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Rock Creek Group 投資組合持股
AUM
US$9.9億
週轉率
17.74%
1年估算報酬率
11.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.89%
1年估算報酬率
+11.29%
3年估算報酬率
+37.19%
5年估算報酬率
+44.62%
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.9億
AUM 成長
+US$601萬
(+0.61%)
資金流向
-US$4139萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
72.71%
持股
62
新
6
增持
12
減碼
18
已平倉
5
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF
RBIL
|
+US$1413萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$796萬 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$737萬 |
| 4 |
Sempra
SRE
|
+US$186萬 |
| 5 |
Goose Hollow Tactical Allocation ETF
GHTA
|
+US$162萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2404萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1496萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$819萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$748萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$664萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.55% |
| 2 | 非必需消費品 | 7.89% |
| 3 | 資訊科技 | 1.29% |
| 4 | 公用事業 | 0.37% |
| 5 | 工業 | 0.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$973億
| US$1.11億 | 11.18% |
676,034
-151,475
| -18% | -US$2404萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
2
RockCreek Global Equality ETF
RCGE
US$9762萬
| US$9119萬 | 9.18% |
3,077,495
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001億
| US$8400萬 | 8.45% |
394,785
-73,096
| -16% | -US$1496萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
4
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
US$8.48億
| US$8273萬 | 8.33% |
1,114,285
+7,247
| +0.7% | +US$54.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5
Choice Hotels
CHH
US$51.2億
| US$7288萬 | 7.33% |
660,879
-5,000
| -0.8% | -US$55.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$6594萬 | 6.64% |
1,303,970
+26,896
| +2% | +US$136萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
US$1401億
| US$6500萬 | 6.54% |
193,685
+17,786
| +10% | +US$737萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1384億
| US$5871萬 | 5.91% |
593,169
+4,020
| +0.7% | +US$39.8萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
9
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$336億
| US$4573萬 | 4.6% |
513,785
-92,408
| -15% | -US$819萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
10
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF
RBIL
US$1.56億
| US$4525萬 | 4.55% |
906,956
+282,249
| +45% | +US$1413萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$482億
| US$4288萬 | 4.32% |
496,137
-16,824
| -3% | -US$144萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145億
| US$4187萬 | 4.21% |
382,595
+2,703
| +0.7% | +US$29.9萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1528億
| US$2727萬 | 2.74% |
329,203
-75,603
| -19% | -US$603萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
14
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$181億
| US$2637萬 | 2.65% |
161,100
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
US$3.29億
| US$2162萬 | 2.18% |
139,960
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916億
| US$1701萬 | 1.71% |
22,717
-10,277
| -31% | -US$748萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$163億
| US$1078萬 | 1.09% |
406,932
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
18
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79.2億
| US$1072萬 | 1.08% |
107,042
-45,157
| -30% | -US$452萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299億
| US$814萬 | 0.82% |
+114,304
| 新 | +US$796萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Taiwan Fund
TWN
US$5.47億
| US$637萬 | 0.64% |
66,210
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
21
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$250億
| US$511萬 | 0.51% |
49,981
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$119億
| US$502萬 | 0.51% |
46,220
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1910億
| US$465萬 | 0.47% |
48,089
| – | – |
2019 Q2
28個季度
|
|
24
Flywire
FLYW
US$23億
| US$439萬 | 0.44% |
250,000
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
25
Sempra
SRE
US$546億
| US$371萬 | 0.37% |
40,000
+20,000
| +100% | +US$186萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
PAI
Rock Creek Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Rock Creek Group持有62個部位，價值US$9.9億，較前一季的US$9.9億增加0.61%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Rock Creek Group於2026年第2季淨撤出US$4139萬，平倉5個部位，並減持18檔持股。 最受矚目的出清持股是Powell Industries，這筆估值約為US$135萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的90%，其次為非必需消費品和資訊科技。
與趨勢相反，Rock Creek Group新建了Vanguard FTSE Developed Markets ETF的部位，價值US$814萬。
- Rock Creek Group在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF：共買進114,304股，價值US$814萬。
- Rock Creek Group在2026年第2季增持F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF的幅度最大，估計增加US$1413萬。
- Rock Creek Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P Total US Stock Market ETF，估計減持了US$2404萬。
- Rock Creek Group於2026年第2季完全出清Powell Industries，估計賣出金額為US$135萬。
- 在2026年第2季，Rock Creek Group的投資組合規模為US$9.9億，前十大持股占73%。
- Rock Creek Group在2026年第2季新增了6個部位，並平倉5個部位。
- Rock Creek Group的投資組合價值較前一季上升0.61%，達到US$9.9億。
根據Rock Creek Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。