Modera Wealth Management
DFAT-Symbol

Modera Wealth Managements U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Modera Wealth Management Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		53,9 Mio. $ Kaufen
770.649
+36.924
+5 % +2,47 Mio. $ 0,57 % 45
2026
Q1 		45,8 Mio. $ Verkaufen
733.725
-9.673
-1 % -614.345 $ 0,55 % 46
2025
Q4 		44,3 Mio. $ Verkaufen
743.398
-34.277
-4 % -2 Mio. $ 0,51 % 49
2025
Q3 		45,3 Mio. $ Verkaufen
777.675
-17.199
-2 % -979.621 $ 0,52 % 45
2025
Q2 		42,9 Mio. $ Verkaufen
794.874
-18.437
-2 % -938.985 $ 0,53 % 46
2025
Q1 		41,9 Mio. $ Verkaufen
813.311
-23.238
-3 % -1,28 Mio. $ 0,57 % 45
2024
Q4 		46,6 Mio. $ Verkaufen
836.549
-34.993
-4 % -2 Mio. $ 0,56 % 42
2024
Q3 		48,5 Mio. $ Verkaufen
871.542
-8.845
-1 % -478.244 $ 0,62 % 37
2024
Q2 		45,7 Mio. $ Verkaufen
880.387
-536
-0,1 % -28.116 $ 0,67 % 40
2024
Q1 		47,9 Mio. $ Verkaufen
880.923
-7.462
-0,8 % -384.136 $ 0,73 % 35
2023
Q4 		46,5 Mio. $ Verkaufen
888.385
-23.573
-3 % -1,1 Mio. $ 0,77 % 33
2023
Q3 		41,7 Mio. $ Verkaufen
911.958
-13.018
-1 % -618.231 $ 0,79 % 33
2023
Q2 		42,9 Mio. $ Kaufen
924.976
+926
+0,1 % +40.640 $ 0,78 % 35
2023
Q1 		41,1 Mio. $ Verkaufen
924.050
-360.820
-28 % -16,7 Mio. $ 1,6 % 18
2022
Q4 		56,5 Mio. $ Kaufen
1.284.870
+308.022
+32 % +13,5 Mio. $ 2,3 % 14
2022
Q3 		38,1 Mio. $ Verkaufen
976.848
-150.055
-13 % -6,4 Mio. $ 1,93 % 16
2022
Q2 		45,3 Mio. $ Verkaufen
1.126.903
-59.139
-5 % -2,59 Mio. $ 2,16 % 15
2022
Q1 		55,2 Mio. $ Kaufen
1.186.042
+10.502
+0,9 % +488.979 $ 2,45 % 13
2021
Q4 		55,9 Mio. $ Kaufen
1.175.540
+51.953
+5 % +2,44 Mio. $ 2,13 % 13
2021
Q3 		49,9 Mio. $ Kaufen
1.123.587
+85.494
+8 % +3,79 Mio. $ 2,56 % 13
2021
Q2 		46,5 Mio. $ Kaufen
+1.038.093
Neu +46,6 Mio. $ 2,51 % 13

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM
Jackson Thornton Wealth Management
Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Asset Dedication LLC
Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Modera Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Modera Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2,47 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 770.649 Aktien im Wert von 53,9 Mio. $. Die Position macht 0,57 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #45.

Modera Wealth Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 56,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Modera Wealth Management 770.649 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 53,9 Mio. $.
  • Modera Wealth Management kaufte im Q2 2026 36.924 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 2,47 Mio. $.
  • U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,57 % des Portfolios von Modera Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 45.
  • Modera Wealth Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
  • Die Position von Modera Wealth Management in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2022 mit 56,5 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Modera Wealth Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .