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Stratos Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$99.3억
회전율
14.73%
1년 추정 수익률
28.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.26%
1년 예상 수익률
+28.91%
3년 예상 수익률
+83.27%
5년 예상 수익률
+92.87%
10년 예상 수익률
+278.37%
AUM
US$99.3억
AUM 성장
+US$11.4억
(+13%)
자금 흐름
+US$5573만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.52%
보유액
1,786
신규
167
증가
866
축소
586
청산됨
96
평균 보유 기간
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+US$4010만 |
| 2 |
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
|
+US$1685만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1591만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1587만 |
| 5 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$1288만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.31억 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$4273만 |
| 3 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$2561만 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$2264만 |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$2091만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.46% |
| 2 | 정보기술 | 14.66% |
| 3 | 산업재 | 4.39% |
| 4 | 금융 | 3.94% |
| 5 | 임의소비재 | 3.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3.25억 | 3.28% |
1,124,545
+20,856
| +2% | +US$597만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2.7억 | 2.72% |
1,350,368
+12,372
| +0.9% | +US$254만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2.51억 | 2.53% |
336,556
+12,780
| +4% | +US$927만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2.51억 | 2.53% |
334,967
-7,244
| -2% | -US$528만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2.48억 | 2.49% |
360,451
+11,289
| +3% | +US$753만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.51억 | 1.52% |
633,470
+9,362
| +2% | +US$235만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.4억 | 1.41% |
375,875
+2,006
| +0.5% | +US$81.2만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
8
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$1.39억 | 1.4% |
1,563,907
+99,165
| +7% | +US$879만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
9
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$1.32억 | 1.33% |
1,944,759
+36,049
| +2% | +US$235만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1.3억 | 1.31% |
1,572,794
+7,707
| +0.5% | +US$61.4만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$1.29억 | 1.3% |
1,465,039
+186,446
| +15% | +US$1591만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1.25억 | 1.26% |
349,104
+12,381
| +4% | +US$446만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$1.01억 | 1.02% |
1,374,851
-49,696
| -3% | -US$365만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1.01억 | 1.01% |
1,304,552
+216,254
| +20% | +US$1587만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$9978만 | 1% |
631,378
+3,500
| +0.6% | +US$54.7만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
16
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$9135만 | 0.92% |
371,031
+4,701
| +1% | +US$108만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
17
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$8888만 | 0.89% |
3,351,391
+42,618
| +1% | +US$113만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$8761만 | 0.88% |
231,922
+12,194
| +6% | +US$489만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$8525만 | 0.86% |
230,371
+4,992
| +2% | +US$178만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$8011만 | 0.81% |
376,532
+3,655
| +1% | +US$74.8만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$7726만 | 0.78% |
236,030
+703
| +0.3% | +US$21.8만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
22
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$61.4억
| US$7203만 | 0.73% |
1,664,390
+97,101
| +6% | +US$411만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$7185만 | 0.72% |
203,340
+785
| +0.4% | +US$28.1만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$6936만 | 0.7% |
467,638
+17,734
| +4% | +US$243만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$6658만 | 0.67% |
118,192
-1,815
| -2% | -US$111만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
유사한 펀드
Stratos Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stratos Wealth Partners는 US$99.3억 상당의 1,786개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$88억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21%를 차지해요.
Stratos Wealth Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 167개, 866개 증가, 586개 감소 및 96개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Putnam Focused Large Cap Value ETF으로, 204,623주를 보유했으며 가치는 US$1043만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco QQQ Trust으로, 추정 금액은 US$1.31억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 63%에서 62%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- Stratos Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Putnam Focused Large Cap Value ETF으로, US$1043만 상당의 204,623주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Stratos Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$4010만 규모예요.
- Stratos Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 F/m US Treasury 3 Month Bill Fund이며, 추정 감소액은 US$2561만예요.
- Stratos Wealth Partners는 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.31억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stratos Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$99.3억 중 21%를 차지해요.
- Stratos Wealth Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 167개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Stratos Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$99.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Stratos Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.