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Choreo LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 9113 M
Rotación
16.81%
Rendimiento estimado a 1 año
26.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.73%
Rendimiento estimado a 5 años
+70.98%
Rendimiento estimado a 10 años
+244.22%
AUM
USD 9113 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 968 M
(+12%)
Flujo de capital
-USD 15.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.74%
Posición
1,803
Nuevas
190
Aumentadas
690
Reducidas
735
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 24.2 M |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 17.5 M |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 16.4 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 10.8 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 10.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 31 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 10.8 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 8.85 M |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+USD 7.63 M |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 6.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.84% |
| 2 | Tecnología | 12.19% |
| 3 | Finanzas | 6.9% |
| 4 | Industriales | 3.9% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 538 M | 5.91% |
6,247,469
+7,367
| +0.1% | +USD 620 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 486 M | 5.33% |
2,228,830
+51,946
| +2% | +USD 10.8 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 315 M | 3.45% |
2,534,323
-73,393
| -3% | -USD 8.85 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 263 M | 2.89% |
909,913
-11,048
| -1% | -USD 3.16 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 223 M | 2.45% |
2,309,310
+108,615
| +5% | +USD 10.4 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 200 M | 2.19% |
291,051
+11,112
| +4% | +USD 7.41 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 198 M | 2.17% |
815,364
-6,672
| -0.8% | -USD 1.55 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 196 M | 2.15% |
535,483
+3,717
| +0.7% | +USD 1.27 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 195 M | 2.14% |
2,662,171
+222,831
| +9% | +USD 16.4 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 187 M | 2.05% |
935,158
+21,451
| +2% | +USD 4.41 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 183 M | 2% |
3,059,881
-184,016
| -6% | -USD 10.8 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 114 M | 1.25% |
306,090
-4,115
| -1% | -USD 1.66 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 107 M | 1.18% |
375,074
+3,642
| +1% | +USD 2.64 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
|
14
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 105 M | 1.16% |
1,849,644
-114,749
| -6% | -USD 6.1 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 99.1 M | 1.09% |
1,195,834
+49,842
| +4% | +USD 3.97 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 98.9 M | 1.09% |
132,103
-7,664
| -5% | -USD 5.58 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
17
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 98.1 M | 1.08% |
404,733
+1,921
| +0.5% | +USD 447 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 97.2 M | 1.07% |
3,302,982
-35,857
| -1% | -USD 1.02 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 96.2 M | 1.06% |
3,474,533
-61,876
| -2% | -USD 1.67 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 95.1 M | 1.04% |
1,334,367
+1,119
| +0.1% | +USD 77.9 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 88.6 M | 0.97% |
371,646
+2,039
| +0.6% | +USD 512 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 86.8 M | 0.95% |
242,977
+861
| +0.4% | +USD 310 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
23
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 79.8 M | 0.88% |
1,477,472
+4,729
| +0.3% | +USD 260 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
24
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 79.8 M | 0.88% |
375,104
+13,850
| +4% | +USD 2.83 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 77.9 M | 0.85% |
210,467
+555
| +0.3% | +USD 198 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Choreo LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Choreo LLC mantenía 1,803 posiciones por un valor de USD 9113 M, un aumento de 12% frente a los USD 8145 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Choreo LLC muestra 190 nuevos, Aumentaron 690, 735 reducidas y 113 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56,418 acciones con un valor de USD 5.25 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 31 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 62% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Choreo LLC en T2 2026 fue Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56,418 acciones por un valor de USD 5.25 M.
- Choreo LLC fue quien más aumentó su posición en Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.2 M.
- La mayor reducción de Choreo LLC durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 10.8 M.
- Choreo LLC cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 31 M.
- Las diez principales posiciones de Choreo LLC representan 31% de su cartera de USD 9113 M en T2 2026.
- Choreo LLC abrió 190 posiciones nuevas y cerró 113 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Choreo LLC aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9113 M.
Según el Informe 13F de Choreo LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.