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Advisors Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 9,45 bi
Giro
15,95%
Retorno est. (1 ano)
27,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,25%
Retorno est. (1 ano)
+27,66%
Retorno est. (3 anos)
+92,27%
Retorno est. (5 anos)
+100,54%
Retorno est. (10 anos)
+317,54%
AUM
US$ 9,45 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 864 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 40,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,13%
Posição
652
Nova
86
Aumentada
326
Reduzida
192
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 50,4 mi |
| 2 |
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
|
+US$ 35,2 mi |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 29,6 mi |
| 4 |
Clearway Energy Class C
CWEN
|
+US$ 29,1 mi |
| 5 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+US$ 27,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 79,4 mi |
| 2 |
M&T Bank
MTB
|
+US$ 43,9 mi |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$ 39,9 mi |
| 4 |
Seagate
STX
|
+US$ 39 mi |
| 5 |
Kenvue
KVUE
|
+US$ 32,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,45% |
| 2 | Diversos | 16,26% |
| 3 | Financeiro | 11,04% |
| 4 | Saúde | 8,64% |
| 5 | Imóveis | 7,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 304 mi | 3,22% |
1.052.271
+36.763
| +4% | +US$ 10,5 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 287 mi | 3,04% |
759.833
-505
| -0,1% | -US$ 202 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 254 mi | 2,69% |
1.271.599
+54.830
| +5% | +US$ 11,3 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 236 mi | 2,5% |
632.044
+1.931
| +0,3% | +US$ 781 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
5
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 183 mi | 1,94% |
1.557.150
-53.072
| -3% | -US$ 5,55 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 155 mi | 1,64% |
437.578
+1.285
| +0,3% | +US$ 459 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 149 mi | 1,58% |
199.270
+8.723
| +5% | +US$ 6,35 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
8
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 148 mi | 1,57% |
526.559
+15.307
| +3% | +US$ 3,86 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 146 mi | 1,54% |
444.797
+6.311
| +1% | +US$ 1,96 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 134 mi | 1,42% |
561.159
+8.097
| +1% | +US$ 2,03 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 134 mi | 1,42% |
526.560
+5.034
| +1% | +US$ 1,17 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 130 mi | 1,38% |
363.754
+8.920
| +3% | +US$ 3,21 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 127 mi | 1,35% |
505.318
-96.269
| -16% | -US$ 20,7 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 127 mi | 1,34% |
371.240
+1.185
| +0,3% | +US$ 271 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
15
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 122 mi | 1,29% |
674.460
-90.893
| -12% | -US$ 15,8 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 121 mi | 1,28% |
1.407.673
+93.241
| +7% | +US$ 7,85 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
17
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 119 mi | 1,26% |
852.020
-306.616
| -26% | -US$ 39,9 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 99 mi | 1,05% |
332.170
-4.445
| -1% | -US$ 1,23 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
19
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 97,7 mi | 1,03% |
3.054.994
+34.371
| +1% | +US$ 1,11 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
20
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 91,9 mi | 0,97% |
554.410
-73.648
| -12% | -US$ 13,7 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
21
Trane Technologies
TT
US$ 101 bi
| US$ 89,8 mi | 0,95% |
182.833
+245
| +0,1% | +US$ 115 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
22
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 89,3 mi | 0,95% |
589.245
+7.881
| +1% | +US$ 1,25 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
23
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 86,5 mi | 0,92% |
181.038
-1.919
| -1% | -US$ 779 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
24
Boeing Co 6.00% Series A Preferred Stock
BA.PRA
US$ 6,83 bi
| US$ 86,4 mi | 0,92% |
1.284.180
+35.022
| +3% | +US$ 2,46 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,8 bi
| US$ 83 mi | 0,88% |
3.543.042
+211.797
| +6% | +US$ 4,96 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisors Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Advisors Capital Management detinha 652 posições avaliadas em US$ 9,45 bi, alta de 10% em relação a US$ 8,58 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Advisors Capital Management mostra 86 novas, 326 aumentaram, 192 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Oracle Corp Preferred Stock Series D: 654.523 ações no valor de US$ 29,4 mi. A maior venda foi de Honeywell, estimada em US$ 79,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 23% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Advisors Capital Management no T2 2026 foi Oracle Corp Preferred Stock Series D: 654.523 ações no valor de US$ 29,4 mi.
- Advisors Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Oracle no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 50,4 mi.
- A maior redução de Advisors Capital Management em T2 2026 foi em M&T Bank, com um corte estimado de US$ 43,9 mi.
- Advisors Capital Management encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 79,4 mi.
- As dez maiores posições de Advisors Capital Management representam 21% de sua carteira de US$ 9,45 bi no T2 2026.
- Advisors Capital Management abriu 86 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
- O valor da carteira de Advisors Capital Management subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,45 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisors Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.