Modera Wealth Managements U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Modera Wealth Management Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	114 Mio. $	Kaufen	2.947.946 +184.445	+7 %	+6,89 Mio. $	1,22 %	20
2026 Q1	96,8 Mio. $	Kaufen	2.763.501 +103.055	+4 %	+3,64 Mio. $	1,16 %	21
2025 Q4	87,5 Mio. $	Kaufen	2.660.446 +121.026	+5 %	+3,89 Mio. $	1,01 %	24
2025 Q3	80,9 Mio. $	Kaufen	2.539.420 +81.580	+3 %	+2,55 Mio. $	0,94 %	28
2025 Q2	72,3 Mio. $	Verkaufen	2.457.840 -478.938	-16 %	-13,3 Mio. $	0,9 %	29
2025 Q1	82,7 Mio. $	Kaufen	2.936.778 +53.689	+2 %	+1,62 Mio. $	1,12 %	20
2024 Q4	88,7 Mio. $	Kaufen	2.883.089 +317.240	+12 %	+10 Mio. $	1,07 %	21
2024 Q3	79 Mio. $	Kaufen	2.565.849 +216.965	+9 %	+6,5 Mio. $	1,01 %	23
2024 Q2	67,6 Mio. $	Kaufen	2.348.884 +192.043	+9 %	+5,57 Mio. $	1 %	28
2024 Q1	64,9 Mio. $	Kaufen	2.156.841 +268.804	+14 %	+7,67 Mio. $	0,99 %	28
2023 Q4	55 Mio. $	Kaufen	1.888.037 +527.254	+39 %	+13,7 Mio. $	0,91 %	28
2023 Q3	34,5 Mio. $	Kaufen	1.360.783 +275.517	+25 %	+7,27 Mio. $	0,65 %	41
2023 Q2	27,9 Mio. $	Kaufen	1.085.266 +291.516	+37 %	+7,13 Mio. $	0,51 %	54
2023 Q1	19,8 Mio. $	Kaufen	+793.750	Neu	+20,8 Mio. $	0,77 %	34

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois 4,14 Mrd. $ AUM 21,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ritholtz Wealth Management New York 6,7 Mrd. $ AUM 32,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey 34,3 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von Modera Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Modera Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q2 2026 um 6,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 6,89 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 2.947.946 Aktien im Wert von 114 Mio. $. Die Position macht 1,22 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #20.

Modera Wealth Management meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in DFSV und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 584 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Modera Wealth Management 2.947.946 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 114 Mio. $.
Modera Wealth Management kaufte im Q2 2026 184.445 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 6,89 Mio. $.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 1,22 % des Portfolios von Modera Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 20.
Modera Wealth Management meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 584 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Modera Wealth Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .