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U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
DFAT
根據最新監管申報文件，826家避險基金與大型機構在2026年第1季投資了US$104億於U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares；其中69家基金新建倉、302家增持、268家減持，另有27家平倉。
新
增持
維持不變
減碼
已平倉
首次投資比退出多156%
新建部位：69 | 已平倉的既有持倉：27
資金流入比流出多67%
資金流入：US$4.26億 | 資金流出：US$2.55億
重複加碼比減碼多13%
既有持倉增加：302 | 減碼既有部位：268
前10名中持有該股的基金數增加6%
持有排名前10的基金數：121 → 128 (+7)
持有該股的基金多4%
持有該股的基金數：797 → 826 (+29)
持股比例多0.32%
基金持股：81.74% → 82.06% (+0.32%)
持有者
826
持有人變化
+29
持有人變動率
+3.64%
所有基金占比
10.04%
前十大持股之一
128
前十大持股變化
+7
前十大持股變動率
+5.79%
所有基金占比
1.56%
新
69
增持
302
減碼
268
已平倉
27
買權
–
賣權
–
淨買權
–
買權淨變動
–
主要買進者
| 排名 | 基金 | 資金流向 |
|---|---|---|
| 1 |
Apella Capital
West Hartford,
Connecticut
|
+US$3072萬 |
| 2 |
Focus Partners Advisor Solutions
Saint Louis,
Missouri
|
+US$2676萬 |
| 3 |
Elser Financial Planning
Indianapolis,
Indiana
|
+US$2345萬 |
| 4 |
Raymond James Financial
St Petersburg,
Florida
|
+US$1714萬 |
| 5 |
Bank of America
Charlotte,
North Carolina
|
+US$1433萬 |
主要賣出者
| 排名 | 基金 | 資金流向 |
|---|---|---|
| 1 |
Wealth Enhancement Advisory Services
Plymouth,
Minnesota
|
-US$5935萬 |
| 2 |
Henrickson Nauta Wealth Advisors
Belmont,
Michigan
|
-US$2147萬 |
| 3 |
McMill Wealth Management
Norfolk,
Nebraska
|
-US$1663萬 |
| 4 |
Two Sigma Investments
New York
|
-US$1453萬 |
| 5 |
Creative Planning
Overland Park,
Kansas
|
-US$1183萬 |
DFAT避險基金動態：2026年第1季回顧
Wall St. Rank 追蹤的8,227家機構投資人中，有826家在2026年第1季申報持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT)部位，合計價值為US$104億，較前一季的US$98.2億增加6.1%。
買方多於賣方：69檔基金新建DFAT部位，27檔基金結清部位，持有者淨增加42檔；另有302檔基金加碼既有持股，268檔基金減碼。
最大買方是Apella Capital，估計增持了US$3072萬。 賣出最多的是Wealth Enhancement Advisory Services，估計減持了US$5935萬。
- 截至2026年第1季，持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT)的機構投資人有826家，較2025年第4季的797家增加。
- 基金在2026年第1季回報持有US$104億的U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares股票，季增6.1%。
- 69檔基金在2026年第1季新建U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares部位，另有27檔基金出清部位，持有該股的基金數淨變動為+42檔。
- 在2026年第1季，買進最多U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares的是Apella Capital，估計增持了US$3072萬。
- 在2026年第1季，賣出最多U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares的是Wealth Enhancement Advisory Services，估計賣出了US$5935萬。
根據2026年第1季的13F 申報資料份彙總申報資料。