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Modern Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$84억
회전율
26.55%
1년 추정 수익률
21.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.45%
1년 예상 수익률
+21.02%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$84억
AUM 성장
+US$25.5억
(+44%)
자금 흐름
+US$19.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
23.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22%
보유액
1,145
신규
268
증가
548
축소
254
청산됨
36
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1.41억 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$9917만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$8842만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7900만 |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$7478만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$6071만 |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$5427만 |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$5280만 |
| 4 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$4473만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$4210만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.61% |
| 2 | 정보기술 | 6.94% |
| 3 | 금융 | 3.06% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.54% |
| 5 | 산업재 | 1.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$3.69억 | 4.39% |
8,110,234
+3,094,581
| +62% | +US$1.41억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$2.02억 | 2.4% |
4,300,875
+2,114,609
| +97% | +US$9917만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$1.98억 | 2.36% |
2,258,636
+1,036,350
| +85% | +US$8842만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
4
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148억
| US$1.94억 | 2.31% |
3,809,127
+1,504,320
| +65% | +US$7478만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.78억 | 2.12% |
614,819
+97,771
| +19% | +US$2797만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$1.49억 | 1.78% |
2,957,809
+202,124
| +7% | +US$1023만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.49억 | 1.77% |
198,582
+40,918
| +26% | +US$2980만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$1.38억 | 1.64% |
1,542,262
+733,236
| +91% | +US$6575만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.8억
| US$1.37억 | 1.63% |
1,810,836
+759,481
| +72% | +US$5556만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$1.33억 | 1.58% |
1,379,015
+267,966
| +24% | +US$2471만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.31억 | 1.55% |
174,761
+108,962
| +166% | +US$7900만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1.29억 | 1.54% |
349,601
+51,841
| +17% | +US$1854만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$117억
| US$1.28억 | 1.52% |
2,789,021
+426,025
| +18% | +US$1853만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.13억 | 1.35% |
302,807
+76,288
| +34% | +US$3087만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$1.03억 | 1.22% |
1,129,081
-256,754
| -19% | -US$2260만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$1.01억 | 1.21% |
735,644
+142,788
| +24% | +US$1885만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$9154만 | 1.09% |
124,311
-2,291
| -2% | -US$158만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$8491만 | 1.01% |
1,439,692
+1,066,774
| +286% | +US$6303만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
GMO US Quality ETF
QLTY
US$53.8억
| US$8335만 | 0.99% |
2,002,727
+962,195
| +92% | +US$3859만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
20
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$7751만 | 0.92% |
1,564,321
+167,672
| +12% | +US$819만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
21
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$7373만 | 0.88% |
2,780,125
+2,674,042
| +2,521% | +US$7060만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
22
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$19.3억
| US$7292만 | 0.87% |
+592,369
| 신규 | +US$6727만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$7291만 | 0.87% |
332,275
-121,769
| -27% | -US$2554만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
24
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$40.6억
| US$7212만 | 0.86% |
809,068
+75,094
| +10% | +US$626만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
25
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$6977만 | 0.83% |
849,764
+379,973
| +81% | +US$3124만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
AIM
Modern Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Modern Wealth Management는 US$84억 상당의 1,145개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$58.4억에서 44% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22%를 차지해요.
Modern Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$19.8억을 투입해 신규 포지션 268개를 개설하고 기존 보유 종목 548개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 American Century US Quality Growth ETF으로, 592,369주를 보유했으며 가치는 US$7292만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 82%로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF으로, 보유분을 추정 US$6071만 규모 줄였습니다.
- Modern Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 American Century US Quality Growth ETF으로, US$7292만 상당의 592,369주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Modern Wealth Management로, 추정 증가액은 US$1.41억 규모예요.
- Modern Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF이며, 추정 감소액은 US$6071만예요.
- Modern Wealth Management는 2026년 2분기에 Avantis US Small Cap Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1864만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Modern Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$84억 중 22%를 차지해요.
- Modern Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Modern Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 44% 상승해 US$84억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Modern Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.