de Modera Wealth Management U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Modera Wealth Management Detalles de la acción DFSV Actividad de fondos de DFSV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 114 M	Comprar	2,947,946 +184,445	+7%	+USD 6.89 M	1.22%	20
2026 Q1	USD 96.8 M	Comprar	2,763,501 +103,055	+4%	+USD 3.64 M	1.16%	21
2025 Q4	USD 87.5 M	Comprar	2,660,446 +121,026	+5%	+USD 3.89 M	1.01%	24
2025 Q3	USD 80.9 M	Comprar	2,539,420 +81,580	+3%	+USD 2.55 M	0.94%	28
2025 Q2	USD 72.3 M	Vender	2,457,840 -478,938	-16%	-USD 13.3 M	0.9%	29
2025 Q1	USD 82.7 M	Comprar	2,936,778 +53,689	+2%	+USD 1.62 M	1.12%	20
2024 Q4	USD 88.7 M	Comprar	2,883,089 +317,240	+12%	+USD 10 M	1.07%	21
2024 Q3	USD 79 M	Comprar	2,565,849 +216,965	+9%	+USD 6.5 M	1.01%	23
2024 Q2	USD 67.6 M	Comprar	2,348,884 +192,043	+9%	+USD 5.57 M	1%	28
2024 Q1	USD 64.9 M	Comprar	2,156,841 +268,804	+14%	+USD 7.67 M	0.99%	28
2023 Q4	USD 55 M	Comprar	1,888,037 +527,254	+39%	+USD 13.7 M	0.91%	28
2023 Q3	USD 34.5 M	Comprar	1,360,783 +275,517	+25%	+USD 7.27 M	0.65%	41
2023 Q2	USD 27.9 M	Comprar	1,085,266 +291,516	+37%	+USD 7.13 M	0.51%	54
2023 Q1	USD 19.8 M	Comprar	+793,750	Nuevas	+USD 20.8 M	0.77%	34

Otros fondos que tienen DFSV en su cartera

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois AUM de USD 4140 M 21.49% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año

Ritholtz Wealth Management New York AUM de USD 6705 M 32.7% Rendimiento estimado a 1 año

Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de USD 72.2 mil M 27.85% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM de USD 34.3 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Modera Wealth Management en DFSV: resumen de T2 2026

Modera Wealth Management aumentó su participación en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) en 6.7% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 6.89 M y elevar la posición a 2,947,946 acciones con un valor de USD 114 M. La posición representa 1.22% de la cartera y ocupa el puesto #20.

Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFSV en T1 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 584 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFSV.

Al cierre de T2 2026, Modera Wealth Management tenía 2,947,946 acciones de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 114 M.
Modera Wealth Management compró 184,445 acciones de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un monto estimado de USD 6.89 M.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares representó 1.22% de la cartera de Modera Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 20.
Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T1 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 584 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Modera Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.