U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
最新の規制当局への提出書類によると、2022年第3四半期には、407社のヘッジファンドや大手機関投資家がU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesに$43.8億を投資しており、30社が新たにポジションを取り、180社がポジションを増やし、110社がポジションを減らし、19社がポジションを解消しました。
資金流出より資金流入が310%多い
資金流入額：$3.45億 | 資金流出：$8416万
削減よりも継続投資が64%多い
既存ポジションの増加数: 180 | 既存ポジションの縮小：110
売却件数より新規投資件数が58%多い
新規に買い付けたポジション：30 | 既存ポジションの決済数：19
保有ファンド数が2%増加
保有ファンド数: 400 → 407 (+7)
保有比率が1.38%高い
ファンドの保有状況：68.84% → 70.21% (+1.4%)
上位10銘柄を保有するファンド数が4%減少
トップ10銘柄を保有するファンド数：75 → 72 (-3)
上位の買い手
| 順位 | ファンド | 資金フロー |
|---|---|---|
| 1 |
Focus Partners Advisor Solutions
Saint Louis,
Missouri
|
+$1.19億 |
| 2 |
Creative Planning
Overland Park,
Kansas
|
+$4456万 |
| 3 |
Forum Financial Management
Lombard,
Illinois
|
+$1470万 |
| 4 |
Index Fund Advisors
Irvine,
California
|
+$1093万 |
| 5 |
Jackson Thornton Wealth Management
Montgomery,
Alabama
|
+$924万 |
上位の売り手
| 順位 | ファンド | 資金フロー |
|---|---|---|
| 1 |
Choice Wealth Advisors
Waterville,
Maine
|
-$936万 |
| 2 |
Wipfli Financial Advisors
Milwaukee,
Wisconsin
|
-$675万 |
| 3 |
Modera Wealth Management
Westwood,
New Jersey
|
-$640万 |
| 4 |
Evensky & Katz
Coral Gables,
Florida
|
-$559万 |
| 5 |
Merriman Wealth Management
Seattle,
Washington
|
-$415万 |
DFATのヘッジファンド動向：2022年第3四半期の振り返り
Wall St. Rankが追跡する機関投資家5,832のうち、407が2022年第3四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT)の保有を報告しました。保有額の合計は$43.8億で、前四半期の$42.8億から2.3%増加しました。
買い手が売り手を上回りました。30のファンドが新たにDFATのポジションを取り、19のファンドがポジションを解消したため、保有ファンド数は差し引き11増加しました。一方、既存の保有を増やしたファンドは180、減らしたファンドは110でした。
最大の買い手はFocus Partners Advisor Solutionsで、推定$1.19億相当を買い増しました。 最大の売り手はChoice Wealth Advisorsで、推定$936万を売却して保有をすべて解消しました。
- 2022年第3四半期時点で407の機関投資家がU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT)を保有しており、2022年第2四半期の400から増加しました。
- ファンドが報告したU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares株の保有額は、2022年第3四半期時点で$43.8億となり、前四半期比で2.3%増加しました。
- 30ファンドが2022年第3四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesのポジションを新たに取り、19ファンドが全て売却したため、保有ファンド数は差し引き+11の変化となりました。
- 2022年第3四半期に最も多くU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesを買い増したのはFocus Partners Advisor Solutionsで、推定買付額は$1.19億でした。
- 2022年第3四半期におけるU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの最大の売り手はChoice Wealth Advisorsで、推定売却額は$936万でした。
2022年第3四半期の13F報告書を集計したデータに基づいています。