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Weiss Asset Management 投資組合持股
AUM
US$95.4億
週轉率
75.28%
1年估算報酬率
55.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+35.23%
1年估算報酬率
+55.06%
3年估算報酬率
+137.59%
5年估算報酬率
+182.85%
10年估算報酬率
+211.35%
AUM
US$95.4億
AUM 成長
+US$36億
(+61%)
資金流向
+US$9.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.59%
持股
902
新
401
增持
67
減碼
76
已平倉
278
平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.5
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$4.87億 |
| 2 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$2.6億 |
| 3 |
Boeing Co 6.00% Series A Preferred Stock
BA.PRA
|
+US$1.95億 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$1.3億 |
| 5 |
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
|
+US$9736萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$1.27億 |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$9301萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6540萬 |
| 4 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$5600萬 |
| 5 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+US$3999萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 43.35% |
| 2 | 科技 | 28.55% |
| 3 | 工業 | 6.52% |
| 4 | 醫療保健 | 5.83% |
| 5 | 金融 | 5.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$10.5億 | 11.04% |
5,263,485
-318,084
| -6% | -US$6540萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
2
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$8.59億 | 9% |
743,769
+648,765
| +683% | +US$4.87億 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
3
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
US$41億
| US$2.49億 | 2.61% |
+4,850,000
| 新 | +US$2.6億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
4
賣權
Super Micro Computer
SMCI
US$208億
| US$2.07億 | 2.17% |
7,046,400
+6,546,400
| +1,309% | +US$2.09億 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
5
賣權
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2億 | 2.1% |
1,000,000
-90,000
| -8% | -US$1850萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
6
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$1.92億 | 2.01% |
455,491
+325,983
| +252% | +US$1.3億 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
7
Boeing Co 6.00% Series A Preferred Stock
BA.PRA
US$68.3億
| US$1.88億 | 1.97% |
+2,775,000
| 新 | +US$1.95億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
| US$1.29億 | 1.36% |
2,697,000
+150,000
| +6% | +US$737萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
9
已下市
Theravance Biopharma
TBPH
| US$1.27億 | 1.33% |
7,457,060
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$70.9億
| US$1.25億 | 1.31% |
3,099,716
+1,360,216
| +78% | +US$6353萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
11
賣權
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$1.21億 | 1.27% |
+105,000
| 新 | +US$7874萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
Robinhood
HOOD
US$889億
| US$1.09億 | 1.15% |
1,090,686
+799,699
| +275% | +US$6695萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
13
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
US$14.5億
| US$1.07億 | 1.12% |
+5,097,483
| 新 | +US$9736萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
Albemarle Corp Depositary Shares
ALB.PRA
US$19.5億
| US$1.06億 | 1.11% |
1,910,000
+1,090,000
| +133% | +US$7696萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
Roivant Sciences
ROIV
US$242億
| US$8998萬 | 0.94% |
+2,542,652
| 新 | +US$7514萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
US$43.2億
| US$8742萬 | 0.92% |
+750,000
| 新 | +US$7100萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
SpaceX
SPCX
US$1.92兆
| US$8598萬 | 0.9% |
+503,225
| 新 | +US$8549萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
Marvell Technology
MRVL
US$2048億
| US$8526萬 | 0.89% |
+286,219
| 新 | +US$5739萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
已下市
TopBuild
BLD
| US$7977萬 | 0.84% |
+225,000
| 新 | +US$9277萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
United Airlines
UAL
US$312億
| US$5783萬 | 0.61% |
+425,223
| 新 | +US$4405萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
Strategy Inc
MSTR
US$579億
| US$5476萬 | 0.57% |
629,895
-37,607
| -6% | -US$546萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
US$1.32億
| US$5338萬 | 0.56% |
2,067,831
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
23
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$117億
| US$5287萬 | 0.55% |
2,801,789
-5,388,581
| -66% | -US$1.27億 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
US$8.13億
| US$5027萬 | 0.53% |
2,581,813
+873,485
| +51% | +US$1583萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149億
| US$4862萬 | 0.51% |
1,611,647
+1,127,546
| +233% | +US$3847萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
GGHC
Weiss Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Weiss Asset Management持有902個部位，價值US$95.4億，較前一季的US$59.4億增加61%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Weiss Asset Management在2026年第2季投入US$9.6億淨新增資金，建立401個新部位，並加碼67個既有持股。 其最大的新持股是Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock：共4,850,000股，價值US$2.49億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的43%，較前一季的41%上升，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Sprott Physical Silver Trust，估計減持了US$1.27億。
- Weiss Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock：共買進4,850,000股，價值US$2.49億。
- Weiss Asset Management在2026年第2季增持Micron Technology的幅度最大，估計增加US$4.87億。
- Weiss Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Sprott Physical Silver Trust，估計減持了US$1.27億。
- Weiss Asset Management於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$9301萬。
- 在2026年第2季，Weiss Asset Management的投資組合規模為US$95.4億，前十大持股占38%。
- Weiss Asset Management在2026年第2季新增了401個部位，並平倉278個部位。
- Weiss Asset Management的投資組合價值較前一季上升61%，達到US$95.4億。
根據Weiss Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。