Quantum Financial Advisors的 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 持股歷史

Quantum Financial Advisors的投資組合 DFAT股票詳細資料 DFAT基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$1759萬	賣出	251,645 -1,445	-0.6%	-US$9.7萬	1.74%	18
2026 Q1	US$1581萬	賣出	253,090 -3,516	-1%	-US$22.3萬	1.77%	20
2025 Q4	US$1528萬	賣出	256,606 -6,266	-2%	-US$36.6萬	1.72%	19
2025 Q3	US$1530萬	賣出	262,872 -7,473	-3%	-US$42.6萬	1.87%	17
2025 Q2	US$1459萬	賣出	270,345 -29,027	-10%	-US$148萬	1.97%	16
2025 Q1	US$1541萬	買進	299,372 +1,916	+0.6%	+US$10.5萬	2.3%	16
2024 Q4	US$1656萬	賣出	297,456 -12,658	-4%	-US$72.4萬	2.52%	11
2024 Q3	US$1725萬	賣出	310,114 -10,980	-3%	-US$59.4萬	2.7%	11
2024 Q2	US$1666萬	賣出	321,094 -10,908	-3%	-US$57.2萬	2.92%	9
2024 Q1	US$1807萬	賣出	332,002 -12,034	-3%	-US$61.9萬	3.33%	7
2023 Q4	US$1800萬	賣出	344,036 -11,781	-3%	-US$55.1萬	4.39%	8
2023 Q3	US$1626萬	買進	355,817 +7,589	+2%	+US$36萬	4.78%	7
2023 Q2	US$1615萬	賣出	348,228 -27,800	-7%	-US$122萬	4.75%	7
2023 Q1	US$1673萬	買進	376,028 +7,157	+2%	+US$33.2萬	5.27%	7
2022 Q4	US$1621萬	賣出	368,871 -776	-0.2%	-US$3.41萬	7.3%	3
2022 Q3	US$1440萬	賣出	369,647 -11,440	-3%	-US$48.8萬	6.39%	6
2022 Q2	US$1713萬	買進	+381,087	新	+US$1671萬	6.42%	6

持有DFAT的其他基金

Creative Planning Overland Park, Kansas US$1711億 AUM 24.68% 1年估算報酬率

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts US$976億 AUM 29.43% 1年估算報酬率

Forum Financial Management Lombard, Illinois US$77億 AUM 11.59% 1年估算報酬率

Index Fund Advisors Irvine, California US$25.2億 AUM 26.26% 1年估算報酬率

Pure Financial Advisors San Diego, California US$78.6億 AUM 19.64% 1年估算報酬率

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri US$118億 AUM 25.68% 1年估算報酬率

Savant Capital Rockford, Illinois US$341億 AUM 22.4% 1年估算報酬率

EP Wealth Advisors Torrance, California US$262億 AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama US$12.6億 AUM 29.39% 1年估算報酬率

Asset Dedication LLC San Francisco, California US$15.9億 AUM 26.56% 1年估算報酬率

Quantum Financial Advisors的DFAT持股：2026年第2季回顧

Quantum Financial Advisors在2026年第2季將U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT)持股減少0.57%，估計賣出價值US$9.7萬的股票，剩餘251,645股，價值US$1759萬。此持倉占投資組合的1.74%，排名第18名。

Quantum Financial Advisors於2022年第2季首次申報持有DFAT，此後已有17個季度申報持有該股。這筆持倉在2024年第1季達到US$1807萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的862檔基金持有DFAT。

截至2026年第2季，Quantum Financial Advisors持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 251,645股，價值US$1759萬。
Quantum Financial Advisors在2026年第2季賣出U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares共1,445股，估計金額為US$9.7萬。
在2026年第2季，U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares佔Quantum Financial Advisors投資組合的1.74%，是其第 #18大持倉。
Quantum Financial Advisors於2022年第2季首次申報持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares，此後已有17個季度申報持有該股。
Quantum Financial Advisors對U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares的持倉在2024年第1季達到高峰，市值為US$1807萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的862檔基金持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares。

根據Quantum Financial Advisors的2026年第2季 13F申報資料，於2026年7月8日提交。