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Modera Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$93.7억
회전율
11.31%
1년 추정 수익률
23.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.01%
1년 예상 수익률
+23.82%
3년 예상 수익률
+68.21%
5년 예상 수익률
+67.77%
10년 예상 수익률
+161.59%
AUM
US$93.7억
AUM 성장
+US$10.3억
(+12%)
자금 흐름
+US$3460만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.47%
보유액
681
신규
46
증가
213
축소
313
청산됨
31
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
평균 보유 기간 주식만
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$2031만 |
| 2 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$1847만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1301만 |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$1156만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1150만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2236만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1198만 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$925만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$733만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$649만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.13% |
| 2 | 정보기술 | 9.09% |
| 3 | 금융 | 3.51% |
| 4 | 건강관리 | 2.86% |
| 5 | 임의소비재 | 2.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$6.62억 | 7.07% |
7,690,071
+241,329
| +3% | +US$2031만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$3.99억 | 4.26% |
1,830,633
+62,288
| +4% | +US$1301만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$3.93억 | 4.19% |
1,659,600
+46,847
| +3% | +US$1076만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$3.75억 | 4% |
5,257,397
-88,535
| -2% | -US$617만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$3.52억 | 3.76% |
3,646,299
+119,682
| +3% | +US$1150만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
6
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$2.61억 | 2.79% |
2,554,931
+112,077
| +5% | +US$1156만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
|
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$2.43억 | 2.6% |
2,361,879
+173,576
| +8% | +US$1847만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2.15억 | 2.3% |
743,742
-25,630
| -3% | -US$733만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$2.13억 | 2.28% |
4,811,065
-20,365
| -0.4% | -US$87.1만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$2.11억 | 2.25% |
1,421,648
+13,395
| +1% | +US$184만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.8억 | 1.92% |
239,848
-4,029
| -2% | -US$293만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$1.62억 | 1.73% |
3,135,937
-85,173
| -3% | -US$426만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.39억 | 1.48% |
371,417
-6,171
| -2% | -US$250만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
14
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$1.38억 | 1.47% |
1,076,358
+48,655
| +5% | +US$599만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1.34억 | 1.43% |
1,078,508
-9,720
| -0.9% | -US$117만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
16
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$1.31억 | 1.4% |
1,192,955
+5,474
| +0.5% | +US$59.2만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
17
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$1.26억 | 1.35% |
2,291,735
+111,924
| +5% | +US$588만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
18
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$1.25억 | 1.33% |
2,306,071
+72,073
| +3% | +US$396만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
19
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1.16억 | 1.23% |
242,019
-9,788
| -4% | -US$397만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
20
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
| US$1.14억 | 1.22% |
2,947,946
+184,445
| +7% | +US$689만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1.11억 | 1.19% |
315,491
-18,169
| -5% | -US$649만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1.11억 | 1.18% |
1,337,777
-15,364
| -1% | -US$122만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1.08억 | 1.16% |
287,051
-29,887
| -9% | -US$1198만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
24
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$9833만 | 1.05% |
1,284,516
-50,570
| -4% | -US$392만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$9647만 | 1.03% |
1,616,141
-16,378
| -1% | -US$96.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Modera Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Modera Wealth Management는 US$93.7억 상당의 681개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$83.4억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Modera Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 46개, 213개 증가, 313개 감소 및 31개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund으로, 71,487주를 보유했으며 가치는 US$693만였어요. 가장 큰 매도 종목은 NVIDIA으로, 추정 금액은 US$2236만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 76%로 가장 높아요. 한 분기 전 75%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Modera Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund으로, US$693만 상당의 71,487주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Modera Wealth Management로, 추정 증가액은 US$2031만 규모예요.
- Modera Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$1198만예요.
- Modera Wealth Management는 2026년 2분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$2236만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Modera Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$93.7억 중 35%를 차지해요.
- Modera Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 46개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- Modera Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$93.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Modera Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.