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Modera Wealth Management

Modera Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 9,37 Mrd. $ Umschlag 11,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+67,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+161,59 %
AUM
9,37 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,03 Mrd. $
Kapitalfluss
+34,6 Mio. $
Kapitalfluss %
0,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,47 %
Position
681
Neu
46
Aufgestockt
213
Reduziert
313
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+20,3 Mio. $
2
AVDV-Symbol
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+18,5 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+13 Mio. $
4
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+11,6 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+11,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+22,4 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+12 Mio. $
3
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+9,25 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+7,33 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+6,49 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,13 %
2 Technologie 9,09 %
3 Finanzwesen 3,51 %
4 Gesundheitswesen 2,86 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
662 Mio. $ 7,07 %
7.690.071
+241.329
+3 % +20,3 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
VTV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
399 Mio. $ 4,26 %
1.830.633
+62.288
+4 % +13 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VIG-Symbol
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
393 Mio. $ 4,19 %
1.659.600
+46.847
+3 % +10,8 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
375 Mio. $ 4 %
5.257.397
-88.535
-2 % -6,17 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
IEFA-Symbol
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
352 Mio. $ 3,76 %
3.646.299
+119.682
+3 % +11,5 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
STIP-Symbol
6
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
261 Mio. $ 2,79 %
2.554.931
+112.077
+5 % +11,6 Mio. $
2017 Q1
37 Quartale
AVDV-Symbol
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
243 Mio. $ 2,6 %
2.361.879
+173.576
+8 % +18,5 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
215 Mio. $ 2,3 %
743.742
-25.630
-3 % -7,33 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
DFAC-Symbol
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
213 Mio. $ 2,28 %
4.811.065
-20.365
-0,4 % -871.278 $
2021 Q2
20 Quartale
IJR-Symbol
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
211 Mio. $ 2,25 %
1.421.648
+13.395
+1 % +1,84 Mio. $
2016 Q2
40 Quartale
IVV-Symbol
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
180 Mio. $ 1,92 %
239.848
-4.029
-2 % -2,93 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
DFAU-Symbol
12
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
162 Mio. $ 1,73 %
3.135.937
-85.173
-3 % -4,26 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
139 Mio. $ 1,48 %
371.417
-6.171
-2 % -2,5 Mio. $
2014 Q3
47 Quartale
AVUS-Symbol
14
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
138 Mio. $ 1,47 %
1.076.358
+48.655
+5 % +5,99 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
IWF-Symbol
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
134 Mio. $ 1,43 %
1.078.508
-9.720
-0,9 % -1,17 Mio. $
2016 Q3
39 Quartale
IUSV-Symbol
16
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
131 Mio. $ 1,4 %
1.192.955
+5.474
+0,5 % +592.329 $
2020 Q1
25 Quartale
DFUV-Symbol
17
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
126 Mio. $ 1,35 %
2.291.735
+111.924
+5 % +5,88 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
DFIV-Symbol
18
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
125 Mio. $ 1,33 %
2.306.071
+72.073
+3 % +3,96 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
TSM-Symbol
19
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
116 Mio. $ 1,23 %
242.019
-9.788
-4 % -3,97 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
DFSV-Symbol
20
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
114 Mio. $ 1,22 %
2.947.946
+184.445
+7 % +6,89 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
111 Mio. $ 1,19 %
315.491
-18.169
-5 % -6,49 Mio. $
2015 Q2
44 Quartale
IEMG-Symbol
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
111 Mio. $ 1,18 %
1.337.777
-15.364
-1 % -1,22 Mio. $
2014 Q3
47 Quartale
AVGO-Symbol
23
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
108 Mio. $ 1,16 %
287.051
-29.887
-9 % -12 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
EFV-Symbol
24
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
98,3 Mio. $ 1,05 %
1.284.516
-50.570
-4 % -3,92 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
VWO-Symbol
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
96,5 Mio. $ 1,03 %
1.616.141
-16.378
-1 % -962.566 $
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3 4 5

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Stephens Investment Management Group
Stephens Investment Management Group Houston, Texas 9,33 Mrd. $ AUM 56,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio 9,42 Mrd. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cantor Fitzgerald
Cantor Fitzgerald New York 9,31 Mrd. $ AUM 73,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mirova US
Mirova US Boston, Massachusetts 9,3 Mrd. $ AUM 25,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advisors Capital Management
Advisors Capital Management Ridgewood, New Jersey 9,45 Mrd. $ AUM 27,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Modera Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Modera Wealth Management 681 Positionen im Wert von 9,37 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 8,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Modera Wealth Management für Q2 2026 weist 46 neu, 213 erhöht, 313 reduziert und 31 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund: 71.487 Aktien im Wert von 6,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 22,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Modera Wealth Management im Q2 2026 war PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund: 71.487 Aktien im Wert von 6,93 Mio. $.
  • Modera Wealth Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Modera Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 12 Mio. $.
  • Modera Wealth Management hat seine Position in NVIDIA im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Modera Wealth Management machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,37 Mrd. $ aus.
  • Modera Wealth Management eröffnete 46 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Modera Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 9,37 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Modera Wealth Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .