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Modern Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$84億
週轉率
26.55%
1年估算報酬率
21.02%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.45%
1年估算報酬率
+21.02%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$84億
AUM 成長
+US$25.5億
(+44%)
資金流向
+US$19.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
23.61%
前10大持股比重
前十大持股占比
22%
持股
1,145
新
268
增持
548
減碼
254
已平倉
36
平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1.41億 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$9917萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$8842萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7900萬 |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$7478萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$6071萬 |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$5427萬 |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$5280萬 |
| 4 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$4473萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$4210萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 81.61% |
| 2 | 科技 | 6.94% |
| 3 | 金融 | 3.06% |
| 4 | 通訊服務 | 1.54% |
| 5 | 工業 | 1.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$3.69億 | 4.39% |
8,110,234
+3,094,581
| +62% | +US$1.41億 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$2.02億 | 2.4% |
4,300,875
+2,114,609
| +97% | +US$9917萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$1.98億 | 2.36% |
2,258,636
+1,036,350
| +85% | +US$8842萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
4
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148億
| US$1.94億 | 2.31% |
3,809,127
+1,504,320
| +65% | +US$7478萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.78億 | 2.12% |
614,819
+97,771
| +19% | +US$2797萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$1.49億 | 1.78% |
2,957,809
+202,124
| +7% | +US$1023萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1.49億 | 1.77% |
198,582
+40,918
| +26% | +US$2980萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$1.38億 | 1.64% |
1,542,262
+733,236
| +91% | +US$6575萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.8億
| US$1.37億 | 1.63% |
1,810,836
+759,481
| +72% | +US$5556萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$1.33億 | 1.58% |
1,379,015
+267,966
| +24% | +US$2471萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1.31億 | 1.55% |
174,761
+108,962
| +166% | +US$7900萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1.29億 | 1.54% |
349,601
+51,841
| +17% | +US$1854萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$117億
| US$1.28億 | 1.52% |
2,789,021
+426,025
| +18% | +US$1853萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1.13億 | 1.35% |
302,807
+76,288
| +34% | +US$3087萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$1.03億 | 1.22% |
1,129,081
-256,754
| -19% | -US$2260萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$1.01億 | 1.21% |
735,644
+142,788
| +24% | +US$1885萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$9154萬 | 1.09% |
124,311
-2,291
| -2% | -US$158萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$8491萬 | 1.01% |
1,439,692
+1,066,774
| +286% | +US$6303萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
GMO US Quality ETF
QLTY
US$53.8億
| US$8335萬 | 0.99% |
2,002,727
+962,195
| +92% | +US$3859萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
20
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$7751萬 | 0.92% |
1,564,321
+167,672
| +12% | +US$819萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
21
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$7373萬 | 0.88% |
2,780,125
+2,674,042
| +2,521% | +US$7060萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$19.3億
| US$7292萬 | 0.87% |
+592,369
| 新 | +US$6727萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$7291萬 | 0.87% |
332,275
-121,769
| -27% | -US$2554萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
24
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$40.6億
| US$7212萬 | 0.86% |
809,068
+75,094
| +10% | +US$626萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
25
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$6977萬 | 0.83% |
849,764
+379,973
| +81% | +US$3124萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
AIM
Modern Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Modern Wealth Management持有1,145個部位，價值US$84億，較前一季的US$58.4億增加44%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Modern Wealth Management在2026年第2季投入US$19.8億淨新增資金，建立268個新部位，並加碼548個既有持股。 其最大的新持股是American Century US Quality Growth ETF：共592,369股，價值US$7292萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的82%，較前一季的80%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF，估計減持了US$6071萬。
- Modern Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是American Century US Quality Growth ETF：共買進592,369股，價值US$7292萬。
- Modern Wealth Management在2026年第2季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1.41億。
- Modern Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF，估計減持了US$6071萬。
- Modern Wealth Management於2026年第2季完全出清Avantis US Small Cap Value ETF，估計賣出金額為US$1864萬。
- 在2026年第2季，Modern Wealth Management的投資組合規模為US$84億，前十大持股占22%。
- Modern Wealth Management在2026年第2季新增了268個部位，並平倉36個部位。
- Modern Wealth Management的投資組合價值較前一季上升44%，達到US$84億。
根據Modern Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。