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Stratos Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$99.3億
週轉率
14.73%
1年估算報酬率
28.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.26%
1年估算報酬率
+28.91%
3年估算報酬率
+83.27%
5年估算報酬率
+92.87%
10年估算報酬率
+278.37%
AUM
US$99.3億
AUM 成長
+US$11.4億
(+13%)
資金流向
+US$5573萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.52%
持股
1,786
新
167
增持
866
減碼
586
已平倉
96
平均持有時間
4.3
年
前10名平均持有時間
4.7
年
前20名平均持有期間
4.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+US$4010萬 |
| 2 |
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
|
+US$1685萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1591萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1587萬 |
| 5 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$1288萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.31億 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$4273萬 |
| 3 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$2561萬 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$2264萬 |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$2091萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.46% |
| 2 | 科技 | 14.66% |
| 3 | 工業 | 4.39% |
| 4 | 金融 | 3.94% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3.25億 | 3.28% |
1,124,545
+20,856
| +2% | +US$597萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2.7億 | 2.72% |
1,350,368
+12,372
| +0.9% | +US$254萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2.51億 | 2.53% |
336,556
+12,780
| +4% | +US$927萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2.51億 | 2.53% |
334,967
-7,244
| -2% | -US$528萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2.48億 | 2.49% |
360,451
+11,289
| +3% | +US$753萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1.51億 | 1.52% |
633,470
+9,362
| +2% | +US$235萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1.4億 | 1.41% |
375,875
+2,006
| +0.5% | +US$81.2萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
8
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$1.39億 | 1.4% |
1,563,907
+99,165
| +7% | +US$879萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
9
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$1.32億 | 1.33% |
1,944,759
+36,049
| +2% | +US$235萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1.3億 | 1.31% |
1,572,794
+7,707
| +0.5% | +US$61.4萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$1.29億 | 1.3% |
1,465,039
+186,446
| +15% | +US$1591萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1.25億 | 1.26% |
349,104
+12,381
| +4% | +US$446萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$1.01億 | 1.02% |
1,374,851
-49,696
| -3% | -US$365萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1.01億 | 1.01% |
1,304,552
+216,254
| +20% | +US$1587萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$9978萬 | 1% |
631,378
+3,500
| +0.6% | +US$54.7萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
16
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$9135萬 | 0.92% |
371,031
+4,701
| +1% | +US$108萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
17
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$8888萬 | 0.89% |
3,351,391
+42,618
| +1% | +US$113萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$8761萬 | 0.88% |
231,922
+12,194
| +6% | +US$489萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$8525萬 | 0.86% |
230,371
+4,992
| +2% | +US$178萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$8011萬 | 0.81% |
376,532
+3,655
| +1% | +US$74.8萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$7726萬 | 0.78% |
236,030
+703
| +0.3% | +US$21.8萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
22
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$61.4億
| US$7203萬 | 0.73% |
1,664,390
+97,101
| +6% | +US$411萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$7185萬 | 0.72% |
203,340
+785
| +0.4% | +US$28.1萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$6936萬 | 0.7% |
467,638
+17,734
| +4% | +US$243萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$6658萬 | 0.67% |
118,192
-1,815
| -2% | -US$111萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
相似基金
Stratos Wealth Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Stratos Wealth Partners持有1,786個部位，價值US$99.3億，較前一季的US$88億增加13%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Stratos Wealth Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增167項、增加866檔、減碼586檔持股和已平倉96筆個持倉部位。 其最大的新持股是Putnam Focused Large Cap Value ETF：共204,623股，價值US$1043萬。 最大的一筆賣出是Invesco QQQ Trust，估計金額為US$1.31億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產62%，低於前一季的63%，其次為科技和工業。
- Stratos Wealth Partners在2026年第2季最大筆買進的是Putnam Focused Large Cap Value ETF：共買進204,623股，價值US$1043萬。
- Stratos Wealth Partners在2026年第2季增持FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs的幅度最大，估計增加US$4010萬。
- Stratos Wealth Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是F/m US Treasury 3 Month Bill Fund，估計減持了US$2561萬。
- Stratos Wealth Partners於2026年第2季完全出清Invesco QQQ Trust，估計賣出金額為US$1.31億。
- 在2026年第2季，Stratos Wealth Partners的投資組合規模為US$99.3億，前十大持股占21%。
- Stratos Wealth Partners在2026年第2季新增了167個部位，並平倉96個部位。
- Stratos Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$99.3億。
根據Stratos Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。