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U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
DFAT
根據最新監管申報文件，508家避險基金與大型機構在2023年第2季投資了US$58.6億於U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares；其中40家基金新建倉、198家增持、155家減持，另有15家平倉。
新
增持
維持不變
減碼
已平倉
首次投資比退出多167%
新建部位：40 | 已平倉的既有持倉：15
資金流入比流出多110%
資金流入：US$4.54億 | 資金流出：US$2.16億
重複加碼比減碼多28%
既有持倉增加：198 | 減碼既有部位：155
持有該股的基金多4%
持有該股的基金數：489 → 508 (+19)
持股比例多1.52%
基金持股：70.45% → 71.97% (+1.5%)
持有前10大標的的基金數減少4%
持有排名前10的基金數：82 → 79 (-3)
持有者
508
持有人變化
+19
持有人變動率
+3.89%
所有基金占比
7.95%
前十大持股之一
79
前十大持股變化
-3
前十大持股變動率
-3.66%
所有基金占比
1.24%
新
40
增持
198
減碼
155
已平倉
15
買權
–
賣權
–
淨買權
–
買權淨變動
–
主要買進者
| 排名 | 基金 | 資金流向 |
|---|---|---|
| 1 |
Forum Financial Management
Lombard,
Illinois
|
+US$9784萬 |
| 2 |
Creative Planning
Overland Park,
Kansas
|
+US$3995萬 |
| 3 |
EP Wealth Advisors
Torrance,
California
|
+US$3783萬 |
| 4 |
Baird Financial Group
Milwaukee,
Wisconsin
|
+US$2387萬 |
| 5 |
RW Investment Management
Eagle,
Idaho
|
+US$2045萬 |
主要賣出者
| 排名 | 基金 | 資金流向 |
|---|---|---|
| 1 |
Merriman Wealth Management
Seattle,
Washington
|
-US$1.38億 |
| 2 |
Consilio Wealth Advisors
Bellevue,
Washington
|
-US$1011萬 |
| 3 |
Bank of America
Charlotte,
North Carolina
|
-US$956萬 |
| 4 |
Strategic Investment Solutions
Orland Park,
Illinois
|
-US$719萬 |
| 5 |
Activest Wealth Management
Aventure,
Florida
|
-US$555萬 |
DFAT避險基金動態：2023年第2季回顧
Wall St. Rank 追蹤的6,389家機構投資人中，有508家在2023年第2季申報持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT)部位，合計價值US$58.6億，較前一季的US$67.7億減少13%。
買方多於賣方：40檔基金新建DFAT部位，15檔基金結清部位，持有者淨增加25檔；另有198檔基金加碼既有持股，155檔基金減碼。
最大買方是Forum Financial Management，估計增持了US$9784萬。 賣出最多的是Merriman Wealth Management，估計減持了US$1.38億。
- 截至2023年第2季，持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT)的機構投資人有508家，較2023年第1季的489家增加。
- 截至2023年第2季，基金申報持有市值US$58.6億的U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares股票，較前一季減少13%。
- 40檔基金在2023年第2季新建U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares部位，另有15檔基金出清部位，持有該股的基金數淨變動為+25檔。
- 在2023年第2季，買進最多U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares的是Forum Financial Management，估計增持了US$9784萬。
- 在2023年第2季，賣出最多U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares的是Merriman Wealth Management，估計賣出了US$1.38億。
根據2023年第2季的13F 申報資料份彙總申報資料。