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Quantum Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$10.1億
週轉率
15.33%
1年估算報酬率
23.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.31%
1年估算報酬率
+23.7%
3年估算報酬率
+61.12%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.1億
AUM 成長
+US$1.2億
(+13%)
資金流向
+US$2691萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.66%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.11%
持股
261
新
30
增持
84
減碼
108
已平倉
10
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$503萬 |
| 2 |
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
|
+US$478萬 |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$369萬 |
| 4 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$363萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+US$242萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$343萬 |
| 2 |
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
IBIC
|
+US$170萬 |
| 3 |
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
|
+US$112萬 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$103萬 |
| 5 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$100萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.54% |
| 2 | 科技 | 7.49% |
| 3 | 金融 | 1.53% |
| 4 | 工業 | 1.49% |
| 5 | 通訊服務 | 1.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$1.16億 | 11.5% |
907,573
+29,427
| +3% | +US$363萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
2
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6億
| US$1.11億 | 10.98% |
2,379,557
-22,007
| -0.9% | -US$100萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
3
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.5億
| US$7335萬 | 7.26% |
894,764
+63,441
| +8% | +US$503萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$4133萬 | 4.09% |
463,319
+6,437
| +1% | +US$57.7萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
5
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.7億
| US$3748萬 | 3.71% |
831,098
-9,313
| -1% | -US$41.9萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3453萬 | 3.42% |
119,335
-119
| -0.1% | -US$3.4萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$3332萬 | 3.3% |
345,315
-7,516
| -2% | -US$69.3萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
8
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
US$7.52億
| US$2817萬 | 2.79% |
540,560
+14,198
| +3% | +US$73.9萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
9
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$6.09億
| US$2584萬 | 2.56% |
528,686
-17,556
| -3% | -US$83.9萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
10
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$2558萬 | 2.53% |
494,933
+6,635
| +1% | +US$33.2萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
11
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$8.64億
| US$2157萬 | 2.13% |
455,253
+31,011
| +7% | +US$146萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
12
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.5億
| US$2136萬 | 2.11% |
392,244
+67,880
| +21% | +US$369萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
13
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$2121萬 | 2.1% |
205,867
+1,022
| +0.5% | +US$10.9萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$2051萬 | 2.03% |
164,378
+5,627
| +4% | +US$67.1萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
15
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$1934萬 | 1.91% |
482,001
+24,715
| +5% | +US$103萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
16
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4億
| US$1894萬 | 1.87% |
653,829
+7,800
| +1% | +US$22.3萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
17
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$1880萬 | 1.86% |
401,594
+14,313
| +4% | +US$67萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
18
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$1759萬 | 1.74% |
251,645
-1,445
| -0.6% | -US$9.7萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
19
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$1701萬 | 1.68% |
412,249
-1,997
| -0.5% | -US$8.22萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
20
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$1320萬 | 1.31% |
166,254
-7,091
| -4% | -US$63.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
21
iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF
IBIE
US$2.67億
| US$970萬 | 0.96% |
368,799
+35,421
| +11% | +US$93.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$970萬 | 0.96% |
241,153
-6,477
| -3% | -US$25.1萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
23
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$969萬 | 0.96% |
404,718
-9,570
| -2% | -US$343萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
IBID
US$1.4億
| US$959萬 | 0.95% |
365,365
+22,856
| +7% | +US$59.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF
IBIF
US$1.38億
| US$904萬 | 0.89% |
343,768
+25,382
| +8% | +US$66.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
HP
Quantum Financial Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Quantum Financial Advisors持有261個部位，價值US$10.1億，較前一季的US$8.91億增加13%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Quantum Financial Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增30項、增加84檔、減碼108檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares iBonds Dec 2032 Term Muni Bond ETF：共91,626股，價值US$233萬。 最大的一筆賣出是iShares S&P 100 ETF，估計金額為US$343萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的86%，其次為科技和金融。
- Quantum Financial Advisors在2026年第2季最大筆買進的是iShares iBonds Dec 2032 Term Muni Bond ETF：共買進91,626股，價值US$233萬。
- Quantum Financial Advisors在2026年第2季增持U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$503萬。
- Quantum Financial Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares S&P 100 ETF，估計減持了US$343萬。
- Quantum Financial Advisors於2026年第2季完全出清Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF，估計賣出金額為US$112萬。
- 在2026年第2季，Quantum Financial Advisors的投資組合規模為US$10.1億，前十大持股占52%。
- Quantum Financial Advisors在2026年第2季新增了30個部位，並平倉10個部位。
- Quantum Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$10.1億。
根據Quantum Financial Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月8日提交。