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U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
DFAT
根據最新監管申報文件，407家避險基金與大型機構在2022年第3季投資了US$43.8億於U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares；其中30家基金新建倉、180家增持、110家減持，另有19家平倉。
新
增持
維持不變
減碼
已平倉
資金流入比流出多310%
資金流入：US$3.45億 | 資金流出：US$8416萬
重複加碼比減碼多64%
既有持倉增加：180 | 減碼既有部位：110
首次投資比退出多58%
新建部位：30 | 已平倉的既有持倉：19
持有該股的基金多2%
持有該股的基金數：400 → 407 (+7)
持股比例多1.38%
基金持股：68.84% → 70.21% (+1.4%)
持有前10大標的的基金數減少4%
持有排名前10的基金數：75 → 72 (-3)
持有者
407
持有人變化
+7
持有人變動率
+1.75%
所有基金占比
6.98%
前十大持股之一
72
前十大持股變化
-3
前十大持股變動率
-4%
所有基金占比
1.23%
新
30
增持
180
減碼
110
已平倉
19
買權
–
賣權
–
淨買權
–
買權淨變動
–
主要買進者
| 排名 | 基金 | 資金流向 |
|---|---|---|
| 1 |
Focus Partners Advisor Solutions
Saint Louis,
Missouri
|
+US$1.19億 |
| 2 |
Creative Planning
Overland Park,
Kansas
|
+US$4456萬 |
| 3 |
Forum Financial Management
Lombard,
Illinois
|
+US$1470萬 |
| 4 |
Index Fund Advisors
Irvine,
California
|
+US$1093萬 |
| 5 |
Jackson Thornton Wealth Management
Montgomery,
Alabama
|
+US$924萬 |
主要賣出者
| 排名 | 基金 | 資金流向 |
|---|---|---|
| 1 |
Choice Wealth Advisors
Waterville,
Maine
|
-US$936萬 |
| 2 |
Wipfli Financial Advisors
Milwaukee,
Wisconsin
|
-US$675萬 |
| 3 |
Modera Wealth Management
Westwood,
New Jersey
|
-US$640萬 |
| 4 |
Evensky & Katz
Coral Gables,
Florida
|
-US$559萬 |
| 5 |
Merriman Wealth Management
Seattle,
Washington
|
-US$415萬 |
DFAT避險基金動態：2022年第3季回顧
Wall St. Rank 追蹤的5,832家機構投資人中，有407家在2022年第3季申報持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT)部位，合計價值為US$43.8億，較前一季的US$42.8億增加2.3%。
買方多於賣方：30檔基金新建DFAT部位，19檔基金結清部位，持有者淨增加11檔；另有180檔基金加碼既有持股，110檔基金減碼。
最大買方是Focus Partners Advisor Solutions，估計增持了US$1.19億。 賣出最多的是Choice Wealth Advisors，已完全退出，估計賣出US$936萬。
- 截至2022年第3季，持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT)的機構投資人有407家，較2022年第2季的400家增加。
- 基金在2022年第3季回報持有US$43.8億的U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares股票，季增2.3%。
- 30檔基金在2022年第3季新建U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares部位，另有19檔基金出清部位，持有該股的基金數淨變動為+11檔。
- 在2022年第3季，買進最多U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares的是Focus Partners Advisor Solutions，估計增持了US$1.19億。
- 在2022年第3季，賣出最多U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares的是Choice Wealth Advisors，估計賣出了US$936萬。
根據2022年第3季的13F 申報資料份彙總申報資料。