Creative Planning的 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 持股歷史

Creative Planning的投資組合 DFAT股票詳細資料 DFAT基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$9.3億	賣出	13,305,154 -216,333	-2%	-US$1446萬	0.54%	37
2026 Q1	US$8.44億	賣出	13,521,487 -186,197	-1%	-US$1183萬	0.57%	37
2025 Q4	US$8.16億	賣出	13,707,684 -199,390	-1%	-US$1163萬	0.58%	37
2025 Q3	US$8.1億	賣出	13,907,074 -188,647	-1%	-US$1074萬	0.62%	35
2025 Q2	US$7.61億	買進	14,095,721 +150,227	+1%	+US$765萬	0.65%	35
2025 Q1	US$7.18億	賣出	13,945,494 -126,349	-0.9%	-US$695萬	0.68%	33
2024 Q4	US$7.83億	賣出	14,071,843 -72,019	-0.5%	-US$412萬	0.76%	29
2024 Q3	US$7.87億	賣出	14,143,862 -106,792	-0.7%	-US$577萬	0.78%	29
2024 Q2	US$7.39億	買進	14,250,654 +555,638	+4%	+US$2915萬	0.79%	30
2024 Q1	US$7.45億	買進	13,695,016 +56,276	+0.4%	+US$290萬	0.83%	29
2023 Q4	US$7.14億	買進	13,638,740 +534,891	+4%	+US$2501萬	1.32%	23
2023 Q3	US$5.99億	賣出	13,103,849 -139,210	-1%	-US$661萬	0.8%	29
2023 Q2	US$6.14億	買進	13,243,059 +910,216	+7%	+US$3995萬	0.82%	28
2023 Q1	US$5.49億	賣出	12,332,843 -815,998	-6%	-US$3783萬	0.79%	29
2022 Q4	US$5.78億	買進	13,148,841 +3,753,445	+40%	+US$1.65億	0.87%	28
2022 Q3	US$3.66億	買進	9,395,396 +1,044,594	+13%	+US$4456萬	0.63%	31
2022 Q2	US$3.36億	買進	8,350,802 +229,605	+3%	+US$1007萬	0.55%	32
2022 Q1	US$3.78億	買進	8,121,197 +77,791	+1%	+US$362萬	0.59%	32
2021 Q4	US$3.82億	買進	8,043,406 +775,963	+11%	+US$3644萬	0.61%	33
2021 Q3	US$3.23億	買進	7,267,443 +350,216	+5%	+US$1552萬	0.57%	34
2021 Q2	US$3.1億	買進	+6,917,227	新	+US$3.11億	0.55%	34

持有DFAT的其他基金

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts US$976億 AUM 29.43% 1年估算報酬率

Forum Financial Management Lombard, Illinois US$77億 AUM 11.59% 1年估算報酬率

Index Fund Advisors Irvine, California US$25.2億 AUM 26.26% 1年估算報酬率

Pure Financial Advisors San Diego, California US$78.6億 AUM 19.64% 1年估算報酬率

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri US$118億 AUM 25.68% 1年估算報酬率

Savant Capital Rockford, Illinois US$341億 AUM 22.4% 1年估算報酬率

EP Wealth Advisors Torrance, California US$262億 AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama US$12.6億 AUM 29.39% 1年估算報酬率

Asset Dedication LLC San Francisco, California US$15.9億 AUM 26.56% 1年估算報酬率

Apella Capital West Hartford, Connecticut US$78.8億 AUM 10.78% 1年估算報酬率

Creative Planning的DFAT持股：2026年第2季回顧

Creative Planning在2026年第2季將U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT)持股減少1.6%，估計賣出價值US$1446萬的股票，剩餘13,305,154股，價值US$9.3億。此持倉占投資組合的0.54%，排名第37名。

Creative Planning於2021年第2季首次申報持有DFAT，此後已有21個季度申報持有該股。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的861檔基金持有DFAT。

截至2026年第2季，Creative Planning持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 13,305,154股，價值US$9.3億。
Creative Planning在2026年第2季賣出U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares共216,333股，估計金額為US$1446萬。
在2026年第2季，U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares佔Creative Planning投資組合的0.54%，是其第 #37大持倉。
Creative Planning於2021年第2季首次申報持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares，此後已有21個季度申報持有該股。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的861檔基金持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares。

根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月13日提交。