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Modera Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 9372 M
Rotación
11.31%
Rendimiento estimado a 1 año
23.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+67.77%
Rendimiento estimado a 10 años
+161.59%
AUM
USD 9372 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1027 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 34.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.47%
Posición
681
Nuevas
46
Aumentadas
213
Reducidas
313
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 20.3 M |
| 2 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+USD 18.5 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 13 M |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 11.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 22.4 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 12 M |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+USD 9.25 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.33 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 6.49 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.13% |
| 2 | Tecnología | 9.09% |
| 3 | Finanzas | 3.51% |
| 4 | Atención médica | 2.86% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 662 M | 7.07% |
7,690,071
+241,329
| +3% | +USD 20.3 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 399 M | 4.26% |
1,830,633
+62,288
| +4% | +USD 13 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 393 M | 4.19% |
1,659,600
+46,847
| +3% | +USD 10.8 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 375 M | 4% |
5,257,397
-88,535
| -2% | -USD 6.17 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 352 M | 3.76% |
3,646,299
+119,682
| +3% | +USD 11.5 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
6
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 261 M | 2.79% |
2,554,931
+112,077
| +5% | +USD 11.6 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 243 M | 2.6% |
2,361,879
+173,576
| +8% | +USD 18.5 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 215 M | 2.3% |
743,742
-25,630
| -3% | -USD 7.33 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 213 M | 2.28% |
4,811,065
-20,365
| -0.4% | -USD 871 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 211 M | 2.25% |
1,421,648
+13,395
| +1% | +USD 1.84 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 180 M | 1.92% |
239,848
-4,029
| -2% | -USD 2.93 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 162 M | 1.73% |
3,135,937
-85,173
| -3% | -USD 4.26 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 139 M | 1.48% |
371,417
-6,171
| -2% | -USD 2.5 M |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
14
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 138 M | 1.47% |
1,076,358
+48,655
| +5% | +USD 5.99 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 134 M | 1.43% |
1,078,508
-9,720
| -0.9% | -USD 1.17 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 131 M | 1.4% |
1,192,955
+5,474
| +0.5% | +USD 592 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
17
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 126 M | 1.35% |
2,291,735
+111,924
| +5% | +USD 5.88 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
18
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 125 M | 1.33% |
2,306,071
+72,073
| +3% | +USD 3.96 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
19
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 116 M | 1.23% |
242,019
-9,788
| -4% | -USD 3.97 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
20
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 114 M | 1.22% |
2,947,946
+184,445
| +7% | +USD 6.89 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 111 M | 1.19% |
315,491
-18,169
| -5% | -USD 6.49 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 111 M | 1.18% |
1,337,777
-15,364
| -1% | -USD 1.22 M |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
|
23
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 108 M | 1.16% |
287,051
-29,887
| -9% | -USD 12 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 98.3 M | 1.05% |
1,284,516
-50,570
| -4% | -USD 3.92 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 96.5 M | 1.03% |
1,616,141
-16,378
| -1% | -USD 963 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Modera Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Modera Wealth Management mantenía 681 posiciones por un valor de USD 9372 M, un aumento de 12% frente a los USD 8345 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Modera Wealth Management muestra 46 nuevos, Aumentaron 213, 313 reducidas y 31 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund: 71,487 acciones con un valor de USD 6.93 M. La mayor venta fue NVIDIA, por un valor estimado de USD 22.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 76% de los activos, frente a 75% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Modera Wealth Management en T2 2026 fue PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund: 71,487 acciones por un valor de USD 6.93 M.
- Modera Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 20.3 M.
- La mayor reducción de Modera Wealth Management durante T2 2026 fue en Broadcom, con un recorte estimado de USD 12 M.
- Modera Wealth Management cerró por completo su posición en NVIDIA en T2 2026, con una venta estimada de USD 22.4 M.
- Las diez principales posiciones de Modera Wealth Management representan 35% de su cartera de USD 9372 M en T2 2026.
- Modera Wealth Management abrió 46 posiciones nuevas y cerró 31 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Modera Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9372 M.
Según el Informe 13F de Modera Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.