2.32% |
456,124
+29,400
| +7% | +US$149만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1811억
| US$2269만 | 2.28% |
258,192
+239,933
| +1,314% | +US$2047만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$253억
| US$2152만 | 2.16% |
455,871
+71,741
| +19% | +US$324만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
13
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$63.5억
| US$2137만 | 2.15% |
617,195
-5,434
| -0.9% | -US$18만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$1954만 | 1.97% |
89,650
-3,397
| -4% | -US$70.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$402억
| US$1853만 | 1.86% |
314,204
+125,870
| +67% | +US$744만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$1852만 | 1.86% |
126,320
+4,696
| +4% | +US$68.4만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1814만 | 1.82% |
62,685
+916
| +1% | +US$26.2만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
18
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$21.1억
| US$1676만 | 1.69% |
510,787
+41,449
| +9% | +US$131만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
US$20.9억
| US$1610만 | 1.62% |
321,483
+12,010
| +4% | +US$59.9만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
20
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$114억
| US$1555만 | 1.56% |
367,342
+20,283
| +6% | +US$79만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
21
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
US$30.6억
| US$1528만 | 1.54% |
348,557
-6,933
| -2% | -US$28.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
22
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$1492만 | 1.5% |
+148,237
| 신규 | +US$1490만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
23
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.8억
| US$1415만 | 1.42% |
+183,265
| 신규 | +US$1414만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$25.2억
| US$1396만 | 1.4% |
383,755
+23,008
| +6% | +US$82.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$27.6억
| US$1355만 | 1.36% |
526,722
+36,740
| +7% | +US$94.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
PAI
Souders Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Souders Financial Advisors 측은 US$9.9억 상당의 240개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.76억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Souders Financial Advisors 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3279만 규모를 투입해 신규 포지션 24개를 개설하고 기존 보유 종목 112개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 148,237주를 보유했으며 가치는 US$1492만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 75%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2028만 규모 줄였어요.
- Souders Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, US$1492만 상당의 148,237주를 매수했어요.
- Souders Financial Advisors 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2047만 규모예요.
- Souders Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$2028만예요.
- Souders Financial Advisors 측은 2026년 2분기에 Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$568만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Souders Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.9억 중 41% 비중을 차지해요.
- Souders Financial Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Souders Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$9.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Souders Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.