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Advisors Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 9446 M
Rotación
15.95%
Rendimiento estimado a 1 año
27.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.66%
Rendimiento estimado a 3 años
+92.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+100.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+317.54%
AUM
USD 9446 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 864 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 40.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.13%
Posición
652
Nuevas
86
Aumentadas
326
Reducidas
192
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+USD 50.4 M |
| 2 |
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
|
+USD 35.2 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 29.6 M |
| 4 |
Clearway Energy Class C
CWEN
|
+USD 29.1 M |
| 5 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+USD 27.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 79.4 M |
| 2 |
M&T Bank
MTB
|
+USD 43.9 M |
| 3 |
Citigroup
C
|
+USD 39.9 M |
| 4 |
Seagate
STX
|
+USD 39 M |
| 5 |
Kenvue
KVUE
|
+USD 32.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.45% |
| 2 | Varios | 16.26% |
| 3 | Finanzas | 11.04% |
| 4 | Atención médica | 8.64% |
| 5 | Bienes raíces | 7.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 304 M | 3.22% |
1,052,271
+36,763
| +4% | +USD 10.5 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 287 M | 3.04% |
759,833
-505
| -0.1% | -USD 202 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 254 M | 2.69% |
1,271,599
+54,830
| +5% | +USD 11.3 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 236 M | 2.5% |
632,044
+1,931
| +0.3% | +USD 781 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
5
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 183 M | 1.94% |
1,557,150
-53,072
| -3% | -USD 5.55 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 155 M | 1.64% |
437,578
+1,285
| +0.3% | +USD 459 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 149 M | 1.58% |
199,270
+8,723
| +5% | +USD 6.35 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
8
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 148 M | 1.57% |
526,559
+15,307
| +3% | +USD 3.86 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 146 M | 1.54% |
444,797
+6,311
| +1% | +USD 1.96 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 134 M | 1.42% |
561,159
+8,097
| +1% | +USD 2.03 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 134 M | 1.42% |
526,560
+5,034
| +1% | +USD 1.17 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 130 M | 1.38% |
363,754
+8,920
| +3% | +USD 3.21 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
13
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 127 M | 1.35% |
505,318
-96,269
| -16% | -USD 20.7 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 127 M | 1.34% |
371,240
+1,185
| +0.3% | +USD 271 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
15
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 122 M | 1.29% |
674,460
-90,893
| -12% | -USD 15.8 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 121 M | 1.28% |
1,407,673
+93,241
| +7% | +USD 7.85 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
17
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 119 M | 1.26% |
852,020
-306,616
| -26% | -USD 39.9 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 99 M | 1.05% |
332,170
-4,445
| -1% | -USD 1.23 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
19
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 97.7 M | 1.03% |
3,054,994
+34,371
| +1% | +USD 1.11 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
20
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 91.9 M | 0.97% |
554,410
-73,648
| -12% | -USD 13.7 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
21
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
| USD 89.8 M | 0.95% |
182,833
+245
| +0.1% | +USD 115 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
22
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 89.3 M | 0.95% |
589,245
+7,881
| +1% | +USD 1.25 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
23
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 86.5 M | 0.92% |
181,038
-1,919
| -1% | -USD 779 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
24
Boeing Co 6.00% Series A Preferred Stock
BA.PRA
USD 6829 M
| USD 86.4 M | 0.92% |
1,284,180
+35,022
| +3% | +USD 2.46 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.8 mil M
| USD 83 M | 0.88% |
3,543,042
+211,797
| +6% | +USD 4.96 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisors Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Advisors Capital Management mantenía 652 posiciones por un valor de USD 9446 M, un aumento de 10% frente a los USD 8581 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Advisors Capital Management muestra 86 nuevos, Aumentaron 326, 192 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Oracle Corp Preferred Stock Series D: 654,523 acciones con un valor de USD 29.4 M. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 79.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 23% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Advisors Capital Management en T2 2026 fue Oracle Corp Preferred Stock Series D: 654,523 acciones por un valor de USD 29.4 M.
- Advisors Capital Management fue quien más aumentó su posición en Oracle durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 50.4 M.
- La mayor reducción de Advisors Capital Management durante T2 2026 fue en M&T Bank, con un recorte estimado de USD 43.9 M.
- Advisors Capital Management cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 79.4 M.
- Las diez principales posiciones de Advisors Capital Management representan 21% de su cartera de USD 9446 M en T2 2026.
- Advisors Capital Management abrió 86 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Advisors Capital Management aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9446 M.
Según el Informe 13F de Advisors Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.