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Advisors Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$94.5억
회전율
15.95%
1년 추정 수익률
27.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.25%
1년 예상 수익률
+27.66%
3년 예상 수익률
+92.27%
5년 예상 수익률
+100.54%
10년 예상 수익률
+317.54%
AUM
US$94.5억
AUM 성장
+US$8.64억
(+10%)
자금 흐름
+US$4052만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.13%
보유액
652
신규
86
증가
326
축소
192
청산됨
18
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$5039만 |
| 2 |
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
|
+US$3517만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$2963만 |
| 4 |
Clearway Energy Class C
CWEN
|
+US$2913만 |
| 5 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+US$2767만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$7944만 |
| 2 |
M&T Bank
MTB
|
+US$4395만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$3991만 |
| 4 |
Seagate
STX
|
+US$3897만 |
| 5 |
Kenvue
KVUE
|
+US$3282만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.45% |
| 2 | 기타 | 16.26% |
| 3 | 금융 | 11.04% |
| 4 | 건강관리 | 8.64% |
| 5 | 부동산 | 7.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3.04억 | 3.22% |
1,052,271
+36,763
| +4% | +US$1052만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2.87억 | 3.04% |
759,833
-505
| -0.1% | -US$20.2만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2.54억 | 2.69% |
1,271,599
+54,830
| +5% | +US$1127만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2.36억 | 2.5% |
632,044
+1,931
| +0.3% | +US$78.1만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
5
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1.83억 | 1.94% |
1,557,150
-53,072
| -3% | -US$555만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1.55억 | 1.64% |
437,578
+1,285
| +0.3% | +US$45.9만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.49억 | 1.58% |
199,270
+8,723
| +5% | +US$635만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
8
IBM
IBM
US$2187억
| US$1.48억 | 1.57% |
526,559
+15,307
| +3% | +US$386만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1.46억 | 1.54% |
444,797
+6,311
| +1% | +US$196만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.34억 | 1.42% |
561,159
+8,097
| +1% | +US$203만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1.34억 | 1.42% |
526,560
+5,034
| +1% | +US$117만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1.3억 | 1.38% |
363,754
+8,920
| +3% | +US$321만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1.27억 | 1.35% |
505,318
-96,269
| -16% | -US$2071만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
14
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$1.27억 | 1.34% |
371,240
+1,185
| +0.3% | +US$27.1만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
15
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$1.22억 | 1.29% |
674,460
-90,893
| -12% | -US$1576만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1.21억 | 1.28% |
1,407,673
+93,241
| +7% | +US$785만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
17
Citigroup
C
US$2084억
| US$1.19억 | 1.26% |
852,020
-306,616
| -26% | -US$3991만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$9901만 | 1.05% |
332,170
-4,445
| -1% | -US$123만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
19
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$9767만 | 1.03% |
3,054,994
+34,371
| +1% | +US$111만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
20
Chevron
CVX
US$4413억
| US$9190만 | 0.97% |
554,410
-73,648
| -12% | -US$1371만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
21
Trane Technologies
TT
US$1010억
| US$8980만 | 0.95% |
182,833
+245
| +0.1% | +US$11.5만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
22
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$8927만 | 0.95% |
589,245
+7,881
| +1% | +US$125만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
23
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$8646만 | 0.92% |
181,038
-1,919
| -1% | -US$77.9만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
24
Boeing Co 6.00% Series A Preferred Stock
BA.PRA
US$68.3억
| US$8643만 | 0.92% |
1,284,180
+35,022
| +3% | +US$246만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118억
| US$8305만 | 0.88% |
3,543,042
+211,797
| +6% | +US$496만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisors Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Advisors Capital Management는 US$94.5억 상당의 652개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$85.8억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21%를 차지해요.
Advisors Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 86개, 326개 증가, 192개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oracle Corp Preferred Stock Series D으로, 654,523주를 보유했으며 가치는 US$2942만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Honeywell으로, 추정 금액은 US$7944만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
- Advisors Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Oracle Corp Preferred Stock Series D으로, US$2942만 상당의 654,523주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Oracle 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Advisors Capital Management로, 추정 증가액은 US$5039만 규모예요.
- Advisors Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 M&T Bank이며, 추정 감소액은 US$4395만예요.
- Advisors Capital Management는 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$7944만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisors Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$94.5억 중 21%를 차지해요.
- Advisors Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 86개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Advisors Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$94.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Advisors Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.