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Oppenheimer Asset Management 投資組合持股
AUM
US$95.1億
週轉率
11.99%
1年估算報酬率
23.46%
Oppenheimer Asset Management is the investment advisory arm of Oppenheimer Holdings, an investment bank and brokerage group that also owns the Oppenheimer & Co. brokerage. Its fixed income team, Oppenheimer Investment Advisers, makes the investment decisions for clients' bond portfolios. Asset Management also runs a managed account program in which it builds model portfolios from outside managers, mutual funds and ETFs, and offers Market Strategy Portfolios built by its own team from ETFs, stocks and other investments. Its clients include pension plans, charities and state or municipal government entities.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.67%
1年估算報酬率
+23.46%
3年估算報酬率
+94.31%
5年估算報酬率
+102.09%
10年估算報酬率
+336.89%
AUM
US$95.1億
AUM 成長
-US$1.13億
(-1.2%)
資金流向
-US$4664萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.49%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.88%
持股
1,201
新
67
增持
435
減碼
613
已平倉
77
平均持有時間
4.7
年
前10名平均持有時間
4.1
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Watsco Inc
WSO
|
+US$1571萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$1561萬 |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+US$1456萬 |
| 4 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$1061萬 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$989萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+US$1533萬 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$1075萬 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1040萬 |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+US$1003萬 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$974萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 23.22% |
| 2 | 其他 | 14.03% |
| 3 | 金融 | 11.77% |
| 4 | 醫療保健 | 11.62% |
| 5 | 工業 | 10.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$3.41億 | 3.59% |
665,810
+14,710
| +2% | +US$680萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
|
2
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79億
| US$3.08億 | 3.24% |
3,080,746
+106,100
| +4% | +US$1061萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$4.51兆
| US$2.16億 | 2.27% |
945,407
-7,707
| -0.8% | -US$165萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$485億
| US$1.99億 | 2.09% |
2,167,325
-25,830
| -1% | -US$236萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$8883億
| US$1.49億 | 1.57% |
451,802
+10,954
| +2% | +US$383萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$4.98兆
| US$1.49億 | 1.56% |
446,513
+17,787
| +4% | +US$571萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
7
Chevron
CVX
US$4148億
| US$1.47億 | 1.54% |
718,549
+7,978
| +1% | +US$157萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649億
| US$1.44億 | 1.52% |
545,532
-39,419
| -7% | -US$1040萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.8兆
| US$1.29億 | 1.36% |
518,307
-24,902
| -5% | -US$633萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.4兆
| US$1.08億 | 1.14% |
308,263
-6,418
| -2% | -US$242萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5兆
| US$1.06億 | 1.11% |
307,086
+8,063
| +3% | +US$280萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
12
Visa
V
US$7899億
| US$9402萬 | 0.99% |
261,644
-11,738
| -4% | -US$429萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49兆
| US$8985萬 | 0.94% |
263,702
-5,057
| -2% | -US$174萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
14
RTX Corp
RTX
US$2558億
| US$8886萬 | 0.93% |
478,628
+8,308
| +2% | +US$170萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$1.21兆
| US$8628萬 | 0.91% |
74,564
-4,907
| -6% | -US$579萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
16
Vodafone
VOD
US$361億
| US$8429萬 | 0.89% |
5,219,216
+42,407
| +0.8% | +US$67.4萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
17
Citigroup
C
US$1971億
| US$8082萬 | 0.85% |
624,185
+14,691
| +2% | +US$198萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56兆
| US$8007萬 | 0.84% |
110,417
+4,737
| +4% | +US$296萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
19
TSMC
TSM
US$1.95兆
| US$7296萬 | 0.77% |
159,934
-9,357
| -6% | -US$396萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
20
Merck
MRK
US$3620億
| US$7269萬 | 0.76% |
500,267
+7,345
| +1% | +US$101萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1089億
| US$7098萬 | 0.75% |
362,614
+9,062
| +3% | +US$167萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
22
Magna International
MGA
US$161億
| US$6994萬 | 0.74% |
1,098,482
+9,959
| +0.9% | +US$66.3萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
23
Lennar Class A
LEN
US$211億
| US$6797萬 | 0.71% |
833,054
+86,907
| +12% | +US$730萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
24
Cisco
CSCO
US$3700億
| US$6545萬 | 0.69% |
608,133
-86,438
| -12% | -US$974萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
25
ASML
ASML
US$5491億
| US$6446萬 | 0.68% |
35,583
+2
| +0% | +US$3,467 |
2017 Q1
38個季度
|
|
相似基金
Oppenheimer Asset Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Oppenheimer Asset Management持有1,201個部位，管理資產為US$95.1億，較前一季的US$96.3億減少1.2%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Oppenheimer Asset Management的2026年第3季申報資料顯示有新增67項、增加435檔、減碼613檔持股和已平倉77筆個持倉部位。 其最大的新持股是Sandisk：共4,962股，價值US$863萬。 最大的一筆賣出是FedEx，估計金額為US$1533萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的23%，較前一季的22%上升，其次為其他和金融。
- Oppenheimer Asset Management在2026年第3季最大筆買進的是Sandisk：共買進4,962股，價值US$863萬。
- Oppenheimer Asset Management在2026年第3季增持Watsco Inc的幅度最大，估計增加US$1571萬。
- Oppenheimer Asset Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是FedEx，估計減持了US$1533萬。
- Oppenheimer Asset Management於2026年第3季完全出清AutoZone，估計賣出金額為US$904萬。
- 在2026年第3季，Oppenheimer Asset Management的投資組合規模為US$95.1億，前十大持股占20%。
- Oppenheimer Asset Management在2026年第3季新增了67個部位，並平倉77個部位。
- Oppenheimer Asset Management的投資組合價值較前一季下跌1.2%，降至US$95.1億。
根據Oppenheimer Asset Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月27日提交。