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Souders Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 994 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
18.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.93%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.74%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 994 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 118 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 32.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.67%
Posición
240
Nuevas
24
Aumentadas
112
Reducidas
80
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 20.5 M |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 14.9 M |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 14.1 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 7.44 M |
| 5 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 4.77 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 20.3 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 8.53 M |
| 3 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+USD 5.68 M |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 5.57 M |
| 5 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+USD 5.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.35% |
| 2 | Tecnología | 7.95% |
| 3 | Finanzas | 3.7% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 3.03% |
| 5 | Industriales | 2.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8550 M
| USD 76.7 M | 7.71% |
3,439,135
+213,145
| +7% | +USD 4.77 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 39.6 mil M
| USD 51 M | 5.13% |
1,034,001
+14,405
| +1% | +USD 678 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12.1 mil M
| USD 46.9 M | 4.71% |
1,053,533
+57,476
| +6% | +USD 2.46 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 158 mil M
| USD 44.6 M | 4.48% |
521,383
+7,992
| +2% | +USD 669 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 40.7 M | 4.09% |
59,215
-30,424
| -34% | -USD 20.3 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
6
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 8319 M
| USD 33.3 M | 3.35% |
810,097
+32,903
| +4% | +USD 1.3 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.4 mil M
| USD 32.5 M | 3.26% |
713,409
+41,695
| +6% | +USD 1.9 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 120 mil M
| USD 28.1 M | 2.83% |
887,309
-175,529
| -17% | -USD 5.57 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 61.7 mil M
| USD 27.7 M | 2.79% |
818,488
+131,870
| +19% | +USD 4.37 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.9 mil M
| USD 23.1 M | 2.32% |
456,124
+29,400
| +7% | +USD 1.49 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 181 mil M
| USD 22.7 M | 2.28% |
258,192
+239,933
| +1,314% | +USD 20.5 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.3 mil M
| USD 21.5 M | 2.16% |
455,871
+71,741
| +19% | +USD 3.24 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
13
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6365 M
| USD 21.4 M | 2.15% |
617,195
-5,434
| -0.9% | -USD 180 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 195 mil M
| USD 19.5 M | 1.97% |
89,650
-3,397
| -4% | -USD 709 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.3 mil M
| USD 18.5 M | 1.86% |
314,204
+125,870
| +67% | +USD 7.44 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
16
Procter & Gamble
PG
USD 377 mil M
| USD 18.5 M | 1.86% |
126,320
+4,696
| +4% | +USD 684 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.05 B
| USD 18.1 M | 1.82% |
62,685
+916
| +1% | +USD 262 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
18
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
USD 2193 M
| USD 16.8 M | 1.69% |
510,787
+41,449
| +9% | +USD 1.31 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
USD 2067 M
| USD 16.1 M | 1.62% |
321,483
+12,010
| +4% | +USD 599 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
20
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.7 mil M
| USD 15.5 M | 1.56% |
367,342
+20,283
| +6% | +USD 790 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
21
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
USD 3164 M
| USD 15.3 M | 1.54% |
348,557
-6,933
| -2% | -USD 283 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
22
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 14.9 M | 1.5% |
+148,237
| Nuevas | +USD 14.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
23
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7707 M
| USD 14.2 M | 1.42% |
+183,265
| Nuevas | +USD 14.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
USD 2518 M
| USD 14 M | 1.4% |
383,755
+23,008
| +6% | +USD 821 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
USD 2801 M
| USD 13.6 M | 1.36% |
526,722
+36,740
| +7% | +USD 949 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
PAI
Revisión del portafolio de Souders Financial Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Souders Financial Advisors mantenía 240 posiciones por un valor de USD 994 M, un aumento de 13% frente a los USD 876 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Souders Financial Advisors destinó USD 32.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 24 nuevas posiciones y aumentó 112 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 148,237 acciones con un valor de USD 14.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 20.3 M.
- La mayor compra de Souders Financial Advisors en T2 2026 fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 148,237 acciones por un valor de USD 14.9 M.
- Souders Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 20.5 M.
- La mayor reducción de Souders Financial Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 20.3 M.
- Souders Financial Advisors cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.68 M.
- Las diez principales posiciones de Souders Financial Advisors representan 41% de su cartera de USD 994 M en T2 2026.
- Souders Financial Advisors abrió 24 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Souders Financial Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 994 M.
Según el Informe 13F de Souders Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.