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Rock Creek Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 994 M
Rotación
17.74%
Rendimiento estimado a 1 año
11.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.19%
Rendimiento estimado a 5 años
+44.62%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 994 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.01 M
(+0.61%)
Flujo de capital
-USD 41.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.71%
Posición
62
Nuevas
6
Aumentadas
12
Reducidas
18
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF
RBIL
|
+USD 14.1 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 7.96 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 7.37 M |
| 4 |
Sempra
SRE
|
+USD 1.86 M |
| 5 |
Goose Hollow Tactical Allocation ETF
GHTA
|
+USD 1.62 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 24 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 15 M |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+USD 8.19 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 7.48 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 6.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.55% |
| 2 | Consumo discrecional | 7.89% |
| 3 | Tecnología | 1.29% |
| 4 | Servicios públicos | 0.37% |
| 5 | Industriales | 0.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 111 M | 11.18% |
676,034
-151,475
| -18% | -USD 24 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2
RockCreek Global Equality ETF
RCGE
USD 96.7 M
| USD 91.2 M | 9.18% |
3,077,495
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 84 M | 8.45% |
394,785
-73,096
| -16% | -USD 15 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
USD 847 M
| USD 82.7 M | 8.33% |
1,114,285
+7,247
| +0.7% | +USD 546 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
Choice Hotels
CHH
USD 4879 M
| USD 72.9 M | 7.33% |
660,879
-5,000
| -0.8% | -USD 553 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 65.9 M | 6.64% |
1,303,970
+26,896
| +2% | +USD 1.36 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 65 M | 6.54% |
193,685
+17,786
| +10% | +USD 7.37 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 58.7 M | 5.91% |
593,169
+4,020
| +0.7% | +USD 398 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
9
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 45.7 M | 4.6% |
513,785
-92,408
| -15% | -USD 8.19 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
10
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF
RBIL
USD 156 M
| USD 45.2 M | 4.55% |
906,956
+282,249
| +45% | +USD 14.1 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 42.9 M | 4.32% |
496,137
-16,824
| -3% | -USD 1.44 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 41.9 M | 4.21% |
382,595
+2,703
| +0.7% | +USD 299 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 27.3 M | 2.74% |
329,203
-75,603
| -19% | -USD 6.03 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
14
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 26.4 M | 2.65% |
161,100
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
USD 326 M
| USD 21.6 M | 2.18% |
139,960
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 17 M | 1.71% |
22,717
-10,277
| -31% | -USD 7.48 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 10.8 M | 1.09% |
406,932
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7902 M
| USD 10.7 M | 1.08% |
107,042
-45,157
| -30% | -USD 4.52 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 8.14 M | 0.82% |
+114,304
| Nuevas | +USD 7.96 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Taiwan Fund
TWN
USD 541 M
| USD 6.37 M | 0.64% |
66,210
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 5.11 M | 0.51% |
49,981
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
USD 11.6 mil M
| USD 5.02 M | 0.51% |
46,220
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 4.65 M | 0.47% |
48,089
| – | – |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
24
Flywire
FLYW
USD 2282 M
| USD 4.39 M | 0.44% |
250,000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
25
Sempra
SRE
USD 54.5 mil M
| USD 3.71 M | 0.37% |
40,000
+20,000
| +100% | +USD 1.86 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
PAI
Revisión del portafolio de Rock Creek Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Rock Creek Group mantenía 62 posiciones por un valor de USD 994 M, un aumento de 0.61% frente a los USD 988 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
Rock Creek Group registró retiros netos por USD 41.4 M en T2 2026, cerró 5 posiciones y redujo 18 tenencias. Su salida más destacada fue Powell Industries, una posición estimada en USD 1.35 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
Contra la tendencia, Rock Creek Group abrió una nueva posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF por valor de USD 8.14 M.
- La mayor compra de Rock Creek Group en T2 2026 fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 114,304 acciones por un valor de USD 8.14 M.
- Rock Creek Group fue quien más aumentó su posición en F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 14.1 M.
- La mayor reducción de Rock Creek Group durante T2 2026 fue en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 24 M.
- Rock Creek Group cerró por completo su posición en Powell Industries en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.35 M.
- Las diez principales posiciones de Rock Creek Group representan 73% de su cartera de USD 994 M en T2 2026.
- Rock Creek Group abrió 6 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Rock Creek Group aumentó 0.61% respecto al trimestre anterior, hasta USD 994 M.
Según el Informe 13F de Rock Creek Group correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.