Modera Wealth Managementの U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 株式保有履歴

Modera Wealth Managementのポートフォリオ DFATの株式詳細 DFATのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q2	$5387万	買う	770,649 +36,924	+5%	+$247万	0.57%	45
2026 Q1	$4582万	売却	733,725 -9,673	-1%	-$61.4万	0.55%	46
2025 Q4	$4426万	売却	743,398 -34,277	-4%	-$200万	0.51%	49
2025 Q3	$4527万	売却	777,675 -17,199	-2%	-$98万	0.52%	45
2025 Q2	$4289万	売却	794,874 -18,437	-2%	-$93.9万	0.53%	46
2025 Q1	$4188万	売却	813,311 -23,238	-3%	-$128万	0.57%	45
2024 Q4	$4656万	売却	836,549 -34,993	-4%	-$200万	0.56%	42
2024 Q3	$4848万	売却	871,542 -8,845	-1%	-$47.8万	0.62%	37
2024 Q2	$4567万	売却	880,387 -536	-0.1%	-$2.81万	0.67%	40
2024 Q1	$4795万	売却	880,923 -7,462	-0.8%	-$38.4万	0.73%	35
2023 Q4	$4649万	売却	888,385 -23,573	-3%	-$110万	0.77%	33
2023 Q3	$4167万	売却	911,958 -13,018	-1%	-$61.8万	0.79%	33
2023 Q2	$4291万	買う	924,976 +926	+0.1%	+$4.06万	0.78%	35
2023 Q1	$4112万	売却	924,050 -360,820	-28%	-$1673万	1.6%	18
2022 Q4	$5647万	買う	1,284,870 +308,022	+32%	+$1353万	2.3%	14
2022 Q3	$3807万	売却	976,848 -150,055	-13%	-$640万	1.93%	16
2022 Q2	$4532万	売却	1,126,903 -59,139	-5%	-$259万	2.16%	15
2022 Q1	$5525万	買う	1,186,042 +10,502	+0.9%	+$48.9万	2.45%	13
2021 Q4	$5586万	買う	1,175,540 +51,953	+5%	+$244万	2.13%	13
2021 Q3	$4989万	買う	1,123,587 +85,494	+8%	+$379万	2.56%	13
2021 Q2	$4651万	買う	+1,038,093	新規	+$4664万	2.51%	13

DFATを保有するその他のファンド

Creative Planning Overland Park, Kansas $1711億 AUM 24.68% 推定1年リターン

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts $976億 AUM 29.43% 推定1年リターン

Forum Financial Management Lombard, Illinois $77億 AUM 11.59% 推定1年リターン

Index Fund Advisors Irvine, California $25.2億 AUM 26.26% 推定1年リターン

Pure Financial Advisors San Diego, California $78.6億 AUM 19.64% 推定1年リターン

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri $118億 AUM 25.68% 推定1年リターン

Savant Capital Rockford, Illinois $341億 AUM 22.4% 推定1年リターン

EP Wealth Advisors Torrance, California $262億 AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama $12.6億 AUM 29.39% 推定1年リターン

Asset Dedication LLC San Francisco, California $15.9億 AUM 26.56% 推定1年リターン

Modera Wealth ManagementのDFAT保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、Modera Wealth ManagementはU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT)の保有株数を5%増やしました。推定$247万相当を買い増し、保有株数は合計770,649株、評価額は$5387万となりました。このポジションはポートフォリオの 0.57% を占め、順位は #45 です。

Modera Wealth Managementは2021年第2四半期にDFATの保有を初めて報告し、それ以降21四半期にわたって保有しています。この保有株数は2022年第4四半期に$5647万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する861本のファンドが、2026年第2四半期時点でDFATを保有しています。

Modera Wealth Managementは2026年第2四半期時点で、U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesを770,649株保有しており、その評価額は$5387万でした。
Modera Wealth Managementは2026年第2四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesを36,924株購入しました。推定購入額は$247万です。
2026年第2四半期に、Modera Wealth Managementのポートフォリオに占めるU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの割合は0.57%で、保有銘柄の中で第45位でした。
Modera Wealth Managementは2021年第2四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有を初めて報告し、それ以降21四半期にわたって保有しています。
Modera Wealth ManagementのU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有額は、2022年第4四半期に$5647万でピークに達しました。
2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する861のファンドがU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesを保有していました。

2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のModera Wealth Managementの 13F報告書に基づいています。