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Vest Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$95.2억
회전율
12.16%
1년 추정 수익률
31.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.15%
1년 예상 수익률
+31.6%
3년 예상 수익률
+61.9%
5년 예상 수익률
+80.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$95.2억
AUM 성장
+US$12억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.24억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15%
보유액
444
신규
30
증가
253
축소
137
청산됨
24
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$7965만 |
| 2 |
Veralto
VLTO
|
+US$2212만 |
| 3 |
Synchrony
SYF
|
+US$2181만 |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$2167만 |
| 5 |
Regions Financial
RF
|
+US$2077만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+US$2712만 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2671만 |
| 3 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+US$2586만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$2414만 |
| 5 |
Dover
DOV
|
+US$1915만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 22.99% |
| 2 | 정보기술 | 20.69% |
| 3 | 산업재 | 17.05% |
| 4 | 필수소비재 | 10.73% |
| 5 | 임의소비재 | 7.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$1.94억 | 2.04% |
268,892
-25,328
| -9% | -US$1169만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
2
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$1.67억 | 1.75% |
384,415
-88,001
| -19% | -US$2671만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3
KLA
KLAC
US$2163억
| US$1.59억 | 1.67% |
526,414
-47,686
| -8% | -US$947만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
4
Mueller Industries
MLI
US$133억
| US$1.53억 | 1.6% |
2,485,040
+1,214,840
| +96% | +US$7965만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.42억 | 1.49% |
709,640
+5,886
| +0.8% | +US$121만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
6
Chubb
CB
US$1388억
| US$1.38억 | 1.45% |
404,449
-4,611
| -1% | -US$150만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.3억 | 1.36% |
347,843
+49,178
| +16% | +US$1990만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
8
Cincinnati Financial
CINF
US$263억
| US$1.18억 | 1.24% |
637,297
+104,953
| +20% | +US$1740만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.17억 | 1.22% |
403,159
+64,498
| +19% | +US$1845만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
10
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$1.12억 | 1.18% |
499,747
+85,629
| +21% | +US$1830만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1.08억 | 1.13% |
301,973
-18,405
| -6% | -US$663만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
12
IBM
IBM
US$2187억
| US$1억 | 1.05% |
357,096
+56,249
| +19% | +US$1417만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
13
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$9950만 | 1.04% |
84,689
-5,861
| -6% | -US$598만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
14
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$8872만 | 0.93% |
237,404
+9,320
| +4% | +US$292만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
15
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$8787만 | 0.92% |
76,127
+19,701
| +35% | +US$1477만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Williams-Sonoma
WSM
US$295억
| US$8394만 | 0.88% |
360,098
+17,388
| +5% | +US$345만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
17
Aflac
AFL
US$601억
| US$8363만 | 0.88% |
713,223
+99,075
| +16% | +US$1141만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$8359만 | 0.88% |
255,362
+17,434
| +7% | +US$541만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
19
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$8100만 | 0.85% |
76,066
-19,326
| -20% | -US$1698만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
20
Snap-on
SNA
US$190억
| US$7964만 | 0.84% |
197,917
+13,356
| +7% | +US$505만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
Visa
V
US$7558억
| US$7825만 | 0.82% |
228,074
+25,206
| +12% | +US$809만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$7639만 | 0.8% |
528,232
-409
| -0.1% | -US$5.59만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
23
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$7630만 | 0.8% |
1,339,065
+376,775
| +39% | +US$2004만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$7590만 | 0.8% |
134,748
+11,725
| +10% | +US$717만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
25
Dover
DOV
US$264억
| US$7389만 | 0.78% |
329,451
-87,889
| -21% | -US$1915만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
Vest Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Vest Financial는 US$95.2억 상당의 444개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$83.3억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15%를 차지해요.
Vest Financial의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 30개, 253개 증가, 137개 감소 및 24개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Southwest Airlines으로, 448,043주를 보유했으며 가치는 US$2304만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Ingredion으로, 추정 금액은 US$2712만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 23%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Vest Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Southwest Airlines으로, US$2304만 상당의 448,043주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Mueller Industries 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Vest Financial로, 추정 증가액은 US$7965만 규모예요.
- Vest Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Ingredion이며, 추정 감소액은 US$2712만예요.
- Vest Financial는 2026년 2분기에 Electronic Arts 보유분을 전량 매도해 추정 US$1791만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vest Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$95.2억 중 15%를 차지해요.
- Vest Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- Vest Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$95.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Vest Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.